海富通上证可质押城投债ETF基金净值查询(511220)
今天最新净值
9.9389
-0.0004 0.0000%
2024-04-23
- 累计净值：1.3646
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：66.878亿份
- 最近份额：0.1273亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 陆丛凡 唐灵儿 陶斐然
近一季,海富通上证可质押城投债ETF(511220)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
10.2111 |
1.3983 |
10.2051 |
1.3977 |
0.0060 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
10.2051 |
1.3977 |
10.1985 |
1.3971 |
0.0066 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
10.1985 |
1.3971 |
10.1930 |
1.3965 |
0.0055 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
10.1930 |
1.3965 |
10.1887 |
1.3961 |
0.0043 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
10.1887 |
1.3961 |
10.1846 |
1.3957 |
0.0041 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
10.1846 |
1.3957 |
10.1829 |
1.3955 |
0.0017 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
10.1829 |
1.3955 |
10.1750 |
1.3947 |
0.0079 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
10.1750 |
1.3947 |
10.1676 |
1.3940 |
0.0074 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
10.1676 |
1.3940 |
10.2271 |
1.3934 |
-0.0595 |
-0.58% |
| 2024-04-10 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
10.2271 |
1.3934 |
10.2224 |
1.3929 |
0.0047 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-09 |
511220 |
海富通上证可质押城投债ETF |
10.2224 |
1.3929 |
10.2168 |
1.3924 |
0.0056 |
0.05% |
