华安科创主题混合基金净值查询(501073)
今天最新净值
1.0284
0.0081 0.7900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9982
-0.0023 -0.2323%
- 累计净值：1.0284
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6056亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙 朱才敏 李欣 胡宜斌 谢昌旭
近一季,华安科创主题混合(501073)基金累计收益率3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0005 |
1.0005 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0091 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9914 |
0.9914 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9917 |
0.9917 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9940 |
0.9940 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0068 |
1.0068 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0120 |
1.21% |
| 2024-04-16 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9948 |
0.9948 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0047 |
1.0047 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9984 |
0.9984 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0028 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-10 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9940 |
0.9940 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0106 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0085 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0098 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0126 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0066 |
-0.63% |
|
|
| 2024-03-18 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0177 |
1.72% |
| 2024-03-15 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0081 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2024-03-11 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0183 |
1.81% |
| 2024-03-07 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0107 |
1.06% |
| 2024-03-01 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0117 |
1.0117 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0121 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0204 |
2.08% |
| 2024-02-28 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9792 |
0.9792 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0243 |
-2.42% |
| 2024-02-27 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0035 |
1.0035 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0231 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9753 |
0.9753 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9752 |
0.9752 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0092 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0248 |
2.62% |
| 2024-02-08 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0122 |
1.30% |
| 2024-02-07 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0244 |
2.68% |
| 2024-02-05 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9106 |
0.9106 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9192 |
0.9192 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0113 |
1.24% |
| 2024-01-31 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9079 |
0.9079 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2024-01-30 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9144 |
0.9144 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0087 |
-0.94% |
| 2024-01-29 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0159 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0126 |
-1.32% |
| 2024-01-25 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0075 |
0.79% |
