平安大华MSCI中国A股ETF基金净值查询(512390)
今天最新净值
1.1940
0.0032 0.2700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1970
0.0032 0.2709%
- 累计净值：1.3410
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2885亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶
今年以来平安大华MSCI中国A股ETF基金净值查询
今年以来,平安大华MSCI中国A股ETF(512390)基金累计收益率4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
512390 |
平安大华MSCI中国A股ETF |
1.1968 |
1.3438 |
1.1938 |
1.3408 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
512390 |
平安大华MSCI中国A股ETF |
1.1938 |
1.3408 |
1.2006 |
1.3476 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2024-04-22 |
512390 |
平安大华MSCI中国A股ETF |
1.2006 |
1.3476 |
1.2038 |
1.3508 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
512390 |
平安大华MSCI中国A股ETF |
1.2038 |
1.3508 |
1.2040 |
1.3510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
512390 |
平安大华MSCI中国A股ETF |
1.2040 |
1.3510 |
1.2006 |
1.3476 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
512390 |
平安大华MSCI中国A股ETF |
1.2006 |
1.3476 |
1.1844 |
1.3314 |
0.0162 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
512390 |
平安大华MSCI中国A股ETF |
1.1844 |
1.3314 |
1.1948 |
1.3418 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2024-04-15 |
512390 |
平安大华MSCI中国A股ETF |
1.1948 |
1.3418 |
1.1753 |
1.3223 |
0.0195 |
1.66% |
| 2024-04-12 |
512390 |
平安大华MSCI中国A股ETF |
1.1753 |
1.3223 |
1.1774 |
1.3244 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
512390 |
平安大华MSCI中国A股ETF |
1.1774 |
1.3244 |
1.1763 |
1.3233 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-10 |
512390 |
平安大华MSCI中国A股ETF |
1.1763 |
1.3233 |
1.1784 |
1.3254 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
512390 |
平安大华MSCI中国A股ETF |
1.1784 |
1.3254 |
1.1809 |
1.3279 |
-0.0025 |
-0.21% |
