鹏华科创3年封闭混合基金净值查询(501076)
今天最新净值
1.3972
0.0077 0.5500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3738
-0.0135 -0.9699%
- 累计净值：1.3972
- 成立日期：2019-06-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8387亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君 李韵怡 金笑非
近一季,鹏华科创3年封闭混合(501076)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3873 |
1.3873 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0212 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3658 |
1.3658 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0226 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3884 |
1.3884 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0071 |
0.51% |
| 2024-04-12 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3805 |
1.3805 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3799 |
1.3799 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3922 |
1.3922 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0074 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.4036 |
1.4036 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0172 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3864 |
1.3864 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0111 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3753 |
1.3753 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0157 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3914 |
1.3914 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.4023 |
1.4023 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2024-03-21 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.4121 |
1.4121 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.4074 |
1.4074 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.4097 |
1.4097 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0125 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3915 |
1.3915 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3969 |
1.3969 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0049 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0085 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3835 |
1.3835 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3889 |
1.3889 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3893 |
1.3893 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3918 |
1.3918 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0058 |
0.42% |
| 2024-03-01 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3805 |
1.3805 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0231 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0263 |
-1.90% |
| 2024-02-27 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3837 |
1.3837 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0137 |
1.00% |
| 2024-02-26 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3684 |
1.3684 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0069 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3615 |
1.3615 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0074 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3504 |
1.3504 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3474 |
1.3474 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0094 |
0.70% |
| 2024-02-08 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0142 |
1.07% |
| 2024-02-07 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3238 |
1.3238 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0137 |
1.05% |
| 2024-02-06 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3101 |
1.3101 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0263 |
2.05% |
| 2024-02-05 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0156 |
-1.20% |
| 2024-02-02 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.2994 |
1.2994 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2024-02-01 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2024-01-29 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2024-01-26 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3524 |
1.3524 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0172 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-01-22 |
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0265 |
-1.95% |
