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海富通上证城投债ETF基金净值查询(511220)

今天最新净值 97.4210 0.0290 0.0298% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:04:33
  • 累计净值:1.1990
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:66.878亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:0.6139亿
近一季海富通上证城投债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通上证城投债ETF(511220)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 511220 海富通上证城投债ETF 97.3810 1.2060 97.3520 1.1770 0.0290 0.0298%
2019-06-18 511220 海富通上证城投债ETF 97.3520 1.2060 97.3500 1.2040 0.0020 0.0021%
2019-06-17 511220 海富通上证城投债ETF 97.3500 1.2060 97.2960 1.1520 0.0540 0.0555%
2019-06-14 511220 海富通上证城投债ETF 97.2960 1.2050 97.3520 1.2610 -0.0560 -0.0575%
2019-06-13 511220 海富通上证城投债ETF 97.3520 1.2060 97.3710 1.2250 -0.0190 -0.0195%
2019-06-12 511220 海富通上证城投债ETF 97.3710 1.2060 97.4030 1.2380 -0.0320 -0.0329%
2019-06-11 511220 海富通上证城投债ETF 97.4030 1.2070 97.4040 1.2080 -0.0010 -0.0010%
2019-06-10 511220 海富通上证城投债ETF 97.4040 1.2070 97.3810 1.1840 0.0230 0.0236%
2019-06-06 511220 海富通上证城投债ETF 97.3810 1.2060 97.3760 1.2010 0.0050 0.0051%
2019-06-05 511220 海富通上证城投债ETF 97.3760 1.2060 97.3460 1.1760 0.0300 0.0308%
2019-06-04 511220 海富通上证城投债ETF 97.3460 1.2060 97.3470 1.2070 -0.0010 -0.0010%
2019-06-03 511220 海富通上证城投债ETF 97.3470 1.2060 97.3020 1.1610 0.0450 0.0462%
2019-05-31 511220 海富通上证城投债ETF 97.3020 1.2060 97.2760 1.1800 0.0260 0.0267%
2019-05-30 511220 海富通上证城投债ETF 97.2760 1.2050 97.2690 1.1980 0.0070 0.0072%
2019-05-29 511220 海富通上证城投债ETF 97.2690 1.2050 97.2410 1.1770 0.0280 0.0288%
2019-05-28 511220 海富通上证城投债ETF 97.2410 1.2050 97.2880 1.2520 -0.0470 -0.0483%
2019-05-27 511220 海富通上证城投债ETF 97.2880 1.2050 97.2820 1.1990 0.0060 0.0062%
2019-05-24 511220 海富通上证城投债ETF 97.2820 1.2050 97.2760 1.1990 0.0060 0.0062%
2019-05-23 511220 海富通上证城投债ETF 97.2760 1.2050 97.2520 1.1810 0.0240 0.0247%
2019-05-22 511220 海富通上证城投债ETF 97.2520 1.2050 97.2680 1.2210 -0.0160 -0.0164%
2019-05-21 511220 海富通上证城投债ETF 97.2680 1.2050 97.2820 1.2190 -0.0140 -0.0144%
2019-05-20 511220 海富通上证城投债ETF 97.2820 1.2050 97.2300 1.1530 0.0520 0.0535%
2019-05-17 511220 海富通上证城投债ETF 97.2300 1.2050 97.2080 1.1830 0.0220 0.0226%
2019-05-16 511220 海富通上证城投债ETF 97.2080 1.2050 97.1840 1.1810 0.0240 0.0247%
2019-05-15 511220 海富通上证城投债ETF 97.1840 1.2040 97.1410 1.1610 0.0430 0.0443%
2019-05-14 511220 海富通上证城投债ETF 97.1410 1.2040 97.1110 1.1740 0.0300 0.0309%
2019-05-13 511220 海富通上证城投债ETF 97.1110 1.2040 97.0400 1.1330 0.0710 0.0732%
2019-05-10 511220 海富通上证城投债ETF 97.0400 1.2030 97.0010 1.1640 0.0390 0.0402%
2019-05-09 511220 海富通上证城投债ETF 97.0010 1.2030 96.9350 1.1370 0.0660 0.0681%
2019-05-08 511220 海富通上证城投债ETF 96.9350 1.2020 96.8790 1.1460 0.0560 0.0578%
2019-05-07 511220 海富通上证城投债ETF 96.8790 1.2010 96.8290 1.1510 0.0500 0.0516%
2019-05-06 511220 海富通上证城投债ETF 96.8290 1.2010 96.7240 1.0960 0.1050 0.1086%
2019-04-30 511220 海富通上证城投债ETF 96.7240 1.2000 96.7120 1.1880 0.0120 0.0124%
2019-04-29 511220 海富通上证城投债ETF 96.7120 1.2000 96.7000 1.1880 0.0120 0.0124%
2019-04-26 511220 海富通上证城投债ETF 96.7000 1.2000 96.6860 1.1860 0.0140 0.0145%
2019-04-25 511220 海富通上证城投债ETF 96.6860 1.1990 96.6730 1.1860 0.0130 0.0134%
2019-04-24 511220 海富通上证城投债ETF 96.6730 1.1990 96.6710 1.1970 0.0020 0.0021%
2019-04-23 511220 海富通上证城投债ETF 96.6710 1.1990 96.6990 1.2270 -0.0280 -0.0290%
2019-04-22 511220 海富通上证城投债ETF 96.6990 1.1990 96.6640 1.1640 0.0350 0.0362%
2019-04-19 511220 海富通上证城投债ETF 96.6640 1.1990 96.6230 1.1580 0.0410 0.0424%
2019-04-18 511220 海富通上证城投债ETF 96.6230 1.1990 96.6110 1.1870 0.0120 0.0124%
2019-04-17 511220 海富通上证城投债ETF 96.6110 1.1990 96.6670 1.2550 -0.0560 -0.0579%
2019-04-16 511220 海富通上证城投债ETF 96.6670 1.1990 96.6940 1.2260 -0.0270 -0.0279%
2019-04-15 511220 海富通上证城投债ETF 96.6940 1.1990 96.7610 1.2660 -0.0670 -0.0692%
2019-04-12 511220 海富通上证城投债ETF 96.7610 1.2000 96.7390 1.1780 0.0220 0.0227%
2019-04-11 511220 海富通上证城投债ETF 96.7390 1.2000 96.7340 1.1950 0.0050 0.0052%
2019-04-10 511220 海富通上证城投债ETF 96.7340 1.2000 96.7540 1.2200 -0.0200 -0.0207%
2019-04-09 511220 海富通上证城投债ETF 96.7540 1.2000 96.7780 1.2240 -0.0240 -0.0248%
2019-04-08 511220 海富通上证城投债ETF 96.7780 1.2000 96.7620 1.1840 0.0160 0.0165%
2019-04-04 511220 海富通上证城投债ETF 96.7620 1.2000 96.8150 1.2530 -0.0530 -0.0547%
2019-04-03 511220 海富通上证城投债ETF 96.8150 1.2010 96.8310 1.2170 -0.0160 -0.0165%
2019-04-02 511220 海富通上证城投债ETF 96.8310 1.2010 96.8840 1.2540 -0.0530 -0.0547%
2019-04-01 511220 海富通上证城投债ETF 96.8840 1.2010 96.8680 1.1850 0.0160 0.0165%
2019-03-29 511220 海富通上证城投债ETF 96.8680 1.2010 96.8320 1.1650 0.0360 0.0372%
2019-03-28 511220 海富通上证城投债ETF 96.8320 1.2010 96.8310 1.2000 0.0010 0.0010%
2019-03-27 511220 海富通上证城投债ETF 96.8310 1.2010 96.8070 1.1770 0.0240 0.0248%
2019-03-26 511220 海富通上证城投债ETF 96.8070 1.2010 96.7810 1.1750 0.0260 0.0269%
2019-03-25 511220 海富通上证城投债ETF 96.7810 1.2000 96.7190 1.1380 0.0620 0.0641%
2019-03-22 511220 海富通上证城投债ETF 96.7190 1.2000 96.6950 1.1760 0.0240 0.0248%
2019-03-21 511220 海富通上证城投债ETF 96.6950 1.1990 96.6790 1.1830 0.0160 0.0165%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%