东方红恒元五年定开混合基金净值查询(501066)
今天最新净值
1.4063
-0.0037 -0.2600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3592
-0.0182 -1.3194%
- 累计净值：1.4063
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.3799亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王延飞
今年以来,东方红恒元五年定开混合(501066)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3767 |
1.3767 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3774 |
1.3774 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0077 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3697 |
1.3697 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0114 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0247 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0084 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3746 |
1.3746 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0162 |
-1.16% |
| 2024-04-11 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3969 |
1.3969 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0394 |
-2.76% |
|
|
| 2024-04-03 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4297 |
1.4297 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4417 |
1.4417 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0239 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4178 |
1.4178 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0061 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4117 |
1.4117 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0210 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0194 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4101 |
1.4101 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4025 |
1.4025 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4082 |
1.4082 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0174 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4256 |
1.4256 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4294 |
1.4294 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0114 |
0.80% |
| 2024-03-19 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4166 |
1.4166 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0103 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4063 |
1.4063 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-03-14 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0173 |
-1.21% |
|
|
| 2024-03-13 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4297 |
1.4297 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0266 |
1.90% |
| 2024-03-11 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4031 |
1.4031 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0277 |
2.01% |
| 2024-03-08 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3754 |
1.3754 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3699 |
1.3699 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0252 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3951 |
1.3951 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3959 |
1.3959 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0203 |
-1.43% |
| 2024-03-04 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4162 |
1.4162 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4156 |
1.4156 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0178 |
1.27% |
| 2024-02-29 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3978 |
1.3978 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0331 |
2.43% |
| 2024-02-28 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3647 |
1.3647 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0475 |
-3.36% |
| 2024-02-27 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4122 |
1.4122 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0227 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0099 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0155 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3663 |
1.3663 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0195 |
1.45% |
| 2024-02-20 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-02-19 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0234 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0195 |
1.49% |
| 2024-02-07 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3091 |
1.3091 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0287 |
2.24% |
| 2024-02-06 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2804 |
1.2804 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0779 |
6.48% |
| 2024-02-05 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-02-02 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2085 |
1.2085 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0223 |
-1.81% |
| 2024-02-01 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0101 |
0.83% |
| 2024-01-31 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0311 |
-2.48% |
| 2024-01-30 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2518 |
1.2518 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0296 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2024-01-26 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2985 |
1.2985 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0247 |
-1.87% |
| 2024-01-25 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3232 |
1.3232 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0210 |
1.61% |
| 2024-01-24 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3022 |
1.3022 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0184 |
1.43% |
| 2024-01-23 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0313 |
2.50% |
| 2024-01-22 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2525 |
1.2525 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0484 |
-3.72% |
| 2024-01-19 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3009 |
1.3009 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3062 |
1.3062 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0127 |
0.98% |
| 2024-01-17 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2935 |
1.2935 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0401 |
-3.01% |
| 2024-01-16 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0163 |
-1.21% |
| 2024-01-15 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2024-01-12 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3577 |
1.3577 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2024-01-11 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0221 |
1.64% |
| 2024-01-10 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2024-01-09 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2024-01-08 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0247 |
-1.78% |
| 2024-01-05 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3885 |
1.3885 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0222 |
-1.57% |
| 2024-01-04 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0157 |
-1.10% |
| 2024-01-03 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2024-01-02 |
501066 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4367 |
1.4367 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0279 |
-1.90% |
