南方恒生ETF联接基金净值查询(501302)

今天最新净值 0.7596 -0.0106 -1.3800% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.7773 0.0001 0.0115%

累计净值：0.7596
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.4375亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一季南方恒生ETF联接基金净值查询

近一季,南方恒生ETF联接(501302)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	501302	南方恒生ETF联接	0.7772	0.7772	0.7620	0.7620	0.0152	1.99%
2024-04-22	501302	南方恒生ETF联接	0.7620	0.7620	0.7484	0.7484	0.0136	1.82%
2024-04-19	501302	南方恒生ETF联接	0.7484	0.7484	0.7551	0.7551	-0.0067	-0.89%
2024-04-18	501302	南方恒生ETF联接	0.7551	0.7551	0.7485	0.7485	0.0066	0.88%
2024-04-17	501302	南方恒生ETF联接	0.7485	0.7485	0.7484	0.7484	0.0001	0.01%
2024-04-16	501302	南方恒生ETF联接	0.7484	0.7484	0.7618	0.7618	-0.0134	-1.76%
2024-04-15	501302	南方恒生ETF联接	0.7618	0.7618	0.7663	0.7663	-0.0045	-0.59%
2024-04-12	501302	南方恒生ETF联接	0.7663	0.7663	0.7816	0.7816	-0.0153	-1.96%
2024-04-11	501302	南方恒生ETF联接	0.7816	0.7816	0.7832	0.7832	-0.0016	-0.20%
2024-04-10	501302	南方恒生ETF联接	0.7832	0.7832	0.7705	0.7705	0.0127	1.65%

2024-04-09	501302	南方恒生ETF联接	0.7705	0.7705	0.7665	0.7665	0.0040	0.52%
2024-04-08	501302	南方恒生ETF联接	0.7665	0.7665	0.7663	0.7663	0.0002	0.03%
2024-04-03	501302	南方恒生ETF联接	0.7663	0.7663	0.7757	0.7757	-0.0094	-1.21%
2024-04-02	501302	南方恒生ETF联接	0.7757	0.7757	0.7567	0.7567	0.0190	2.51%
2024-04-01	501302	南方恒生ETF联接	0.7567	0.7567	0.7568	0.7568	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	501302	南方恒生ETF联接	0.7568	0.7568	0.7571	0.7571	-0.0003	-0.04%
2024-03-28	501302	南方恒生ETF联接	0.7571	0.7571	0.7506	0.7506	0.0065	0.87%
2024-03-27	501302	南方恒生ETF联接	0.7506	0.7506	0.7593	0.7593	-0.0087	-1.15%
2024-03-26	501302	南方恒生ETF联接	0.7593	0.7593	0.7522	0.7522	0.0071	0.94%
2024-03-25	501302	南方恒生ETF联接	0.7522	0.7522	0.7515	0.7515	0.0007	0.09%
2024-03-22	501302	南方恒生ETF联接	0.7515	0.7515	0.7660	0.7660	-0.0145	-1.89%
2024-03-21	501302	南方恒生ETF联接	0.7660	0.7660	0.7523	0.7523	0.0137	1.82%
2024-03-20	501302	南方恒生ETF联接	0.7523	0.7523	0.7518	0.7518	0.0005	0.07%
2024-03-19	501302	南方恒生ETF联接	0.7518	0.7518	0.7607	0.7607	-0.0089	-1.17%
2024-03-18	501302	南方恒生ETF联接	0.7607	0.7607	0.7596	0.7596	0.0011	0.14%

2024-03-15	501302	南方恒生ETF联接	0.7596	0.7596	0.7702	0.7702	-0.0106	-1.38%
2024-03-14	501302	南方恒生ETF联接	0.7702	0.7702	0.7750	0.7750	-0.0048	-0.62%
2024-03-13	501302	南方恒生ETF联接	0.7750	0.7750	0.7750	0.7750	0.0000	0.00%
2024-03-12	501302	南方恒生ETF联接	0.7750	0.7750	0.7528	0.7528	0.0222	2.95%
2024-03-11	501302	南方恒生ETF联接	0.7528	0.7528	0.7424	0.7424	0.0104	1.40%
2024-03-08	501302	南方恒生ETF联接	0.7424	0.7424	0.7376	0.7376	0.0048	0.65%
2024-03-07	501302	南方恒生ETF联接	0.7376	0.7376	0.7458	0.7458	-0.0082	-1.10%
2024-03-06	501302	南方恒生ETF联接	0.7458	0.7458	0.7349	0.7349	0.0109	1.48%
2024-03-05	501302	南方恒生ETF联接	0.7349	0.7349	0.7523	0.7523	-0.0174	-2.31%
2024-03-04	501302	南方恒生ETF联接	0.7523	0.7523	0.7509	0.7509	0.0014	0.19%
2024-03-01	501302	南方恒生ETF联接	0.7509	0.7509	0.7445	0.7445	0.0064	0.86%
2024-02-29	501302	南方恒生ETF联接	0.7445	0.7445	0.7440	0.7440	0.0005	0.07%
2024-02-28	501302	南方恒生ETF联接	0.7440	0.7440	0.7564	0.7564	-0.0124	-1.64%
2024-02-27	501302	南方恒生ETF联接	0.7564	0.7564	0.7508	0.7508	0.0056	0.75%
2024-02-26	501302	南方恒生ETF联接	0.7508	0.7508	0.7550	0.7550	-0.0042	-0.56%
2024-02-23	501302	南方恒生ETF联接	0.7550	0.7550	0.7547	0.7547	0.0003	0.04%
2024-02-22	501302	南方恒生ETF联接	0.7547	0.7547	0.7449	0.7449	0.0098	1.32%
2024-02-21	501302	南方恒生ETF联接	0.7449	0.7449	0.7331	0.7331	0.0118	1.61%
2024-02-20	501302	南方恒生ETF联接	0.7331	0.7331	0.7293	0.7293	0.0038	0.52%
2024-02-19	501302	南方恒生ETF联接	0.7293	0.7293	0.7184	0.7184	0.0109	1.52%
2024-02-08	501302	南方恒生ETF联接	0.7184	0.7184	0.7238	0.7238	-0.0054	-0.75%
2024-02-07	501302	南方恒生ETF联接	0.7238	0.7238	0.7254	0.7254	-0.0016	-0.22%
2024-02-06	501302	南方恒生ETF联接	0.7254	0.7254	0.7010	0.7010	0.0244	3.48%
2024-02-05	501302	南方恒生ETF联接	0.7010	0.7010	0.7009	0.7009	0.0001	0.01%
2024-02-02	501302	南方恒生ETF联接	0.7009	0.7009	0.7021	0.7021	-0.0012	-0.17%
2024-02-01	501302	南方恒生ETF联接	0.7021	0.7021	0.6996	0.6996	0.0025	0.36%
2024-01-31	501302	南方恒生ETF联接	0.6996	0.6996	0.7094	0.7094	-0.0098	-1.38%
2024-01-30	501302	南方恒生ETF联接	0.7094	0.7094	0.7258	0.7258	-0.0164	-2.26%
2024-01-29	501302	南方恒生ETF联接	0.7258	0.7258	0.7215	0.7215	0.0043	0.60%
2024-01-26	501302	南方恒生ETF联接	0.7215	0.7215	0.7320	0.7320	-0.0105	-1.43%
2024-01-25	501302	南方恒生ETF联接	0.7320	0.7320	0.7184	0.7184	0.0136	1.89%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港科技ETF	0.8679	3.38%
互联基金	0.8018	3.30%
央企科技ETF	0.7502	2.56%
H股ETF	0.6681	2.53%
信息ETF	0.7270	2.48%
南方军工混合A	1.0865	2.46%
南方H股联接A	0.6725	2.42%
南方H股联接C	0.6560	2.42%
南方科技创新混合A	1.6902	2.39%
南方科技创新混合C	1.6245	2.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%