净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保安恒金融债债券 | 1.0225 | 0.28% |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0824 | 0.18% |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 1.0917 | 0.17% |
国寿安保泰安纯债债券 | 1.0447 | 0.16% |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0236 | 0.14% |
国寿安保安丰纯债债券 | 1.0820 | 0.14% |
国寿安保中债3-5年政金债指数A | 1.0859 | 0.14% |
国寿安保中债3-5年政金债指数C | 1.1212 | 0.14% |
国寿安保尊诚纯债债券C | 1.1047 | 0.13% |
国寿安保稳吉混合A | 1.1182 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |