海富通全球收益债券人民币基金净值查询(501300)
今天最新净值
0.9368
-0.0014 -0.1500%
2024-04-23
- 累计净值:0.9368
- 成立日期:2016-11-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5571亿
- 最近资产:
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:陆丛凡 夏妍妍
近一季,海富通全球收益债券人民币(501300)基金累计收益率-1.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9242 |
0.9242 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9242 |
0.9242 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0007 |
0.08% |
2024-04-19 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-18 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9229 |
0.9229 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-04-17 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9243 |
0.9243 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0041 |
0.45% |
2024-04-16 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9202 |
0.9202 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0028 |
-0.30% |
2024-04-15 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0027 |
-0.29% |
2024-04-12 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9257 |
0.9257 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0022 |
0.24% |
2024-04-11 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0029 |
-0.31% |
2024-04-10 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9264 |
0.9264 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0070 |
-0.75% |
|
2024-04-09 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0031 |
0.33% |
2024-04-08 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9303 |
0.9303 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0019 |
-0.20% |
2024-04-03 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9322 |
0.9322 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-02 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0019 |
-0.20% |
2024-04-01 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0042 |
-0.45% |
2024-03-29 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-28 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9377 |
0.9377 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-27 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9386 |
0.9386 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-26 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9377 |
0.9377 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-22 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-03-21 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9396 |
0.9396 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-20 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9392 |
0.9392 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-19 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9387 |
0.9387 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0011 |
0.12% |
2024-03-18 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9376 |
0.9376 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
2024-03-15 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9385 |
0.9385 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-03-14 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0028 |
-0.30% |
2024-03-13 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9425 |
0.9425 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0034 |
-0.36% |
2024-03-12 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9459 |
0.9459 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-03-11 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-08 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-07 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9463 |
0.9463 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0011 |
0.12% |
2024-03-06 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0021 |
0.22% |
2024-03-05 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0027 |
0.29% |
2024-03-04 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-03-01 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0036 |
0.38% |
2024-02-29 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9385 |
0.9385 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0013 |
0.14% |
2024-02-28 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9372 |
0.9372 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0009 |
0.10% |
2024-02-27 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9363 |
0.9363 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-02-26 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-23 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9381 |
0.9381 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0023 |
0.25% |
2024-02-22 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9358 |
0.9358 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-21 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9359 |
0.9359 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-02-20 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9371 |
0.9371 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0014 |
0.15% |
2024-02-19 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0061 |
-0.65% |
2024-02-08 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-02-07 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-02-06 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0023 |
0.24% |
2024-02-05 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0071 |
-0.75% |
2024-02-02 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-02-01 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0022 |
0.23% |
2024-01-30 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-29 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9497 |
0.9497 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-26 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9495 |
0.9495 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-01-25 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9506 |
0.9506 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0009 |
-0.09% |