建信MSCI中国A股国际通ETF基金净值查询(512180)
今天最新净值
1.3302
0.0069 0.5200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2572
0.0058 0.4629%
- 累计净值：1.3302
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0572亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁洪昀
近一季建信MSCI中国A股国际通ETF基金净值查询
近一季,建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.2514 |
1.2514 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.2602 |
1.2602 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.2660 |
1.2660 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.2757 |
1.2757 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.2746 |
1.2746 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0215 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.2531 |
1.2531 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0181 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.2712 |
1.2712 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0238 |
1.91% |
| 2024-04-12 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.2474 |
1.2474 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.2548 |
1.2548 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.2523 |
1.2523 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0110 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-09 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
1.2633 |
1.2633 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0009 |
0.07% |
