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华宝沪港深中国增强(LOF)基金净值查询(501310)

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今天最新净值 0.9385 -0.0029 -0.3100% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9442 0.0060 0.6447%
  • 累计净值：0.9385
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1455亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：周晶 杨洋
近一季华宝沪港深中国增强(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝沪港深中国增强(LOF)(501310)基金累计收益率8.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9382 0.9382 0.9399 0.9399 -0.0017 -0.18%
2024-04-22 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9399 0.9399 0.9426 0.9426 -0.0027 -0.29%
2024-04-19 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9426 0.9426 0.9421 0.9421 0.0005 0.05%
2024-04-18 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9421 0.9421 0.9358 0.9358 0.0063 0.67%
2024-04-17 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9358 0.9358 0.9264 0.9264 0.0094 1.01%
2024-04-16 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9264 0.9264 0.9333 0.9333 -0.0069 -0.74%
2024-04-15 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9333 0.9333 0.9232 0.9232 0.0101 1.09%
2024-04-12 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9232 0.9232 0.9395 0.9395 -0.0163 -1.73%
2024-04-11 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9395 0.9395 0.9375 0.9375 0.0020 0.21%
2024-04-10 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9375 0.9375 0.9340 0.9340 0.0035 0.37%
2024-04-09 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9340 0.9340 0.9359 0.9359 -0.0019 -0.20%
2024-04-08 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9359 0.9359 0.9398 0.9398 -0.0039 -0.41%
2024-04-03 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9398 0.9398 0.9430 0.9430 -0.0032 -0.34%
2024-04-02 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9430 0.9430 0.9288 0.9288 0.0142 1.53%
2024-04-01 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9288 0.9288 0.9263 0.9263 0.0025 0.27%
2024-03-29 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9263 0.9263 0.9264 0.9264 -0.0001 -0.01%
2024-03-28 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9264 0.9264 0.9258 0.9258 0.0006 0.06%
2024-03-27 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9258 0.9258 0.9343 0.9343 -0.0085 -0.91%
2024-03-26 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9343 0.9343 0.9308 0.9308 0.0035 0.38%
2024-03-25 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9308 0.9308 0.9306 0.9306 0.0002 0.02%
2024-03-22 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9306 0.9306 0.9447 0.9447 -0.0141 -1.49%
2024-03-21 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9447 0.9447 0.9348 0.9348 0.0099 1.06%
2024-03-20 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9348 0.9348 0.9313 0.9313 0.0035 0.38%
2024-03-19 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9313 0.9313 0.9391 0.9391 -0.0078 -0.83%
2024-03-18 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9391 0.9391 0.9385 0.9385 0.0006 0.06%
2024-03-15 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9385 0.9385 0.9414 0.9414 -0.0029 -0.31%
2024-03-14 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9414 0.9414 0.9383 0.9383 0.0031 0.33%
2024-03-13 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9383 0.9383 0.9466 0.9466 -0.0083 -0.88%
2024-03-12 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9466 0.9466 0.9377 0.9377 0.0089 0.95%
2024-03-11 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9377 0.9377 0.9357 0.9357 0.0020 0.21%
2024-03-08 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9357 0.9357 0.9261 0.9261 0.0096 1.04%
2024-03-07 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9261 0.9261 0.9241 0.9241 0.0020 0.22%
2024-03-06 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9241 0.9241 0.9194 0.9194 0.0047 0.51%
2024-03-05 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9194 0.9194 0.9237 0.9237 -0.0043 -0.47%
2024-03-04 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9237 0.9237 0.9282 0.9282 -0.0045 -0.48%
2024-03-01 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9282 0.9282 0.9282 0.9282 0.0000 0.00%
2024-02-29 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9282 0.9282 0.9277 0.9277 0.0005 0.05%
2024-02-28 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9277 0.9277 0.9397 0.9397 -0.0120 -1.28%
2024-02-27 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9397 0.9397 0.9372 0.9372 0.0025 0.27%
2024-02-26 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9372 0.9372 0.9493 0.9493 -0.0121 -1.27%
2024-02-23 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9493 0.9493 0.9463 0.9463 0.0030 0.32%
2024-02-22 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9463 0.9463 0.9311 0.9311 0.0152 1.63%
2024-02-21 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9311 0.9311 0.9145 0.9145 0.0166 1.82%
2024-02-20 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9145 0.9145 0.9047 0.9047 0.0098 1.08%
2024-02-19 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9047 0.9047 0.8937 0.8937 0.0110 1.23%
2024-02-08 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8937 0.8937 0.8934 0.8934 0.0003 0.03%
2024-02-07 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8934 0.8934 0.8936 0.8936 -0.0002 -0.02%
2024-02-06 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8936 0.8936 0.8690 0.8690 0.0246 2.83%
2024-02-05 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8690 0.8690 0.8728 0.8728 -0.0038 -0.44%
2024-02-02 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8728 0.8728 0.8724 0.8724 0.0004 0.05%
2024-02-01 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8724 0.8724 0.8785 0.8785 -0.0061 -0.69%
2024-01-31 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8785 0.8785 0.8847 0.8847 -0.0062 -0.70%
2024-01-30 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8847 0.8847 0.8996 0.8996 -0.0149 -1.66%
2024-01-29 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8996 0.8996 0.8927 0.8927 0.0069 0.77%
2024-01-26 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8927 0.8927 0.8917 0.8917 0.0010 0.11%
2024-01-25 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8917 0.8917 0.8635 0.8635 0.0282 3.27%
2024-01-24 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8635 0.8635 0.8360 0.8360 0.0275 3.29%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股互联网ETF 0.6912 4.65%
数据产业 0.6902 3.70%
华宝中证沪港深新消费指数A 0.8323 2.98%
华宝中证沪港深新消费指数C 0.8280 2.97%
华宝竞争优势混合A 0.4487 2.63%
金融科技ETF 0.8728 2.37%
华宝专精特新混合发起式A 0.6380 2.36%
华宝专精特新混合发起式C 0.6349 2.35%
智能制造ETF 0.8349 2.25%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.7399 2.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
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