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国泰上证5年期国债ETF基金净值查询(511010)

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今天最新净值 131.8990 -0.1300 -0.1000% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3320
成立日期：2013-03-05
基金类型：
成立份额：54.236亿份
最近份额：0.0583亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军王玉

近一季国泰上证5年期国债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证5年期国债ETF(511010)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.6830	1.3700	135.9100	1.3720	-0.2270	-0.17%
2024-04-23	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.9100	1.3720	135.8020	1.3710	0.1080	0.08%
2024-04-22	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.8020	1.3710	135.7340	1.3700	0.0680	0.05%
2024-04-19	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.7340	1.3700	135.7260	1.3700	0.0080	0.01%
2024-04-18	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.7260	1.3700	135.5790	1.3690	0.1470	0.11%
2024-04-17	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.5790	1.3690	135.5280	1.3680	0.0510	0.04%
2024-04-16	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.5280	1.3680	135.5280	1.3680	0.0000	0.00%
2024-04-15	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.5280	1.3680	135.5810	1.3690	-0.0530	-0.04%
2024-04-12	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.5810	1.3690	135.4310	1.3670	0.1500	0.11%
2024-04-11	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.4310	1.3670	135.3270	1.3660	0.1040	0.08%

2024-04-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.3270	1.3660	135.3320	1.3660	-0.0050	0.00%
2024-04-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.3320	1.3660	135.2440	1.3650	0.0880	0.07%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交运ETF	0.8914	1.53%
国泰医药健康股票A	0.7816	1.49%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9360	1.42%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9351	1.41%
国泰创新医疗混合发起A	0.8045	1.31%
国泰创新医疗混合发起C	0.8026	1.31%
创新药HK	0.4687	1.23%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5253	1.16%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5215	1.14%
港股国企ETF	1.1098	1.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%