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平安大华MSCI中国A股ETF基金净值查询(512390)

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今天最新净值 1.1940 0.0032 0.2700% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1983 0.0015 0.1239%
  • 累计净值：1.3410
  • 成立日期：2018-06-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2885亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：钱晶
近一年平安大华MSCI中国A股ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安大华MSCI中国A股ETF(512390)基金累计收益率-5.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1968 1.3438 1.1938 1.3408 0.0030 0.25%
2024-04-23 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1938 1.3408 1.2006 1.3476 -0.0068 -0.57%
2024-04-22 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2006 1.3476 1.2038 1.3508 -0.0032 -0.27%
2024-04-19 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2038 1.3508 1.2040 1.3510 -0.0002 -0.02%
2024-04-18 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2040 1.3510 1.2006 1.3476 0.0034 0.28%
2024-04-17 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2006 1.3476 1.1844 1.3314 0.0162 1.37%
2024-04-16 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1844 1.3314 1.1948 1.3418 -0.0104 -0.87%
2024-04-15 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1948 1.3418 1.1753 1.3223 0.0195 1.66%
2024-04-12 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1753 1.3223 1.1774 1.3244 -0.0021 -0.18%
2024-04-11 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1774 1.3244 1.1763 1.3233 0.0011 0.09%
2024-04-10 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1763 1.3233 1.1784 1.3254 -0.0021 -0.18%
2024-04-09 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1784 1.3254 1.1809 1.3279 -0.0025 -0.21%
2023-09-18 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1940 1.3410 1.1908 1.3378 0.0032 0.27%
2023-09-15 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1908 1.3378 1.1963 1.3433 -0.0055 -0.46%
2023-09-14 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1963 1.3433 1.1912 1.3382 0.0051 0.43%
2023-09-13 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1912 1.3382 1.1937 1.3407 -0.0025 -0.21%
2023-09-12 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1937 1.3407 1.1942 1.3412 -0.0005 -0.04%
2023-09-11 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1942 1.3412 1.1846 1.3316 0.0096 0.81%
2023-09-07 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1861 1.3331 1.1966 1.3436 -0.0105 -0.88%
2023-09-01 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1958 1.3428 1.1911 1.3381 0.0047 0.39%
2023-08-31 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1911 1.3381 1.1940 1.3410 -0.0029 -0.24%
2023-08-30 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1940 1.3410 1.1957 1.3427 -0.0017 -0.14%
2023-08-29 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1957 1.3427 1.1879 1.3349 0.0078 0.66%
2023-08-28 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1879 1.3349 1.1825 1.3295 0.0054 0.46%
2023-08-25 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1825 1.3295 1.1848 1.3318 -0.0023 -0.19%
2023-08-24 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1848 1.3318 1.1782 1.3252 0.0066 0.56%
2023-08-23 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1782 1.3252 1.1899 1.3369 -0.0117 -0.98%
2023-08-22 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1899 1.3369 1.1848 1.3318 0.0051 0.43%
2023-08-21 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1848 1.3318 1.1973 1.3443 -0.0125 -1.04%
2023-08-18 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1973 1.3443 1.2089 1.3559 -0.0116 -0.96%
2023-08-17 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2089 1.3559 1.2049 1.3519 0.0040 0.33%
2023-08-16 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2049 1.3519 1.2108 1.3578 -0.0059 -0.49%
2023-08-15 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2108 1.3578 1.2102 1.3572 0.0006 0.05%
2023-08-14 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2102 1.3572 1.2141 1.3611 -0.0039 -0.32%
2023-08-11 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2141 1.3611 1.2348 1.3818 -0.0207 -1.68%
2023-08-10 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2348 1.3818 1.2326 1.3796 0.0022 0.18%
2023-08-09 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2326 1.3796 1.2341 1.3811 -0.0015 -0.12%
2023-08-08 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2341 1.3811 1.2326 1.3796 0.0015 0.12%
2023-08-07 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2326 1.3796 1.2417 1.3887 -0.0091 -0.73%
2023-08-04 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2417 1.3887 1.2410 1.3880 0.0007 0.06%
2023-08-03 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2410 1.3880 1.2324 1.3794 0.0086 0.70%
2023-08-02 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2324 1.3794 1.2444 1.3914 -0.0120 -0.96%
2023-08-01 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2444 1.3914 1.2445 1.3915 -0.0001 -0.01%
2023-07-31 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2445 1.3915 1.2419 1.3889 0.0026 0.21%
2023-07-28 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2419 1.3889 1.2248 1.3718 0.0171 1.40%
2023-07-27 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2248 1.3718 1.2257 1.3727 -0.0009 -0.07%
2023-07-26 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2257 1.3727 1.2239 1.3709 0.0018 0.15%
2023-07-25 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2239 1.3709 1.2076 1.3546 0.0163 1.35%
2023-07-24 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2076 1.3546 1.2111 1.3581 -0.0035 -0.29%
2023-07-21 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2111 1.3581 1.2069 1.3539 0.0042 0.35%
2023-07-20 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2069 1.3539 1.2124 1.3594 -0.0055 -0.45%
2023-07-19 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2124 1.3594 1.2120 1.3590 0.0004 0.03%
2023-07-18 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2120 1.3590 1.2147 1.3617 -0.0027 -0.22%
2023-07-17 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2147 1.3617 1.2170 1.3640 -0.0023 -0.19%
2023-07-14 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2170 1.3640 1.2188 1.3658 -0.0018 -0.15%
2023-07-13 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2188 1.3658 1.2011 1.3481 0.0177 1.47%
2023-07-12 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2011 1.3481 1.2038 1.3508 -0.0027 -0.22%
2023-07-11 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2038 1.3508 1.1975 1.3445 0.0063 0.53%
2023-07-10 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1975 1.3445 1.1915 1.3385 0.0060 0.50%
2023-07-07 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1915 1.3385 1.1921 1.3391 -0.0006 -0.05%
2023-07-06 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1921 1.3391 1.2007 1.3477 -0.0086 -0.72%
2023-07-05 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2007 1.3477 1.2081 1.3551 -0.0074 -0.61%
2023-07-04 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2081 1.3551 1.2120 1.3590 -0.0039 -0.32%
2023-07-03 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2120 1.3590 1.1980 1.3450 0.0140 1.17%
2023-06-30 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1980 1.3450 1.1936 1.3406 0.0044 0.37%
2023-06-29 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1936 1.3406 1.1975 1.3445 -0.0039 -0.33%
2023-06-28 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1975 1.3445 1.1945 1.3415 0.0030 0.25%
2023-06-27 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1945 1.3415 1.1831 1.3301 0.0114 0.96%
2023-06-26 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1831 1.3301 1.1966 1.3436 -0.0135 -1.13%
2023-06-21 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1966 1.3436 1.2079 1.3549 -0.0113 -0.94%
2023-06-20 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2079 1.3549 1.2128 1.3598 -0.0049 -0.40%
2023-06-19 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2128 1.3598 1.2212 1.3682 -0.0084 -0.69%
2023-06-16 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2212 1.3682 1.2180 1.3650 0.0032 0.26%
2023-06-15 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2180 1.3650 1.2075 1.3545 0.0105 0.87%
2023-06-14 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2075 1.3545 1.2080 1.3550 -0.0005 -0.04%
2023-06-08 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2026 1.3496 1.1950 1.3420 0.0076 0.64%
2023-06-07 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1950 1.3420 1.1962 1.3432 -0.0012 -0.10%
2023-06-06 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1962 1.3432 1.2064 1.3534 -0.0102 -0.85%
2023-06-05 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2064 1.3534 1.2093 1.3563 -0.0029 -0.24%
2023-06-02 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2093 1.3563 1.1979 1.3449 0.0114 0.95%
2023-06-01 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.1979 1.3449 1.2023 1.3493 -0.0044 -0.37%
2023-05-31 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2023 1.3493 1.2092 1.3562 -0.0069 -0.57%
2023-05-30 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2092 1.3562 1.2164 1.3634 -0.0072 -0.59%
2023-05-29 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2164 1.3634 1.2138 1.3608 0.0026 0.21%
2023-05-26 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2138 1.3608 1.2081 1.3551 0.0057 0.47%
2023-05-25 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2081 1.3551 1.2123 1.3593 -0.0042 -0.35%
2023-05-24 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2123 1.3593 1.2295 1.3765 -0.0172 -1.40%
2023-05-23 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2295 1.3765 1.2453 1.3923 -0.0158 -1.27%
2023-05-22 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2453 1.3923 1.2362 1.3832 0.0091 0.74%
2023-05-19 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2362 1.3832 1.2384 1.3854 -0.0022 -0.18%
2023-05-18 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2384 1.3854 1.2352 1.3822 0.0032 0.26%
2023-05-17 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2352 1.3822 1.2414 1.3884 -0.0062 -0.50%
2023-05-16 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2414 1.3884 1.2449 1.3919 -0.0035 -0.28%
2023-05-15 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2449 1.3919 1.2336 1.3806 0.0113 0.92%
2023-05-12 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2336 1.3806 1.2441 1.3911 -0.0105 -0.84%
2023-05-11 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2441 1.3911 1.2474 1.3944 -0.0033 -0.26%
2023-05-10 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2474 1.3944 1.2627 1.4097 -0.0153 -1.21%
2023-05-09 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2627 1.4097 1.2766 1.4236 -0.0139 -1.09%
2023-05-08 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2766 1.4236 1.2621 1.4091 0.0145 1.15%
2023-05-05 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2621 1.4091 1.2664 1.4134 -0.0043 -0.34%
2023-05-04 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2664 1.4134 1.2531 1.4001 0.0133 1.06%
2023-04-28 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2531 1.4001 1.2450 1.3920 0.0081 0.65%
2023-04-27 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2450 1.3920 1.2324 1.3794 0.0126 1.02%
2023-04-26 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2324 1.3794 1.2329 1.3799 -0.0005 -0.04%
2023-04-25 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 1.2329 1.3799 1.2285 1.3755 0.0044 0.36%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安医疗健康混合A 1.6261 1.41%
平安股息精选沪港深A 1.3537 0.42%
平安股息精选沪港深C 1.2738 0.42%
MSCI国际 1.3555 0.17%
平安估值优势混合C 1.3859 0.17%
平安沪深300指数量化增强A 1.1167 0.16%
平安沪深300指数量化增强C 1.0772 0.16%
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.3426 0.16%
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.3335 0.16%
平安惠享纯债A 1.1239 0.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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