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银河中证沪港深高股息A基金净值查询(501307)

今天最新净值 0.9410 -0.0034 -0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9213 0.0024 0.2618%
  • 累计净值:0.9410
  • 成立日期:2018-04-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1849亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:楼华锋 卢轶乔 陈伯祯
今年以来银河中证沪港深高股息A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,银河中证沪港深高股息A(501307)基金累计收益率4.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9189 0.9189 0.9174 0.9174 0.0015 0.16%
2024-03-27 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9174 0.9174 0.9237 0.9237 -0.0063 -0.68%
2024-03-26 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9237 0.9237 0.9296 0.9296 -0.0059 -0.63%
2024-03-25 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9296 0.9296 0.9323 0.9323 -0.0027 -0.29%
2024-03-22 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9323 0.9323 0.9431 0.9431 -0.0108 -1.15%
2024-03-21 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9431 0.9431 0.9356 0.9356 0.0075 0.80%
2024-03-20 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9356 0.9356 0.9326 0.9326 0.0030 0.32%
2024-03-19 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9326 0.9326 0.9409 0.9409 -0.0083 -0.88%
2024-03-18 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9409 0.9409 0.9410 0.9410 -0.0001 -0.01%
2024-03-15 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9410 0.9410 0.9444 0.9444 -0.0034 -0.36%
2024-03-14 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9444 0.9444 0.9425 0.9425 0.0019 0.20%
2024-03-13 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9425 0.9425 0.9478 0.9478 -0.0053 -0.56%
2024-03-12 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9478 0.9478 0.9503 0.9503 -0.0025 -0.26%
2024-03-11 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9503 0.9503 0.9541 0.9541 -0.0038 -0.40%
2024-03-08 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9541 0.9541 0.9438 0.9438 0.0103 1.09%
2024-03-07 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9438 0.9438 0.9411 0.9411 0.0027 0.29%
2024-03-06 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9411 0.9411 0.9370 0.9370 0.0041 0.44%
2024-03-05 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9370 0.9370 0.9406 0.9406 -0.0036 -0.38%
2024-03-04 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9406 0.9406 0.9379 0.9379 0.0027 0.29%
2024-03-01 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9379 0.9379 0.9357 0.9357 0.0022 0.24%
2024-02-29 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9357 0.9357 0.9308 0.9308 0.0049 0.53%
2024-02-28 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9308 0.9308 0.9401 0.9401 -0.0093 -0.99%
2024-02-27 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9401 0.9401 0.9366 0.9366 0.0035 0.37%
2024-02-26 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9366 0.9366 0.9466 0.9466 -0.0100 -1.06%
2024-02-23 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9466 0.9466 0.9501 0.9501 -0.0035 -0.37%
2024-02-22 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9501 0.9501 0.9314 0.9314 0.0187 2.01%
2024-02-21 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9314 0.9314 0.9254 0.9254 0.0060 0.65%
2024-02-20 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9254 0.9254 0.9154 0.9154 0.0100 1.09%
2024-02-19 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9154 0.9154 0.9036 0.9036 0.0118 1.31%
2024-02-08 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9036 0.9036 0.9027 0.9027 0.0009 0.10%
2024-02-07 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9027 0.9027 0.8937 0.8937 0.0090 1.01%
2024-02-06 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8937 0.8937 0.8717 0.8717 0.0220 2.52%
2024-02-05 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8717 0.8717 0.8771 0.8771 -0.0054 -0.62%
2024-02-02 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8771 0.8771 0.8788 0.8788 -0.0017 -0.19%
2024-02-01 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8788 0.8788 0.8824 0.8824 -0.0036 -0.41%
2024-01-31 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8824 0.8824 0.8903 0.8903 -0.0079 -0.89%
2024-01-30 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8903 0.8903 0.9070 0.9070 -0.0167 -1.84%
2024-01-29 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9070 0.9070 0.9055 0.9055 0.0015 0.17%
2024-01-26 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9055 0.9055 0.9045 0.9045 0.0010 0.11%
2024-01-25 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9045 0.9045 0.8828 0.8828 0.0217 2.46%
2024-01-24 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8828 0.8828 0.8597 0.8597 0.0231 2.69%
2024-01-23 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8597 0.8597 0.8460 0.8460 0.0137 1.62%
2024-01-22 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8460 0.8460 0.8720 0.8720 -0.0260 -2.98%
2024-01-19 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8720 0.8720 0.8794 0.8794 -0.0074 -0.84%
2024-01-18 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8794 0.8794 0.8771 0.8771 0.0023 0.26%
2024-01-17 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8771 0.8771 0.8993 0.8993 -0.0222 -2.47%
2024-01-16 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8993 0.8993 0.9038 0.9038 -0.0045 -0.50%
2024-01-15 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9038 0.9038 0.9014 0.9014 0.0024 0.27%
2024-01-12 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9014 0.9014 0.8979 0.8979 0.0035 0.39%
2024-01-11 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8979 0.8979 0.8967 0.8967 0.0012 0.13%
2024-01-10 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8967 0.8967 0.9005 0.9005 -0.0038 -0.42%
2024-01-09 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9005 0.9005 0.9002 0.9002 0.0003 0.03%
2024-01-08 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9002 0.9002 0.9098 0.9098 -0.0096 -1.06%
2024-01-05 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9098 0.9098 0.9097 0.9097 0.0001 0.01%
2024-01-04 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9097 0.9097 0.9049 0.9049 0.0048 0.53%
2024-01-03 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9049 0.9049 0.9003 0.9003 0.0046 0.51%
2024-01-02 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9003 0.9003 0.8999 0.8999 0.0004 0.04%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%