南方中证500ETF基金净值查询(510500)
今天最新净值
5.8255
0.0162 0.2800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
5.3219
-0.0293 -0.5483%
- 累计净值:1.8705
- 成立日期:2013-02-06
- 基金类型:
- 成立份额:11.476亿份
- 最近份额:56.6484亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:罗文杰
近一季,南方中证500ETF(510500)基金累计收益率-0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.3512 |
1.7182 |
5.3986 |
1.7334 |
-0.0474 |
-0.88% |
2024-04-19 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.3986 |
1.7334 |
5.4343 |
1.7449 |
-0.0357 |
-0.66% |
2024-04-18 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.4343 |
1.7449 |
5.4238 |
1.7415 |
0.0105 |
0.19% |
2024-04-17 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.4238 |
1.7415 |
5.2737 |
1.6933 |
0.1501 |
2.85% |
2024-04-16 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.2737 |
1.6933 |
5.4233 |
1.7413 |
-0.1496 |
-2.76% |
2024-04-15 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.4233 |
1.7413 |
5.3605 |
1.7212 |
0.0628 |
1.17% |
2024-04-12 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.3605 |
1.7212 |
5.3854 |
1.7292 |
-0.0249 |
-0.46% |
2024-04-11 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.3854 |
1.7292 |
5.3581 |
1.7204 |
0.0273 |
0.51% |
2024-04-10 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.3581 |
1.7204 |
5.4264 |
1.7423 |
-0.0683 |
-1.26% |
2024-04-09 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.4264 |
1.7423 |
5.3825 |
1.7282 |
0.0439 |
0.82% |
|