华安中证细分医药ETF基金净值查询(512120)
今天最新净值
0.4690
0.0060 1.3000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4000
-0.0030 -0.7357%
- 累计净值：1.4070
- 成立日期：2013-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：2.712亿份
- 最近份额：3.7459亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一季,华安中证细分医药ETF(512120)基金累计收益率-7.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4000 |
1.2000 |
0.4030 |
1.2090 |
-0.0030 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4030 |
1.2090 |
0.3970 |
1.1910 |
0.0060 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3970 |
1.1910 |
0.4010 |
1.2030 |
-0.0040 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4010 |
1.2030 |
0.3970 |
1.1910 |
0.0040 |
1.01% |
| 2024-04-12 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3970 |
1.1910 |
0.4000 |
1.2000 |
-0.0030 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4000 |
1.2000 |
0.4020 |
1.2060 |
-0.0020 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4020 |
1.2060 |
0.4070 |
1.2210 |
-0.0050 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4070 |
1.2210 |
0.4010 |
1.2030 |
0.0060 |
1.50% |
