净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.5632 | 1.28% |
华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.5671 | 1.27% |
有色龙头ETF | 1.1661 | 1.22% |
消费龙头 | 0.7616 | 0.83% |
消费基金 | 1.1743 | 0.81% |
养老ETF | 0.7380 | 0.81% |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7427 | 0.73% |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7375 | 0.72% |
价值基金 | 0.9421 | 0.67% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6271 | 0.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |