易方达MSCI中国A股ETF基金净值查询(512090)
今天最新净值
1.4440
0.0079 0.5500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3809
0.0063 0.4574%
近一季,易方达MSCI中国A股ETF(512090)基金累计收益率6.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.3823 |
1.3823 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0077 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.3746 |
1.3746 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.3846 |
1.3846 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.3906 |
1.3906 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.4012 |
1.4012 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.3996 |
1.3996 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0233 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.3763 |
1.3763 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0191 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.3954 |
1.3954 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0273 |
2.00% |
| 2024-04-12 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.3681 |
1.3681 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.3762 |
1.3762 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0023 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-10 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.3739 |
1.3739 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2024-04-09 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.3857 |
1.3857 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0006 |
0.04% |
