工银中证500ETF基金净值查询(510530)
今天最新净值
5.9463
0.0154 0.2600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
5.4470
-0.0054 -0.0991%
- 累计净值：1.1496
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4005亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩 刘伟琳
近一季,工银中证500ETF(510530)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.4524 |
1.0541 |
5.3958 |
1.0432 |
0.0566 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.3958 |
1.0432 |
5.4561 |
1.0548 |
-0.0603 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.4561 |
1.0548 |
5.5042 |
1.0641 |
-0.0481 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.5042 |
1.0641 |
5.5407 |
1.0712 |
-0.0365 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.5407 |
1.0712 |
5.5317 |
1.0694 |
0.0090 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.5317 |
1.0694 |
5.3810 |
1.0403 |
0.1507 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.3810 |
1.0403 |
5.5324 |
1.0696 |
-0.1514 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.5324 |
1.0696 |
5.4695 |
1.0574 |
0.0629 |
1.15% |
| 2024-04-12 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.4695 |
1.0574 |
5.4948 |
1.0623 |
-0.0253 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.4948 |
1.0623 |
5.4679 |
1.0571 |
0.0269 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-10 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.4679 |
1.0571 |
5.5362 |
1.0703 |
-0.0683 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.5362 |
1.0703 |
5.4907 |
1.0615 |
0.0455 |
0.83% |
