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汇添富经典成长定开混合基金净值查询(501065)

今天最新净值 0.8897 -0.0012 -0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9003 0.0118 1.3326%
近一季汇添富经典成长定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富经典成长定开混合(501065)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8885 1.3885 0.8811 1.3811 0.0074 0.84%
2024-03-27 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8811 1.3811 0.8857 1.3857 -0.0046 -0.52%
2024-03-26 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8857 1.3857 0.8867 1.3867 -0.0010 -0.11%
2024-03-25 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8867 1.3867 0.8859 1.3859 0.0008 0.09%
2024-03-22 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8859 1.3859 0.8909 1.3909 -0.0050 -0.56%
2024-03-21 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8909 1.3909 0.8931 1.3931 -0.0022 -0.25%
2024-03-20 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8931 1.3931 0.8892 1.3892 0.0039 0.44%
2024-03-19 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8892 1.3892 0.8926 1.3926 -0.0034 -0.38%
2024-03-18 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8926 1.3926 0.8897 1.3897 0.0029 0.33%
2024-03-15 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8897 1.3897 0.8909 1.3909 -0.0012 -0.13%
2024-03-14 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8909 1.3909 0.8893 1.3893 0.0016 0.18%
2024-03-13 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8893 1.3893 0.8893 1.3893 0.0000 0.00%
2024-03-12 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8893 1.3893 0.8966 1.3966 -0.0073 -0.81%
2024-03-11 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8966 1.3966 0.9000 1.4000 -0.0034 -0.38%
2024-03-08 501065 汇添富经典成长定开混合 0.9000 1.4000 0.8932 1.3932 0.0068 0.76%
2024-03-07 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8932 1.3932 0.8898 1.3898 0.0034 0.38%
2024-03-06 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8898 1.3898 0.8875 1.3875 0.0023 0.26%
2024-03-05 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8875 1.3875 0.8866 1.3866 0.0009 0.10%
2024-03-04 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8866 1.3866 0.8750 1.3750 0.0116 1.33%
2024-03-01 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8750 1.3750 0.8698 1.3698 0.0052 0.60%
2024-02-29 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8698 1.3698 0.8645 1.3645 0.0053 0.61%
2024-02-28 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8645 1.3645 0.8734 1.3734 -0.0089 -1.02%
2024-02-27 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8734 1.3734 0.8699 1.3699 0.0035 0.40%
2024-02-26 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8699 1.3699 0.8725 1.3725 -0.0026 -0.30%
2024-02-23 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8725 1.3725 0.8743 1.3743 -0.0018 -0.21%
2024-02-22 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8743 1.3743 0.8615 1.3615 0.0128 1.49%
2024-02-21 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8615 1.3615 0.8654 1.3654 -0.0039 -0.45%
2024-02-20 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8654 1.3654 0.8554 1.3554 0.0100 1.17%
2024-02-19 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8554 1.3554 0.8380 1.3380 0.0174 2.08%
2024-02-08 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8380 1.3380 0.8375 1.3375 0.0005 0.06%
2024-02-07 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8375 1.3375 0.8306 1.3306 0.0069 0.83%
2024-02-06 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8306 1.3306 0.8157 1.3157 0.0149 1.83%
2024-02-05 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8157 1.3157 0.8126 1.3126 0.0031 0.38%
2024-02-02 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8126 1.3126 0.8159 1.3159 -0.0033 -0.40%
2024-02-01 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8159 1.3159 0.8194 1.3194 -0.0035 -0.43%
2024-01-31 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8194 1.3194 0.8209 1.3209 -0.0015 -0.18%
2024-01-30 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8209 1.3209 0.8309 1.3309 -0.0100 -1.20%
2024-01-29 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8309 1.3309 0.8306 1.3306 0.0003 0.04%
2024-01-26 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8306 1.3306 0.8314 1.3314 -0.0008 -0.10%
2024-01-25 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8314 1.3314 0.8192 1.3192 0.0122 1.49%
2024-01-24 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8192 1.3192 0.8080 1.3080 0.0112 1.39%
2024-01-23 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8080 1.3080 0.8020 1.3020 0.0060 0.75%
2024-01-22 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8020 1.3020 0.8179 1.3179 -0.0159 -1.94%
2024-01-19 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8179 1.3179 0.8216 1.3216 -0.0037 -0.45%
2024-01-18 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8216 1.3216 0.8193 1.3193 0.0023 0.28%
2024-01-17 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8193 1.3193 0.8344 1.3344 -0.0151 -1.81%
2024-01-16 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8344 1.3344 0.8352 1.3352 -0.0008 -0.10%
2024-01-15 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8352 1.3352 0.8344 1.3344 0.0008 0.10%
2024-01-12 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8344 1.3344 0.8350 1.3350 -0.0006 -0.07%
2024-01-11 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8350 1.3350 0.8316 1.3316 0.0034 0.41%
2024-01-10 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8316 1.3316 0.8340 1.3340 -0.0024 -0.29%
2024-01-09 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8340 1.3340 0.8380 1.3380 -0.0040 -0.48%
2024-01-08 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8380 1.3380 0.8453 1.3453 -0.0073 -0.86%
2024-01-05 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8453 1.3453 0.8533 1.3533 -0.0080 -0.94%
2024-01-04 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8533 1.3533 0.8554 1.3554 -0.0021 -0.25%
2024-01-03 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8554 1.3554 0.8606 1.3606 -0.0052 -0.60%
2024-01-02 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8606 1.3606 0.8767 1.3767 -0.0161 -1.84%
2023-12-29 501065 汇添富经典成长定开混合 0.8767 1.3767 0.8722 1.3722 0.0045 0.52%