广发睿阳三年定开混合基金净值查询(501070)
今天最新净值
0.9442
0.0021 0.2200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9306
0.0055 0.5943%
- 累计净值:1.9395
- 成立日期:2019-01-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.3687亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:傅友兴
近一季,广发睿阳三年定开混合(501070)基金累计收益率0.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9294 |
1.9247 |
0.9251 |
1.9204 |
0.0043 |
0.46% |
2024-03-27 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9251 |
1.9204 |
0.9292 |
1.9245 |
-0.0041 |
-0.44% |
2024-03-26 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9292 |
1.9245 |
0.9298 |
1.9251 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-25 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9298 |
1.9251 |
0.9280 |
1.9233 |
0.0018 |
0.19% |
2024-03-22 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9280 |
1.9233 |
0.9318 |
1.9271 |
-0.0038 |
-0.41% |
2024-03-21 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9318 |
1.9271 |
0.9364 |
1.9317 |
-0.0046 |
-0.49% |
2024-03-20 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9364 |
1.9317 |
0.9397 |
1.9350 |
-0.0033 |
-0.35% |
2024-03-19 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9397 |
1.9350 |
0.9456 |
1.9409 |
-0.0059 |
-0.62% |
2024-03-18 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9456 |
1.9409 |
0.9442 |
1.9395 |
0.0014 |
0.15% |
2024-03-15 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9442 |
1.9395 |
0.9421 |
1.9374 |
0.0021 |
0.22% |
|
2024-03-14 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9421 |
1.9374 |
0.9435 |
1.9388 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-03-13 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9435 |
1.9388 |
0.9449 |
1.9402 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-03-12 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9449 |
1.9402 |
0.9410 |
1.9363 |
0.0039 |
0.41% |
2024-03-11 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9410 |
1.9363 |
0.9406 |
1.9359 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-08 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9406 |
1.9359 |
0.9386 |
1.9339 |
0.0020 |
0.21% |
2024-03-07 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9386 |
1.9339 |
0.9402 |
1.9355 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-03-06 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9402 |
1.9355 |
0.9415 |
1.9368 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-03-05 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9415 |
1.9368 |
0.9437 |
1.9390 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-03-04 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9437 |
1.9390 |
0.9407 |
1.9360 |
0.0030 |
0.32% |
2024-03-01 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9407 |
1.9360 |
0.9392 |
1.9345 |
0.0015 |
0.16% |
2024-02-29 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9392 |
1.9345 |
0.9275 |
1.9228 |
0.0117 |
1.26% |
2024-02-28 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9275 |
1.9228 |
0.9376 |
1.9329 |
-0.0101 |
-1.08% |
2024-02-27 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9376 |
1.9329 |
0.9328 |
1.9281 |
0.0048 |
0.51% |
2024-02-26 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9328 |
1.9281 |
0.9337 |
1.9290 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-02-23 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9337 |
1.9290 |
0.9359 |
1.9312 |
-0.0022 |
-0.24% |
|
2024-02-22 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9359 |
1.9312 |
0.9380 |
1.9333 |
-0.0021 |
-0.22% |
2024-02-21 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9380 |
1.9333 |
0.9342 |
1.9295 |
0.0038 |
0.41% |
2024-02-20 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9342 |
1.9295 |
0.9306 |
1.9259 |
0.0036 |
0.39% |
2024-02-19 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9306 |
1.9259 |
0.9299 |
1.9252 |
0.0007 |
0.08% |
2024-02-08 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9299 |
1.9252 |
0.9284 |
1.9237 |
0.0015 |
0.16% |
2024-02-07 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9284 |
1.9237 |
0.9125 |
1.9078 |
0.0159 |
1.74% |
2024-02-06 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9125 |
1.9078 |
0.8953 |
1.8906 |
0.0172 |
1.92% |
2024-02-05 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.8953 |
1.8906 |
0.8905 |
1.8858 |
0.0048 |
0.54% |
2024-02-02 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.8905 |
1.8858 |
0.8975 |
1.8928 |
-0.0070 |
-0.78% |
2024-02-01 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.8975 |
1.8928 |
0.8957 |
1.8910 |
0.0018 |
0.20% |
2024-01-31 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.8957 |
1.8910 |
0.9037 |
1.8990 |
-0.0080 |
-0.89% |
2024-01-30 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9037 |
1.8990 |
0.9121 |
1.9074 |
-0.0084 |
-0.92% |
2024-01-29 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9121 |
1.9074 |
0.9127 |
1.9080 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-01-26 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9127 |
1.9080 |
0.9169 |
1.9122 |
-0.0042 |
-0.46% |
2024-01-25 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9169 |
1.9122 |
0.9089 |
1.9042 |
0.0080 |
0.88% |
2024-01-24 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9089 |
1.9042 |
0.9024 |
1.8977 |
0.0065 |
0.72% |
2024-01-23 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9024 |
1.8977 |
0.8996 |
1.8949 |
0.0028 |
0.31% |
2024-01-22 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.8996 |
1.8949 |
0.9169 |
1.9122 |
-0.0173 |
-1.89% |
2024-01-19 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9169 |
1.9122 |
0.9161 |
1.9114 |
0.0008 |
0.09% |
2024-01-18 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9161 |
1.9114 |
0.9159 |
1.9112 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9159 |
1.9112 |
0.9246 |
1.9199 |
-0.0087 |
-0.94% |
2024-01-16 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9246 |
1.9199 |
0.9223 |
1.9176 |
0.0023 |
0.25% |
2024-01-15 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9223 |
1.9176 |
0.9224 |
1.9177 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-12 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9224 |
1.9177 |
0.9196 |
1.9149 |
0.0028 |
0.30% |
2024-01-11 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9196 |
1.9149 |
0.9185 |
1.9138 |
0.0011 |
0.12% |
2024-01-10 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9185 |
1.9138 |
0.9185 |
1.9138 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9185 |
1.9138 |
0.9179 |
1.9132 |
0.0006 |
0.07% |
2024-01-08 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9179 |
1.9132 |
0.9267 |
1.9220 |
-0.0088 |
-0.95% |
2024-01-05 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9267 |
1.9220 |
0.9303 |
1.9256 |
-0.0036 |
-0.39% |
2024-01-04 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9303 |
1.9256 |
0.9310 |
1.9263 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-01-03 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9310 |
1.9263 |
0.9341 |
1.9294 |
-0.0031 |
-0.33% |
2024-01-02 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9341 |
1.9294 |
0.9382 |
1.9335 |
-0.0041 |
-0.44% |
2023-12-29 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9382 |
1.9335 |
0.9290 |
1.9243 |
0.0092 |
0.99% |