银河中证沪港深高股息C基金净值查询(501308)
今天最新净值
0.9274
-0.0034 -0.3700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9080
0.0024 0.2618%
- 累计净值:0.9274
- 成立日期:2018-04-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1869亿
- 最近资产:
- 基金公司:银河基金
- 基金经理:楼华锋 卢轶乔 陈伯祯
近一月,银河中证沪港深高股息C(501308)基金累计收益率4.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0014 |
0.15% |
2024-03-27 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0062 |
-0.68% |
2024-03-26 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0057 |
-0.62% |
2024-03-25 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0028 |
-0.30% |
2024-03-22 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0106 |
-1.14% |
2024-03-21 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0074 |
0.80% |
2024-03-20 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0030 |
0.33% |
2024-03-19 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0083 |
-0.89% |
2024-03-18 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-15 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0034 |
-0.37% |
|
2024-03-14 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0019 |
0.20% |
2024-03-13 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0053 |
-0.57% |
2024-03-12 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0025 |
-0.27% |
2024-03-11 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0037 |
-0.39% |
2024-03-08 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0101 |
1.09% |
2024-03-07 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0027 |
0.29% |
2024-03-06 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0040 |
0.43% |
2024-03-05 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0036 |
-0.39% |
2024-03-04 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0027 |
0.29% |
2024-03-01 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0022 |
0.24% |
2024-02-29 |
501308 |
银河中证沪港深高股息C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0048 |
0.52% |