净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生医疗ETF | 0.6906 | 2.94% |
港股通互联网ETF | 0.5169 | 2.93% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6122 | 2.77% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6095 | 2.77% |
军工龙头 | 0.5382 | 2.51% |
富国精准医疗灵活配置混合A | 2.1353 | 2.17% |
农业ETF | 0.7012 | 2.02% |
富国医保混合A | 2.8230 | 2.02% |
富国中证农业主题ETF联接A | 0.7282 | 1.92% |
富国中证农业主题ETF联接C | 0.7259 | 1.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0327 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0344 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0287 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0271 | 0.05% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |