富国中证价值ETF基金净值查询(512040)
今天最新净值
1.8926
0.0046 0.2400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9469
0.0064 0.6798%
- 累计净值：1.8926
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8309亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹璐迪
近一季,富国中证价值ETF(512040)基金累计收益率8.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
512040 |
富国中证价值ETF |
0.9448 |
2.0976 |
0.9405 |
2.0890 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
512040 |
富国中证价值ETF |
0.9405 |
2.0890 |
0.9189 |
2.0458 |
0.0216 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
512040 |
富国中证价值ETF |
0.9189 |
2.0458 |
0.9305 |
2.0690 |
-0.0116 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
512040 |
富国中证价值ETF |
0.9305 |
2.0690 |
0.9164 |
2.0408 |
0.0141 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
512040 |
富国中证价值ETF |
0.9164 |
2.0408 |
0.9161 |
2.0402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
512040 |
富国中证价值ETF |
0.9161 |
2.0402 |
0.9076 |
2.0232 |
0.0085 |
0.94% |
| 2024-04-10 |
512040 |
富国中证价值ETF |
0.9076 |
2.0232 |
0.9105 |
2.0290 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
512040 |
富国中证价值ETF |
0.9105 |
2.0290 |
0.9079 |
2.0238 |
0.0026 |
0.29% |
