易方达中证军工ETF基金净值查询(512560)
今天最新净值
0.6130
-0.0035 -0.5700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.5297
-0.0068 -1.2689%
- 累计净值：1.2260
- 成立日期：2017-07-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7277亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 张湛
近一周,易方达中证军工ETF(512560)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5365 |
1.0730 |
0.5297 |
1.0594 |
0.0068 |
1.28% |
| 2024-04-19 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5297 |
1.0594 |
0.5228 |
1.0456 |
0.0069 |
1.32% |
| 2024-04-18 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5228 |
1.0456 |
0.5213 |
1.0426 |
0.0015 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5213 |
1.0426 |
0.5035 |
1.0070 |
0.0178 |
3.54% |
| 2024-04-16 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.5035 |
1.0070 |
0.5238 |
1.0476 |
-0.0203 |
-3.88% |
