西部利得国企红利(LOF)基金净值查询(501059)
今天最新净值
1.8493
0.0007 0.0400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.8924
-0.0230 -1.2016%
- 累计净值：2.0253
- 成立日期：2018-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8690亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 陈元骅
近一季,西部利得国企红利(LOF)(501059)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9154 |
2.0914 |
1.9519 |
2.1279 |
-0.0365 |
-1.87% |
| 2024-04-19 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9519 |
2.1279 |
1.9432 |
2.1192 |
0.0087 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9432 |
2.1192 |
1.9414 |
2.1174 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9414 |
2.1174 |
1.9063 |
2.0823 |
0.0351 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9063 |
2.0823 |
1.9143 |
2.0903 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9143 |
2.0903 |
1.8818 |
2.0578 |
0.0325 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8818 |
2.0578 |
1.8908 |
2.0668 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8908 |
2.0668 |
1.8726 |
2.0486 |
0.0182 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8726 |
2.0486 |
1.8706 |
2.0466 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8706 |
2.0466 |
1.8753 |
2.0513 |
-0.0047 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-08 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8753 |
2.0513 |
1.8774 |
2.0534 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8774 |
2.0534 |
1.8649 |
2.0409 |
0.0125 |
0.67% |
| 2024-04-02 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8649 |
2.0409 |
1.8591 |
2.0351 |
0.0058 |
0.31% |
| 2024-04-01 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8591 |
2.0351 |
1.8513 |
2.0273 |
0.0078 |
0.42% |
| 2024-03-29 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8513 |
2.0273 |
1.8388 |
2.0148 |
0.0125 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8388 |
2.0148 |
1.8394 |
2.0154 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8394 |
2.0154 |
1.8520 |
2.0280 |
-0.0126 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8520 |
2.0280 |
1.8513 |
2.0273 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8513 |
2.0273 |
1.8512 |
2.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8512 |
2.0272 |
1.8580 |
2.0340 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8580 |
2.0340 |
1.8534 |
2.0294 |
0.0046 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8534 |
2.0294 |
1.8426 |
2.0186 |
0.0108 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8426 |
2.0186 |
1.8482 |
2.0242 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8482 |
2.0242 |
1.8493 |
2.0253 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8493 |
2.0253 |
1.8486 |
2.0246 |
0.0007 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-14 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8486 |
2.0246 |
1.8450 |
2.0210 |
0.0036 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8450 |
2.0210 |
1.8525 |
2.0285 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8525 |
2.0285 |
1.8850 |
2.0610 |
-0.0325 |
-1.72% |
| 2024-03-11 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8850 |
2.0610 |
1.8968 |
2.0728 |
-0.0118 |
-0.62% |
| 2024-03-08 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8968 |
2.0728 |
1.8883 |
2.0643 |
0.0085 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8883 |
2.0643 |
1.8814 |
2.0574 |
0.0069 |
0.37% |
| 2024-03-06 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8814 |
2.0574 |
1.8818 |
2.0578 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8818 |
2.0578 |
1.8726 |
2.0486 |
0.0092 |
0.49% |
| 2024-03-04 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8726 |
2.0486 |
1.8661 |
2.0421 |
0.0065 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8661 |
2.0421 |
1.8668 |
2.0428 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8668 |
2.0428 |
1.8467 |
2.0227 |
0.0201 |
1.09% |
| 2024-02-28 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8467 |
2.0227 |
1.8666 |
2.0426 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8666 |
2.0426 |
1.8563 |
2.0323 |
0.0103 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8563 |
2.0323 |
1.8911 |
2.0671 |
-0.0348 |
-1.84% |
| 2024-02-23 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8911 |
2.0671 |
1.8924 |
2.0684 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8924 |
2.0684 |
1.8609 |
2.0369 |
0.0315 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8609 |
2.0369 |
1.8567 |
2.0327 |
0.0042 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8567 |
2.0327 |
1.8372 |
2.0132 |
0.0195 |
1.06% |
| 2024-02-19 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8372 |
2.0132 |
1.8020 |
1.9780 |
0.0352 |
1.95% |
| 2024-02-08 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8020 |
1.9780 |
1.7955 |
1.9715 |
0.0065 |
0.36% |
| 2024-02-07 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.7955 |
1.9715 |
1.7705 |
1.9465 |
0.0250 |
1.41% |
| 2024-02-06 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.7705 |
1.9465 |
1.7386 |
1.9146 |
0.0319 |
1.83% |
| 2024-02-05 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.7386 |
1.9146 |
1.7636 |
1.9396 |
-0.0250 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.7636 |
1.9396 |
1.7749 |
1.9509 |
-0.0113 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.7749 |
1.9509 |
1.7958 |
1.9718 |
-0.0209 |
-1.16% |
| 2024-01-31 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.7958 |
1.9718 |
1.8127 |
1.9887 |
-0.0169 |
-0.93% |
| 2024-01-30 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8127 |
1.9887 |
1.8411 |
2.0171 |
-0.0284 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8411 |
2.0171 |
1.8455 |
2.0215 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8455 |
2.0215 |
1.8223 |
1.9983 |
0.0232 |
1.27% |
| 2024-01-25 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8223 |
1.9983 |
1.7675 |
1.9435 |
0.0548 |
3.10% |
| 2024-01-24 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.7675 |
1.9435 |
1.7287 |
1.9047 |
0.0388 |
2.24% |
