易方达中证全指证券ETF基金净值查询(512570)
今天最新净值
0.9573
0.0015 0.1600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8326
-0.0035 -0.4219%
- 累计净值：0.9573
- 成立日期：2017-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8401亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 张湛 鲍杰
近一季,易方达中证全指证券ETF(512570)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
512570 |
易方达中证全指证券ETF |
0.8361 |
0.8361 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
512570 |
易方达中证全指证券ETF |
0.8348 |
0.8348 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
512570 |
易方达中证全指证券ETF |
0.8356 |
0.8356 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
512570 |
易方达中证全指证券ETF |
0.8350 |
0.8350 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
512570 |
易方达中证全指证券ETF |
0.8399 |
0.8399 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0055 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
512570 |
易方达中证全指证券ETF |
0.8344 |
0.8344 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0173 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
512570 |
易方达中证全指证券ETF |
0.8171 |
0.8171 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0156 |
-1.87% |
| 2024-04-15 |
512570 |
易方达中证全指证券ETF |
0.8327 |
0.8327 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0148 |
1.81% |
| 2024-04-11 |
512570 |
易方达中证全指证券ETF |
0.8329 |
0.8329 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
512570 |
易方达中证全指证券ETF |
0.8359 |
0.8359 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0157 |
-1.84% |
|
|
| 2024-04-09 |
512570 |
易方达中证全指证券ETF |
0.8516 |
0.8516 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0024 |
0.28% |
