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泓德三年封闭丰泽混合基金净值查询(501071)

今天最新净值 0.8474 0.0010 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8446 0.0029 0.3410%
  • 累计净值:1.5864
  • 成立日期:2019-03-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4664亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:王克玉 邬传雁 季宇
近一季泓德三年封闭丰泽混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泓德三年封闭丰泽混合(501071)基金累计收益率2.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8417 1.5807 0.8376 1.5766 0.0041 0.49%
2024-03-27 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8376 1.5766 0.8431 1.5821 -0.0055 -0.65%
2024-03-26 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8431 1.5821 0.8378 1.5768 0.0053 0.63%
2024-03-25 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8378 1.5768 0.8405 1.5795 -0.0027 -0.32%
2024-03-22 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8405 1.5795 0.8504 1.5894 -0.0099 -1.16%
2024-03-21 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8504 1.5894 0.8481 1.5871 0.0023 0.27%
2024-03-20 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8481 1.5871 0.8461 1.5851 0.0020 0.24%
2024-03-19 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8461 1.5851 0.8481 1.5871 -0.0020 -0.24%
2024-03-18 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8481 1.5871 0.8474 1.5864 0.0007 0.08%
2024-03-15 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8474 1.5864 0.8464 1.5854 0.0010 0.12%
2024-03-14 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8464 1.5854 0.8474 1.5864 -0.0010 -0.12%
2024-03-13 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8474 1.5864 0.8521 1.5911 -0.0047 -0.55%
2024-03-12 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8521 1.5911 0.8413 1.5803 0.0108 1.28%
2024-03-11 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8413 1.5803 0.8328 1.5718 0.0085 1.02%
2024-03-08 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8328 1.5718 0.8336 1.5726 -0.0008 -0.10%
2024-03-07 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8336 1.5726 0.8357 1.5747 -0.0021 -0.25%
2024-03-06 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8357 1.5747 0.8358 1.5748 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8358 1.5748 0.8328 1.5718 0.0030 0.36%
2024-03-04 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8328 1.5718 0.8334 1.5724 -0.0006 -0.07%
2024-03-01 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8334 1.5724 0.8324 1.5714 0.0010 0.12%
2024-02-29 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8324 1.5714 0.8230 1.5620 0.0094 1.14%
2024-02-28 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8230 1.5620 0.8317 1.5707 -0.0087 -1.05%
2024-02-27 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8317 1.5707 0.8290 1.5680 0.0027 0.33%
2024-02-26 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8290 1.5680 0.8344 1.5734 -0.0054 -0.65%
2024-02-23 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8344 1.5734 0.8339 1.5729 0.0005 0.06%
2024-02-22 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8339 1.5729 0.8325 1.5715 0.0014 0.17%
2024-02-21 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8325 1.5715 0.8231 1.5621 0.0094 1.14%
2024-02-20 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8231 1.5621 0.8203 1.5593 0.0028 0.34%
2024-02-19 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8203 1.5593 0.8139 1.5529 0.0064 0.79%
2024-02-08 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8139 1.5529 0.8172 1.5562 -0.0033 -0.40%
2024-02-07 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8172 1.5562 0.8026 1.5416 0.0146 1.82%
2024-02-06 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8026 1.5416 0.7804 1.5194 0.0222 2.84%
2024-02-05 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.7804 1.5194 0.7783 1.5173 0.0021 0.27%
2024-02-02 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.7783 1.5173 0.7844 1.5234 -0.0061 -0.78%
2024-02-01 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.7844 1.5234 0.7821 1.5211 0.0023 0.29%
2024-01-31 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.7821 1.5211 0.7896 1.5286 -0.0075 -0.95%
2024-01-30 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.7896 1.5286 0.8036 1.5426 -0.0140 -1.74%
2024-01-29 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8036 1.5426 0.8033 1.5423 0.0003 0.04%
2024-01-26 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8033 1.5423 0.8055 1.5445 -0.0022 -0.27%
2024-01-25 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8055 1.5445 0.7973 1.5363 0.0082 1.03%
2024-01-24 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.7973 1.5363 0.7893 1.5283 0.0080 1.01%
2024-01-23 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.7893 1.5283 0.7857 1.5247 0.0036 0.46%
2024-01-22 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.7857 1.5247 0.8049 1.5439 -0.0192 -2.39%
2024-01-19 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8049 1.5439 0.8044 1.5434 0.0005 0.06%
2024-01-18 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8044 1.5434 0.7990 1.5380 0.0054 0.68%
2024-01-17 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.7990 1.5380 0.8132 1.5522 -0.0142 -1.75%
2024-01-16 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8132 1.5522 0.8127 1.5517 0.0005 0.06%
2024-01-15 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8127 1.5517 0.8099 1.5489 0.0028 0.35%
2024-01-12 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8099 1.5489 0.8067 1.5457 0.0032 0.40%
2024-01-11 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8067 1.5457 0.8011 1.5401 0.0056 0.70%
2024-01-10 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8011 1.5401 0.7983 1.5373 0.0028 0.35%
2024-01-09 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.7983 1.5373 0.7970 1.5360 0.0013 0.16%
2024-01-08 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.7970 1.5360 0.8112 1.5502 -0.0142 -1.75%
2024-01-05 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8112 1.5502 0.8155 1.5545 -0.0043 -0.53%
2024-01-04 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8155 1.5545 0.8226 1.5616 -0.0071 -0.86%
2024-01-03 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8226 1.5616 0.8250 1.5640 -0.0024 -0.29%
2024-01-02 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8250 1.5640 0.8368 1.5758 -0.0118 -1.41%
2023-12-29 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8368 1.5758 0.8329 1.5719 0.0039 0.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%