财通多策略福享混合基金净值查询(501026)
今天最新净值
0.7478
0.0112 1.5200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7172
-0.0029 -0.3968%
- 累计净值:0.7478
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6572亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通基金
- 基金经理:夏钦
近一季,财通多策略福享混合(501026)基金累计收益率2.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7201 |
0.7201 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0053 |
0.74% |
2024-03-27 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7148 |
0.7148 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0119 |
-1.64% |
2024-03-26 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7267 |
0.7267 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-25 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7262 |
0.7262 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0158 |
-2.13% |
2024-03-22 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0026 |
-0.35% |
2024-03-21 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7446 |
0.7446 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-03-20 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7453 |
0.7453 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0049 |
-0.65% |
2024-03-19 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7502 |
0.7502 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0088 |
-1.16% |
2024-03-18 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0112 |
1.50% |
2024-03-15 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7478 |
0.7478 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0112 |
1.52% |
|
2024-03-14 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7366 |
0.7366 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0013 |
0.18% |
2024-03-13 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0050 |
0.68% |
2024-03-11 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0048 |
0.66% |
2024-03-08 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7255 |
0.7255 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0153 |
2.15% |
2024-03-07 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7102 |
0.7102 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0119 |
-1.65% |
2024-03-06 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0059 |
-0.81% |
2024-03-05 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0024 |
0.33% |
2024-03-04 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7256 |
0.7256 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0115 |
1.61% |
2024-03-01 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7141 |
0.7141 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0091 |
1.29% |
2024-02-29 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7050 |
0.7050 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0205 |
2.99% |
2024-02-28 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6845 |
0.6845 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0268 |
-3.77% |
2024-02-27 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7113 |
0.7113 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0190 |
2.74% |
2024-02-26 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6923 |
0.6923 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0003 |
0.04% |
2024-02-23 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0045 |
0.65% |
|
2024-02-22 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6875 |
0.6875 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0030 |
0.44% |
2024-02-21 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6845 |
0.6845 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0048 |
-0.70% |
2024-02-20 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6893 |
0.6893 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0022 |
-0.32% |
2024-02-19 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6915 |
0.6915 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0236 |
3.53% |
2024-02-08 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0102 |
1.55% |
2024-02-07 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6577 |
0.6577 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0118 |
1.83% |
2024-02-06 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6459 |
0.6459 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0385 |
6.34% |
2024-02-05 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0058 |
-0.95% |
2024-02-02 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6132 |
0.6132 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0048 |
-0.78% |
2024-02-01 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0089 |
1.46% |
2024-01-31 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6091 |
0.6091 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0120 |
-1.93% |
2024-01-30 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6211 |
0.6211 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0152 |
-2.39% |
2024-01-29 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6363 |
0.6363 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0143 |
-2.20% |
2024-01-26 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6506 |
0.6506 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0165 |
-2.47% |
2024-01-25 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6671 |
0.6671 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0097 |
1.48% |
2024-01-24 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6574 |
0.6574 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-01-23 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6577 |
0.6577 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0101 |
1.56% |
2024-01-22 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6476 |
0.6476 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0231 |
-3.44% |
2024-01-19 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6707 |
0.6707 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0048 |
0.72% |
2024-01-18 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0111 |
1.70% |
2024-01-17 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6548 |
0.6548 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0121 |
-1.81% |
2024-01-16 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6669 |
0.6669 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-01-15 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6675 |
0.6675 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0038 |
0.57% |
2024-01-12 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6637 |
0.6637 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0074 |
-1.10% |
2024-01-11 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6711 |
0.6711 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0060 |
0.90% |
2024-01-10 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6651 |
0.6651 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0051 |
-0.76% |
2024-01-09 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6702 |
0.6702 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0005 |
0.07% |
2024-01-08 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6697 |
0.6697 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0081 |
-1.20% |
2024-01-05 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6778 |
0.6778 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0127 |
-1.84% |
2024-01-04 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6905 |
0.6905 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0056 |
-0.80% |
2024-01-03 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.6961 |
0.6961 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0062 |
-0.88% |
2024-01-02 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7023 |
0.7023 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0129 |
-1.80% |
2023-12-29 |
501026 |
财通多策略福享混合 |
0.7152 |
0.7152 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0071 |
1.00% |