东方红恒元五年定开混合基金净值查询(501066)
今天最新净值
1.4063
-0.0037 -0.2600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3658
0.0140 1.0340%
- 累计净值：1.4063
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.3799亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王延飞
近一周,东方红恒元五年定开混合(501066)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3666 |
1.3666 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3767 |
1.3767 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3774 |
1.3774 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0077 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3697 |
1.3697 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0114 |
0.84% |
