交银上证180治理ETF基金净值查询(510010)
今天最新净值
1.4330
0.0070 0.4900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4476
0.0066 0.4614%
- 累计净值：1.5950
- 成立日期：2009-09-25
- 基金类型：
- 成立份额：10.093亿份
- 最近份额：1.6761亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一季,交银上证180治理ETF(510010)基金累计收益率9.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
510010 |
交银上证180治理ETF |
1.4410 |
1.6040 |
1.4320 |
1.5940 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
510010 |
交银上证180治理ETF |
1.4320 |
1.5940 |
1.4440 |
1.6070 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
510010 |
交银上证180治理ETF |
1.4440 |
1.6070 |
1.4530 |
1.6170 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-04-19 |
510010 |
交银上证180治理ETF |
1.4530 |
1.6170 |
1.4560 |
1.6210 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
510010 |
交银上证180治理ETF |
1.4560 |
1.6210 |
1.4520 |
1.6160 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
510010 |
交银上证180治理ETF |
1.4520 |
1.6160 |
1.4350 |
1.5970 |
0.0170 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
510010 |
交银上证180治理ETF |
1.4350 |
1.5970 |
1.4430 |
1.6060 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
510010 |
交银上证180治理ETF |
1.4430 |
1.6060 |
1.4110 |
1.5710 |
0.0320 |
2.27% |
| 2024-04-12 |
510010 |
交银上证180治理ETF |
1.4110 |
1.5710 |
1.4210 |
1.5820 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
510010 |
交银上证180治理ETF |
1.4210 |
1.5820 |
1.4170 |
1.5770 |
0.0040 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-10 |
510010 |
交银上证180治理ETF |
1.4170 |
1.5770 |
1.4180 |
1.5790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
510010 |
交银上证180治理ETF |
1.4180 |
1.5790 |
1.4270 |
1.5890 |
-0.0090 |
-0.63% |
