平安大华沪深300ETF基金净值查询(510390)
今天最新净值
3.9286
0.0198 0.5100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
3.7366
-0.0336 -0.8921%
- 累计净值:1.0665
- 成立日期:2017-12-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.7342亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:成钧 李严
近一季,平安大华沪深300ETF(510390)基金累计收益率6.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
510390 |
平安大华沪深300ETF |
3.7411 |
1.0216 |
3.7702 |
1.0286 |
-0.0291 |
-0.77% |
2024-04-18 |
510390 |
平安大华沪深300ETF |
3.7702 |
1.0286 |
3.7659 |
1.0275 |
0.0043 |
0.11% |
2024-04-17 |
510390 |
平安大华沪深300ETF |
3.7659 |
1.0275 |
3.7095 |
1.0140 |
0.0564 |
1.52% |
2024-04-16 |
510390 |
平安大华沪深300ETF |
3.7095 |
1.0140 |
3.7499 |
1.0237 |
-0.0404 |
-1.08% |
2024-04-15 |
510390 |
平安大华沪深300ETF |
3.7499 |
1.0237 |
3.6730 |
1.0053 |
0.0769 |
2.09% |
2024-04-12 |
510390 |
平安大华沪深300ETF |
3.6730 |
1.0053 |
3.7026 |
1.0124 |
-0.0296 |
-0.80% |
2024-04-11 |
510390 |
平安大华沪深300ETF |
3.7026 |
1.0124 |
3.7026 |
1.0124 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-10 |
510390 |
平安大华沪深300ETF |
3.7026 |
1.0124 |
3.7329 |
1.0196 |
-0.0303 |
-0.81% |
2024-04-09 |
510390 |
平安大华沪深300ETF |
3.7329 |
1.0196 |
3.7360 |
1.0204 |
-0.0031 |
-0.08% |