富国科创主题混合基金净值查询(501077)
今天最新净值
1.3615
0.0317 2.3800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2433
0.0073 0.5883%
- 累计净值：1.3615
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5520亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：李元博 俞晓斌 孙权
近一季,富国科创主题混合(501077)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0682 |
5.84% |
| 2024-04-16 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0510 |
-4.18% |
| 2024-04-15 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2188 |
1.2188 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2024-04-12 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0218 |
1.80% |
| 2024-04-11 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2099 |
1.2099 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2122 |
1.2122 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0286 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0151 |
-1.20% |
| 2024-04-03 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2566 |
1.2566 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0245 |
-1.91% |
| 2024-04-02 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2811 |
1.2811 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0198 |
-1.52% |
|
|
| 2024-04-01 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3009 |
1.3009 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0195 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0122 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0301 |
2.43% |
| 2024-03-27 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0604 |
-4.65% |
| 2024-03-26 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2995 |
1.2995 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0396 |
-2.96% |
| 2024-03-25 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3391 |
1.3391 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0511 |
-3.68% |
| 2024-03-22 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3946 |
1.3946 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0097 |
0.70% |
| 2024-03-19 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3849 |
1.3849 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3913 |
1.3913 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0298 |
2.19% |
| 2024-03-15 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3615 |
1.3615 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0317 |
2.38% |
| 2024-03-14 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0185 |
1.40% |
| 2024-03-12 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0052 |
-0.39% |
|
|
| 2024-03-11 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0181 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3095 |
1.3095 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0318 |
2.49% |
| 2024-03-07 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0352 |
-2.68% |
| 2024-03-06 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3129 |
1.3129 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2024-03-05 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3246 |
1.3246 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0282 |
2.16% |
| 2024-03-01 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3044 |
1.3044 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0409 |
3.24% |
| 2024-02-29 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2635 |
1.2635 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0573 |
4.75% |
| 2024-02-28 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0810 |
-6.29% |
| 2024-02-27 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0592 |
4.82% |
| 2024-02-26 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0190 |
1.57% |
| 2024-02-23 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0250 |
2.11% |
| 2024-02-22 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0254 |
2.19% |
| 2024-02-21 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0695 |
6.40% |
| 2024-02-08 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0609 |
5.94% |
| 2024-02-07 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2024-02-06 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.0314 |
1.0314 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0591 |
6.08% |
| 2024-02-05 |
501077 |
富国科创主题混合 |
0.9723 |
0.9723 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0424 |
-4.18% |
| 2024-02-02 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0379 |
-3.60% |
| 2024-02-01 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.0526 |
1.0526 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0172 |
1.66% |
| 2024-01-31 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0378 |
-3.52% |
| 2024-01-30 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.0732 |
1.0732 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0365 |
-3.29% |
| 2024-01-29 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0571 |
-4.89% |
| 2024-01-26 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.1668 |
1.1668 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0368 |
-3.06% |
| 2024-01-25 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2036 |
1.2036 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0326 |
2.78% |
| 2024-01-24 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2024-01-23 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0158 |
1.36% |
| 2024-01-22 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0537 |
-4.42% |
| 2024-01-19 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0276 |
-2.22% |
| 2024-01-18 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2437 |
1.2437 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0254 |
2.08% |
