平安大华中证500ETF基金净值查询(510590)
今天最新净值
5.9751
0.0158 0.2700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
5.5034
-0.0671 -1.2051%
- 累计净值:1.1138
- 成立日期:2018-03-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1157亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:成钧 李严
近一年,平安大华中证500ETF(510590)基金累计收益率-11.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.5705 |
1.0463 |
5.5603 |
1.0446 |
0.0102 |
0.18% |
2024-04-17 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.5603 |
1.0446 |
5.4078 |
1.0191 |
0.1525 |
2.82% |
2024-04-16 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.4078 |
1.0191 |
5.5615 |
1.0448 |
-0.1537 |
-2.76% |
2024-04-15 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.5615 |
1.0448 |
5.4971 |
1.0340 |
0.0644 |
1.17% |
2024-04-12 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.4971 |
1.0340 |
5.5248 |
1.0387 |
-0.0277 |
-0.50% |
2024-04-11 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.5248 |
1.0387 |
5.4968 |
1.0340 |
0.0280 |
0.51% |
2024-04-10 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.4968 |
1.0340 |
5.5672 |
1.0457 |
-0.0704 |
-1.26% |
2024-04-09 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.5672 |
1.0457 |
5.5209 |
1.0380 |
0.0463 |
0.84% |
2023-09-18 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.9751 |
1.1138 |
5.9593 |
1.1112 |
0.0158 |
0.27% |
2023-09-15 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.9593 |
1.1112 |
5.9568 |
1.1107 |
0.0025 |
0.04% |
|
2023-09-14 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.9568 |
1.1107 |
5.9707 |
1.1131 |
-0.0139 |
-0.23% |
2023-09-13 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.9707 |
1.1131 |
6.0288 |
1.1227 |
-0.0581 |
-0.96% |
2023-09-12 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.0288 |
1.1227 |
6.0327 |
1.1234 |
-0.0039 |
-0.06% |
2023-09-11 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.0327 |
1.1234 |
5.9643 |
1.1120 |
0.0684 |
1.15% |
2023-09-07 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.9583 |
1.1110 |
6.0496 |
1.1262 |
-0.0913 |
-1.51% |
2023-09-01 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.0088 |
1.1194 |
5.9971 |
1.1175 |
0.0117 |
0.20% |
2023-08-31 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.9971 |
1.1175 |
6.0345 |
1.1237 |
-0.0374 |
-0.62% |
2023-08-30 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.0345 |
1.1237 |
6.0295 |
1.1229 |
0.0050 |
0.08% |
2023-08-29 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.0295 |
1.1229 |
5.8985 |
1.1010 |
0.1310 |
2.22% |
2023-08-28 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.8985 |
1.1010 |
5.8332 |
1.0901 |
0.0653 |
1.12% |
2023-08-25 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.8332 |
1.0901 |
5.9070 |
1.1024 |
-0.0738 |
-1.25% |
2023-08-24 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.9070 |
1.1024 |
5.8833 |
1.0985 |
0.0237 |
0.40% |
2023-08-23 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.8833 |
1.0985 |
5.9986 |
1.1177 |
-0.1153 |
-1.92% |
2023-08-22 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.9986 |
1.1177 |
5.9680 |
1.1126 |
0.0306 |
0.51% |
2023-08-21 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.9680 |
1.1126 |
6.0380 |
1.1243 |
-0.0700 |
-1.16% |
|
2023-08-18 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.0380 |
1.1243 |
6.1374 |
1.1409 |
-0.0994 |
-1.62% |
2023-08-17 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1374 |
1.1409 |
6.0948 |
1.1338 |
0.0426 |
0.70% |
2023-08-16 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.0948 |
1.1338 |
6.1427 |
1.1418 |
-0.0479 |
-0.78% |
2023-08-15 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1427 |
1.1418 |
6.1812 |
1.1482 |
-0.0385 |
-0.62% |
2023-08-14 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1812 |
1.1482 |
6.1783 |
1.1477 |
0.0029 |
0.05% |
2023-08-11 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1783 |
1.1477 |
6.3007 |
1.1681 |
-0.1224 |
-1.94% |
2023-08-10 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3007 |
1.1681 |
6.2899 |
1.1663 |
0.0108 |
0.17% |
2023-08-09 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2899 |
1.1663 |
6.3360 |
1.1740 |
-0.0461 |
-0.73% |
2023-08-08 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3360 |
1.1740 |
6.3616 |
1.1783 |
-0.0256 |
-0.40% |
2023-08-07 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3616 |
1.1783 |
6.4009 |
1.1848 |
-0.0393 |
-0.61% |
2023-08-04 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.4009 |
1.1848 |
6.3685 |
1.1794 |
0.0324 |
0.51% |
2023-08-03 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3685 |
1.1794 |
6.3465 |
1.1758 |
0.0220 |
0.35% |
2023-08-02 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3465 |
1.1758 |
6.3691 |
1.1795 |
-0.0226 |
-0.35% |
2023-08-01 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3691 |
1.1795 |
6.3580 |
1.1777 |
0.0111 |
0.17% |
2023-07-31 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3580 |
1.1777 |
6.3109 |
1.1698 |
0.0471 |
0.75% |
2023-07-28 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3109 |
1.1698 |
6.2253 |
1.1555 |
0.0856 |
1.38% |
2023-07-27 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2253 |
1.1555 |
6.2667 |
1.1624 |
-0.0414 |
-0.66% |
2023-07-26 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2667 |
1.1624 |
6.2820 |
1.1650 |
-0.0153 |
-0.24% |
2023-07-25 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2820 |
1.1650 |
6.1782 |
1.1477 |
0.1038 |
1.68% |
2023-07-24 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1782 |
1.1477 |
6.1876 |
1.1492 |
-0.0094 |
-0.15% |
2023-07-21 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1876 |
1.1492 |
6.1868 |
1.1491 |
0.0008 |
0.01% |
2023-07-20 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1868 |
1.1491 |
6.2549 |
1.1605 |
-0.0681 |
-1.09% |
2023-07-19 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2549 |
1.1605 |
6.2626 |
1.1618 |
-0.0077 |
-0.12% |
2023-07-18 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2626 |
1.1618 |
6.2736 |
1.1636 |
-0.0110 |
-0.18% |
2023-07-17 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2736 |
1.1636 |
6.2923 |
1.1667 |
-0.0187 |
-0.30% |
2023-07-14 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2923 |
1.1667 |
6.3046 |
1.1688 |
-0.0123 |
-0.20% |
2023-07-13 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3046 |
1.1688 |
6.2195 |
1.1546 |
0.0851 |
1.37% |
2023-07-12 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2195 |
1.1546 |
6.2876 |
1.1659 |
-0.0681 |
-1.08% |
2023-07-11 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2876 |
1.1659 |
6.2402 |
1.1580 |
0.0474 |
0.76% |
2023-07-10 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2402 |
1.1580 |
6.2168 |
1.1541 |
0.0234 |
0.38% |
2023-07-07 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2168 |
1.1541 |
6.2413 |
1.1582 |
-0.0245 |
-0.39% |
2023-07-06 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2413 |
1.1582 |
6.2723 |
1.1634 |
-0.0310 |
-0.49% |
2023-07-05 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2723 |
1.1634 |
6.3074 |
1.1692 |
-0.0351 |
-0.56% |
2023-07-04 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3074 |
1.1692 |
6.2931 |
1.1668 |
0.0143 |
0.23% |
2023-07-03 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2931 |
1.1668 |
6.2474 |
1.1592 |
0.0457 |
0.73% |
2023-06-30 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2474 |
1.1592 |
6.1835 |
1.1486 |
0.0639 |
1.03% |
2023-06-29 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1835 |
1.1486 |
6.1812 |
1.1482 |
0.0023 |
0.04% |
2023-06-28 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1812 |
1.1482 |
6.1848 |
1.1488 |
-0.0036 |
-0.06% |
2023-06-27 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1848 |
1.1488 |
6.1220 |
1.1383 |
0.0628 |
1.03% |
2023-06-26 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1220 |
1.1383 |
6.2289 |
1.1561 |
-0.1069 |
-1.72% |
2023-06-21 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2289 |
1.1561 |
6.3674 |
1.1792 |
-0.1385 |
-2.18% |
2023-06-20 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3674 |
1.1792 |
6.3707 |
1.1798 |
-0.0033 |
-0.05% |
2023-06-19 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3707 |
1.1798 |
6.3875 |
1.1826 |
-0.0168 |
-0.26% |
2023-06-16 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3875 |
1.1826 |
6.3314 |
1.1732 |
0.0561 |
0.89% |
2023-06-15 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3314 |
1.1732 |
6.2734 |
1.1636 |
0.0580 |
0.92% |
2023-06-14 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2734 |
1.1636 |
6.2716 |
1.1633 |
0.0018 |
0.03% |
2023-06-08 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1788 |
1.1478 |
6.1910 |
1.1498 |
-0.0122 |
-0.20% |
2023-06-07 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1910 |
1.1498 |
6.1917 |
1.1499 |
-0.0007 |
-0.01% |
2023-06-06 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1917 |
1.1499 |
6.3088 |
1.1695 |
-0.1171 |
-1.86% |
2023-06-05 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3088 |
1.1695 |
6.3168 |
1.1708 |
-0.0080 |
-0.13% |
2023-06-02 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3168 |
1.1708 |
6.2609 |
1.1615 |
0.0559 |
0.89% |
2023-06-01 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2609 |
1.1615 |
6.2564 |
1.1607 |
0.0045 |
0.07% |
2023-05-31 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2564 |
1.1607 |
6.2666 |
1.1624 |
-0.0102 |
-0.16% |
2023-05-30 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2666 |
1.1624 |
6.2278 |
1.1560 |
0.0388 |
0.62% |
2023-05-29 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2278 |
1.1560 |
6.2353 |
1.1572 |
-0.0075 |
-0.12% |
2023-05-26 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2353 |
1.1572 |
6.1870 |
1.1491 |
0.0483 |
0.78% |
2023-05-25 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.1870 |
1.1491 |
6.2052 |
1.1522 |
-0.0182 |
-0.29% |
2023-05-24 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2052 |
1.1522 |
6.2525 |
1.1601 |
-0.0473 |
-0.76% |
2023-05-23 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2525 |
1.1601 |
6.3166 |
1.1708 |
-0.0641 |
-1.01% |
2023-05-22 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3166 |
1.1708 |
6.3175 |
1.1709 |
-0.0009 |
-0.01% |
2023-05-19 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3175 |
1.1709 |
6.3245 |
1.1721 |
-0.0070 |
-0.11% |
2023-05-18 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3245 |
1.1721 |
6.3152 |
1.1705 |
0.0093 |
0.15% |
2023-05-17 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3152 |
1.1705 |
6.3039 |
1.1687 |
0.0113 |
0.18% |
2023-05-16 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3039 |
1.1687 |
6.3521 |
1.1767 |
-0.0482 |
-0.76% |
2023-05-15 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3521 |
1.1767 |
6.2821 |
1.1650 |
0.0700 |
1.11% |
2023-05-12 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.2821 |
1.1650 |
6.3457 |
1.1756 |
-0.0636 |
-1.00% |
2023-05-11 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3457 |
1.1756 |
6.3646 |
1.1788 |
-0.0189 |
-0.30% |
2023-05-10 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3646 |
1.1788 |
6.3724 |
1.1801 |
-0.0078 |
-0.12% |
2023-05-09 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3724 |
1.1801 |
6.4397 |
1.1913 |
-0.0673 |
-1.05% |
2023-05-08 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.4397 |
1.1913 |
6.3893 |
1.1829 |
0.0504 |
0.79% |
2023-05-05 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3893 |
1.1829 |
6.4504 |
1.1931 |
-0.0611 |
-0.95% |
2023-05-04 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.4504 |
1.1931 |
6.4293 |
1.1896 |
0.0211 |
0.33% |
2023-04-28 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.4293 |
1.1896 |
6.3435 |
1.1753 |
0.0858 |
1.35% |
2023-04-27 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3435 |
1.1753 |
6.3272 |
1.1725 |
0.0163 |
0.26% |
2023-04-26 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3272 |
1.1725 |
6.3027 |
1.1685 |
0.0245 |
0.39% |
2023-04-25 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3027 |
1.1685 |
6.3953 |
1.1839 |
-0.0926 |
-1.45% |
2023-04-24 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.3953 |
1.1839 |
6.4386 |
1.1911 |
-0.0433 |
-0.67% |
2023-04-21 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.4386 |
1.1911 |
6.6045 |
1.2188 |
-0.1659 |
-2.51% |
2023-04-20 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
6.6045 |
1.2188 |
6.6095 |
1.2196 |
-0.0050 |
-0.08% |