西部利得中证500等权重指数分级基金净值查询(502000)
今天最新净值
1.4563
0.0138 0.9600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4132
0.0049 0.3445%
- 累计净值:0.9435
- 成立日期:2015-04-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.5773亿
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:盛丰衍 陈元骅
近一季西部利得中证500等权重指数分级基金净值查询
近一季,西部利得中证500等权重指数分级(502000)基金累计收益率-5.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4083 |
0.9151 |
1.3920 |
0.9054 |
0.0163 |
1.17% |
2024-03-27 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.3920 |
0.9054 |
1.4218 |
0.9230 |
-0.0298 |
-2.10% |
2024-03-26 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4218 |
0.9230 |
1.4225 |
0.9235 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-03-25 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4225 |
0.9235 |
1.4433 |
0.9358 |
-0.0208 |
-1.44% |
2024-03-22 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4433 |
0.9358 |
1.4642 |
0.9481 |
-0.0209 |
-1.43% |
2024-03-21 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4642 |
0.9481 |
1.4699 |
0.9515 |
-0.0057 |
-0.39% |
2024-03-20 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4699 |
0.9515 |
1.4639 |
0.9480 |
0.0060 |
0.41% |
2024-03-19 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4639 |
0.9480 |
1.4751 |
0.9546 |
-0.0112 |
-0.76% |
2024-03-18 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4751 |
0.9546 |
1.4563 |
0.9435 |
0.0188 |
1.29% |
2024-03-15 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4563 |
0.9435 |
1.4425 |
0.9353 |
0.0138 |
0.96% |
|
2024-03-14 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4425 |
0.9353 |
1.4492 |
0.9393 |
-0.0067 |
-0.46% |
2024-03-13 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4492 |
0.9393 |
1.4524 |
0.9412 |
-0.0032 |
-0.22% |
2024-03-12 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4524 |
0.9412 |
1.4559 |
0.9432 |
-0.0035 |
-0.24% |
2024-03-11 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4559 |
0.9432 |
1.4365 |
0.9317 |
0.0194 |
1.35% |
2024-03-08 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4365 |
0.9317 |
1.4226 |
0.9235 |
0.0139 |
0.98% |
2024-03-07 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4226 |
0.9235 |
1.4368 |
0.9319 |
-0.0142 |
-0.99% |
2024-03-06 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4368 |
0.9319 |
1.4375 |
0.9323 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-03-05 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4375 |
0.9323 |
1.4434 |
0.9358 |
-0.0059 |
-0.41% |
2024-03-04 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4434 |
0.9358 |
1.4472 |
0.9381 |
-0.0038 |
-0.26% |
2024-03-01 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4472 |
0.9381 |
1.4409 |
0.9344 |
0.0063 |
0.44% |
2024-02-29 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4409 |
0.9344 |
1.4045 |
0.9128 |
0.0364 |
2.59% |
2024-02-28 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4045 |
0.9128 |
1.4362 |
0.9316 |
-0.0317 |
-2.21% |
2024-02-27 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4362 |
0.9316 |
1.4113 |
0.9168 |
0.0249 |
1.76% |
2024-02-26 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4113 |
0.9168 |
1.4136 |
0.9182 |
-0.0023 |
-0.16% |
2024-02-23 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4136 |
0.9182 |
1.4081 |
0.9149 |
0.0055 |
0.39% |
|
2024-02-22 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4081 |
0.9149 |
1.4004 |
0.9104 |
0.0077 |
0.55% |
2024-02-21 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4004 |
0.9104 |
1.3985 |
0.9093 |
0.0019 |
0.14% |
2024-02-20 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.3985 |
0.9093 |
1.3995 |
0.9098 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-02-19 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.3995 |
0.9098 |
1.4121 |
0.9173 |
-0.0126 |
-0.89% |
2024-02-08 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4121 |
0.9173 |
1.3956 |
0.9075 |
0.0165 |
1.18% |
2024-02-07 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.3956 |
0.9075 |
1.3200 |
0.8628 |
0.0756 |
5.73% |
2024-02-06 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.3200 |
0.8628 |
1.2400 |
0.8154 |
0.0800 |
6.45% |
2024-02-05 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.2400 |
0.8154 |
1.2859 |
0.8426 |
-0.0459 |
-3.57% |
2024-02-02 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.2859 |
0.8426 |
1.3237 |
0.8650 |
-0.0378 |
-2.86% |
2024-02-01 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.3237 |
0.8650 |
1.3399 |
0.8746 |
-0.0162 |
-1.21% |
2024-01-31 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.3399 |
0.8746 |
1.3732 |
0.8943 |
-0.0333 |
-2.42% |
2024-01-30 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.3732 |
0.8943 |
1.4095 |
0.9158 |
-0.0363 |
-2.58% |
2024-01-29 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4095 |
0.9158 |
1.4308 |
0.9284 |
-0.0213 |
-1.49% |
2024-01-26 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4308 |
0.9284 |
1.4330 |
0.9297 |
-0.0022 |
-0.15% |
2024-01-25 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4330 |
0.9297 |
1.3864 |
0.9021 |
0.0466 |
3.36% |
2024-01-24 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.3864 |
0.9021 |
1.3592 |
0.8860 |
0.0272 |
2.00% |
2024-01-23 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.3592 |
0.8860 |
1.3441 |
0.8770 |
0.0151 |
1.12% |
2024-01-22 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.3441 |
0.8770 |
1.4137 |
0.9183 |
-0.0696 |
-4.92% |
2024-01-19 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4137 |
0.9183 |
1.4254 |
0.9252 |
-0.0117 |
-0.82% |
2024-01-18 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4254 |
0.9252 |
1.4359 |
0.9314 |
-0.0105 |
-0.73% |
2024-01-17 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4359 |
0.9314 |
1.4672 |
0.9499 |
-0.0313 |
-2.13% |
2024-01-16 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4672 |
0.9499 |
1.4682 |
0.9505 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-15 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4682 |
0.9505 |
1.4703 |
0.9518 |
-0.0021 |
-0.14% |
2024-01-12 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4703 |
0.9518 |
1.4752 |
0.9547 |
-0.0049 |
-0.33% |
2024-01-11 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4752 |
0.9547 |
1.4584 |
0.9447 |
0.0168 |
1.15% |
2024-01-10 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4584 |
0.9447 |
1.4673 |
0.9500 |
-0.0089 |
-0.61% |
2024-01-09 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4673 |
0.9500 |
1.4645 |
0.9483 |
0.0028 |
0.19% |
2024-01-08 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4645 |
0.9483 |
1.4945 |
0.9661 |
-0.0300 |
-2.01% |
2024-01-05 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4945 |
0.9661 |
1.5143 |
0.9778 |
-0.0198 |
-1.31% |
2024-01-04 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.5143 |
0.9778 |
1.5254 |
0.9844 |
-0.0111 |
-0.73% |
2024-01-03 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.5254 |
0.9844 |
1.5271 |
0.9854 |
-0.0017 |
-0.11% |
2024-01-02 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.5271 |
0.9854 |
1.5302 |
0.9872 |
-0.0031 |
-0.20% |
2023-12-29 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.5302 |
0.9872 |
1.5150 |
0.9782 |
0.0152 |
1.00% |