平安中债债利差因子ETF基金净值查询(511030)

今天最新净值 10.3118 -0.0015 -0.0100% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1352
成立日期：2018-12-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0895亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：成钧董俊玲王仁增

近一年平安中债债利差因子ETF基金净值查询

近一年,平安中债债利差因子ETF(511030)基金累计收益率3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5403	1.1580	10.5359	1.1576	0.0044	0.04%
2024-04-22	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5359	1.1576	10.5304	1.1570	0.0055	0.05%
2024-04-19	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5304	1.1570	10.5264	1.1566	0.0040	0.04%
2024-04-18	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5264	1.1566	10.5224	1.1562	0.0040	0.04%
2024-04-17	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5224	1.1562	10.5203	1.1560	0.0021	0.02%
2024-04-16	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5203	1.1560	10.5193	1.1559	0.0010	0.01%
2024-04-15	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5193	1.1559	10.5143	1.1554	0.0050	0.05%
2024-04-12	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5143	1.1554	10.5092	1.1549	0.0051	0.05%
2024-04-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5092	1.1549	10.5051	1.1545	0.0041	0.04%
2024-04-10	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5051	1.1545	10.5022	1.1542	0.0029	0.03%

2024-04-09	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5022	1.1542	10.4979	1.1538	0.0043	0.04%
2023-09-18	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3118	1.1352	10.3133	1.1353	-0.0015	-0.01%
2023-09-15	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3133	1.1353	10.3108	1.1351	0.0025	0.02%
2023-09-14	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3108	1.1351	10.3081	1.1348	0.0027	0.03%
2023-09-13	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3081	1.1348	10.3017	1.1342	0.0064	0.06%
2023-09-12	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3017	1.1342	10.2987	1.1339	0.0030	0.03%
2023-09-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.2987	1.1339	10.3047	1.1345	-0.0060	-0.06%
2023-09-07	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3112	1.1351	10.3224	1.1362	-0.0112	-0.11%
2023-09-01	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3322	1.1372	10.3347	1.1375	-0.0025	-0.02%
2023-08-31	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3347	1.1375	10.3343	1.1374	0.0004	0.00%
2023-08-30	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3343	1.1374	10.3338	1.1374	0.0005	0.00%
2023-08-29	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3338	1.1374	10.3378	1.1378	-0.0040	-0.04%
2023-08-28	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3378	1.1378	10.3398	1.1380	-0.0020	-0.02%
2023-08-25	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3398	1.1380	10.3409	1.1381	-0.0011	-0.01%
2023-08-24	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3409	1.1381	10.3417	1.1382	-0.0008	-0.01%

2023-08-23	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3417	1.1382	10.3422	1.1382	-0.0005	0.00%
2023-08-22	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3422	1.1382	10.3440	1.1384	-0.0018	-0.02%
2023-08-21	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3440	1.1384	10.3397	1.1380	0.0043	0.04%
2023-08-18	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3397	1.1380	10.3382	1.1378	0.0015	0.01%
2023-08-17	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3382	1.1378	10.3387	1.1379	-0.0005	0.00%
2023-08-16	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3387	1.1379	10.3370	1.1377	0.0017	0.02%
2023-08-15	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3370	1.1377	10.3341	1.1374	0.0029	0.03%
2023-08-14	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3341	1.1374	10.3300	1.1370	0.0041	0.04%
2023-08-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3300	1.1370	10.3276	1.1368	0.0024	0.02%
2023-08-10	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3276	1.1368	10.3263	1.1366	0.0013	0.01%
2023-08-09	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3263	1.1366	10.3247	1.1365	0.0016	0.02%
2023-08-08	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3247	1.1365	10.3228	1.1363	0.0019	0.02%
2023-08-07	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3228	1.1363	10.3183	1.1358	0.0045	0.04%
2023-08-04	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3183	1.1358	10.3168	1.1357	0.0015	0.01%
2023-08-03	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3168	1.1357	10.3140	1.1354	0.0028	0.03%
2023-08-02	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3140	1.1354	10.3141	1.1354	-0.0001	0.00%
2023-08-01	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3141	1.1354	10.3137	1.1354	0.0004	0.00%
2023-07-31	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3137	1.1354	10.3173	1.1357	-0.0036	-0.03%
2023-07-28	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3173	1.1357	10.3183	1.1358	-0.0010	-0.01%
2023-07-27	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3183	1.1358	10.3149	1.1355	0.0034	0.03%
2023-07-26	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3149	1.1355	10.3178	1.1358	-0.0029	-0.03%
2023-07-25	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3178	1.1358	10.3256	1.1366	-0.0078	-0.08%
2023-07-24	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3256	1.1366	10.3240	1.1364	0.0016	0.02%
2023-07-21	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3240	1.1364	10.3226	1.1363	0.0014	0.01%
2023-07-20	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3226	1.1363	10.3215	1.1362	0.0011	0.01%
2023-07-19	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3215	1.1362	10.3211	1.1361	0.0004	0.00%
2023-07-18	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3211	1.1361	10.3191	1.1359	0.0020	0.02%
2023-07-17	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3191	1.1359	10.3161	1.1356	0.0030	0.03%
2023-07-14	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3161	1.1356	10.3156	1.1356	0.0005	0.00%
2023-07-13	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3156	1.1356	10.3144	1.1354	0.0012	0.01%
2023-07-12	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3144	1.1354	10.3131	1.1353	0.0013	0.01%
2023-07-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3131	1.1353	10.3091	1.1349	0.0040	0.04%
2023-07-10	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3091	1.1349	10.3054	1.1345	0.0037	0.04%
2023-07-07	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3054	1.1345	10.3030	1.1343	0.0024	0.02%
2023-07-06	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3030	1.1343	10.3001	1.1340	0.0029	0.03%
2023-07-05	511030	平安中债债利差因子ETF	10.3001	1.1340	10.5476	1.1338	-0.2475	-2.35%
2023-07-04	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5476	1.1338	10.5453	1.1335	0.0023	0.02%
2023-07-03	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5453	1.1335	10.5400	1.1330	0.0053	0.05%
2023-06-30	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5400	1.1330	10.5359	1.1326	0.0041	0.04%
2023-06-29	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5359	1.1326	10.5342	1.1324	0.0017	0.02%
2023-06-28	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5342	1.1324	10.5346	1.1325	-0.0004	0.00%
2023-06-27	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5346	1.1325	10.5357	1.1326	-0.0011	-0.01%
2023-06-26	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5357	1.1326	10.5320	1.1322	0.0037	0.04%
2023-06-21	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5320	1.1322	10.5295	1.1320	0.0025	0.02%
2023-06-20	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5295	1.1320	10.5297	1.1320	-0.0002	0.00%
2023-06-19	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5297	1.1320	10.5346	1.1325	-0.0049	-0.05%
2023-06-16	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5346	1.1325	10.5408	1.1331	-0.0062	-0.06%
2023-06-15	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5408	1.1331	10.5422	1.1332	-0.0014	-0.01%
2023-06-14	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5422	1.1332	10.5383	1.1328	0.0039	0.04%
2023-06-08	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5252	1.1315	10.5235	1.1314	0.0017	0.02%
2023-06-07	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5235	1.1314	10.5205	1.1311	0.0030	0.03%
2023-06-06	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5205	1.1311	10.5180	1.1308	0.0025	0.02%
2023-06-05	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5180	1.1308	10.5156	1.1306	0.0024	0.02%
2023-06-02	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5156	1.1306	10.5152	1.1305	0.0004	0.00%
2023-06-01	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5152	1.1305	10.5124	1.1302	0.0028	0.03%
2023-05-31	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5124	1.1302	10.5100	1.1300	0.0024	0.02%
2023-05-30	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5100	1.1300	10.5090	1.1299	0.0010	0.01%
2023-05-29	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5090	1.1299	10.5075	1.1298	0.0015	0.01%
2023-05-26	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5075	1.1298	10.5064	1.1296	0.0011	0.01%
2023-05-25	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5064	1.1296	10.5061	1.1296	0.0003	0.00%
2023-05-24	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5061	1.1296	10.5030	1.1293	0.0031	0.03%
2023-05-23	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5030	1.1293	10.4991	1.1289	0.0039	0.04%
2023-05-22	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4991	1.1289	10.4968	1.1287	0.0023	0.02%
2023-05-19	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4968	1.1287	10.4950	1.1285	0.0018	0.02%
2023-05-18	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4950	1.1285	10.4959	1.1286	-0.0009	-0.01%
2023-05-17	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4959	1.1286	10.4951	1.1285	0.0008	0.01%
2023-05-16	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4951	1.1285	10.4946	1.1285	0.0005	0.00%
2023-05-15	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4946	1.1285	10.4922	1.1282	0.0024	0.02%
2023-05-12	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4922	1.1282	10.4902	1.1280	0.0020	0.02%
2023-05-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4902	1.1280	10.4850	1.1275	0.0052	0.05%
2023-05-10	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4850	1.1275	10.4817	1.1272	0.0033	0.03%
2023-05-09	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4817	1.1272	10.4807	1.1271	0.0010	0.01%
2023-05-08	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4807	1.1271	10.4767	1.1267	0.0040	0.04%
2023-05-05	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4767	1.1267	10.4715	1.1262	0.0052	0.05%
2023-05-04	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4715	1.1262	10.4623	1.1252	0.0092	0.09%
2023-04-28	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4623	1.1252	10.4605	1.1251	0.0018	0.02%
2023-04-27	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4605	1.1251	10.4563	1.1246	0.0042	0.04%
2023-04-26	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4563	1.1246	10.4540	1.1244	0.0023	0.02%
2023-04-25	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4540	1.1244	10.4535	1.1244	0.0005	0.00%
2023-04-24	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4535	1.1244	10.4499	1.1240	0.0036	0.03%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
线上消费ETF平安	0.6491	2.30%
恒生中国企业ETF	0.6617	1.88%
平安低碳经济混合A	0.8732	0.61%
平安低碳经济混合C	0.8477	0.61%
平安价值领航混合C	0.8668	0.55%
平安价值领航混合A	0.8766	0.54%
医疗创新	0.3396	0.41%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.5659	0.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%