净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费A | 1.8340 | 0.60% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.4047 | 0.53% |
浦银安盛新兴产业混合A | 2.8399 | 0.19% |
浦银幸福A | 1.0410 | 0.10% |
浦银幸福B | 1.0390 | 0.10% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8137 | 0.09% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8247 | 0.08% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.0080 | 0.08% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 1.0073 | 0.08% |
浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0085 | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |