易方达沪深300医药ETF基金净值查询(512010)
今天最新净值
0.4232
0.0061 1.4600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.3513
0.0013 0.3736%
- 累计净值：1.6928
- 成立日期：2013-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：5.212亿份
- 最近份额：143.0252亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕
近一季,易方达沪深300医药ETF(512010)基金累计收益率-5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3513 |
1.4052 |
0.3500 |
1.4000 |
0.0013 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3500 |
1.4000 |
0.3527 |
1.4108 |
-0.0027 |
-0.77% |
| 2024-04-23 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3527 |
1.4108 |
0.3484 |
1.3936 |
0.0043 |
1.23% |
| 2024-04-22 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3484 |
1.3936 |
0.3472 |
1.3888 |
0.0012 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3472 |
1.3888 |
0.3502 |
1.4008 |
-0.0030 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3502 |
1.4008 |
0.3535 |
1.4140 |
-0.0033 |
-0.93% |
| 2024-04-17 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3535 |
1.4140 |
0.3478 |
1.3912 |
0.0057 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3478 |
1.3912 |
0.3523 |
1.4092 |
-0.0045 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3523 |
1.4092 |
0.3485 |
1.3940 |
0.0038 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3485 |
1.3940 |
0.3518 |
1.4072 |
-0.0033 |
-0.94% |
|
|
| 2024-04-11 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3518 |
1.4072 |
0.3555 |
1.4220 |
-0.0037 |
-1.04% |
| 2024-04-10 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3555 |
1.4220 |
0.3603 |
1.4412 |
-0.0048 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
0.3603 |
1.4412 |
0.3550 |
1.4200 |
0.0053 |
1.49% |
