易方达中证军工ETF基金净值查询(512560)
今天最新净值
0.6130
-0.0035 -0.5700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5352
0.0065 1.2217%
- 累计净值：1.2260
- 成立日期：2017-07-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7277亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 张湛
近一季,易方达中证军工ETF(512560)基金累计收益率-4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5403 |
1.0806 |
0.5287 |
1.0574 |
0.0116 |
2.19% |
| 2024-04-23 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5287 |
1.0574 |
0.5365 |
1.0730 |
-0.0078 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5365 |
1.0730 |
0.5297 |
1.0594 |
0.0068 |
1.28% |
| 2024-04-19 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5297 |
1.0594 |
0.5228 |
1.0456 |
0.0069 |
1.32% |
| 2024-04-18 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5228 |
1.0456 |
0.5213 |
1.0426 |
0.0015 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5213 |
1.0426 |
0.5035 |
1.0070 |
0.0178 |
3.54% |
| 2024-04-16 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5035 |
1.0070 |
0.5238 |
1.0476 |
-0.0203 |
-3.88% |
| 2024-04-15 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5238 |
1.0476 |
0.5120 |
1.0240 |
0.0118 |
2.30% |
| 2024-04-12 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5120 |
1.0240 |
0.5143 |
1.0286 |
-0.0023 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5143 |
1.0286 |
0.5170 |
1.0340 |
-0.0027 |
-0.52% |
|
|
| 2024-04-10 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5170 |
1.0340 |
0.5258 |
1.0516 |
-0.0088 |
-1.67% |
| 2024-04-09 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5258 |
1.0516 |
0.5238 |
1.0476 |
0.0020 |
0.38% |
