银华科创主题3年封闭混合基金净值查询(501083)
今天最新净值
1.1177
0.0241 2.2000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0547
-0.0052 -0.4917%
- 累计净值：1.1177
- 成立日期：2019-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5556亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一季,银华科创主题3年封闭混合(501083)基金累计收益率5.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2024-04-17 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0361 |
3.53% |
| 2024-04-16 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0252 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-04-12 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0212 |
2.05% |
| 2024-04-11 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0130 |
1.28% |
| 2024-04-10 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0312 |
-2.97% |
| 2024-04-09 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0348 |
-3.21% |
|
|
| 2024-04-02 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0379 |
3.57% |
| 2024-03-29 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2024-03-28 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0306 |
2.95% |
| 2024-03-27 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0467 |
-4.31% |
| 2024-03-26 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0303 |
-2.72% |
| 2024-03-25 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0396 |
-3.44% |
| 2024-03-22 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-03-21 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0106 |
0.93% |
| 2024-03-19 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0276 |
2.47% |
| 2024-03-15 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1177 |
1.1177 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0241 |
2.20% |
| 2024-03-14 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0160 |
1.47% |
|
|
| 2024-03-12 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2024-03-11 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0284 |
2.68% |
| 2024-03-07 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0313 |
-2.86% |
| 2024-03-06 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0925 |
1.0925 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2024-03-04 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0173 |
1.58% |
| 2024-03-01 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0918 |
1.0918 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0288 |
2.71% |
| 2024-02-29 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0423 |
4.14% |
| 2024-02-28 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0516 |
-4.81% |
| 2024-02-27 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0563 |
5.54% |
| 2024-02-26 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0146 |
1.0146 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0169 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9977 |
0.9977 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0184 |
-1.81% |
| 2024-02-20 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2024-02-19 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0247 |
1.0247 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0852 |
9.07% |
| 2024-02-08 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9395 |
0.9395 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0193 |
2.10% |
| 2024-02-07 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9202 |
0.9202 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0139 |
1.53% |
| 2024-02-06 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9063 |
0.9063 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0697 |
8.33% |
| 2024-02-05 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0244 |
-2.83% |
| 2024-02-02 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0105 |
-1.20% |
| 2024-02-01 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8715 |
0.8715 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0268 |
3.17% |
| 2024-01-31 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0257 |
-2.95% |
| 2024-01-30 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8704 |
0.8704 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0261 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8965 |
0.8965 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0479 |
-5.07% |
| 2024-01-26 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9444 |
0.9444 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0177 |
-1.84% |
| 2024-01-25 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0211 |
2.24% |
| 2024-01-24 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-01-23 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0427 |
4.75% |
| 2024-01-22 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0329 |
-3.53% |
| 2024-01-19 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0056 |
0.60% |
