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嘉实中证主要消费ETF基金净值查询(512600)

今天最新净值 2.3687 0.0099 0.4197% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.3690 0.0102 0.4318% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:2.3687
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
近一季嘉实中证主要消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率4.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3687 2.3687 2.3588 2.3588 0.0099 0.4197%
2018-06-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3588 2.3588 2.3842 2.3842 -0.0254 -1.0653%
2018-06-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3842 2.3842 2.3257 2.3257 0.0585 2.5154%
2018-06-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3257 2.3257 2.4241 2.4241 -0.0984 -4.0592%
2018-06-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4241 2.4241 2.4417 2.4417 -0.0176 -0.7208%
2018-06-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4417 2.4417 2.4760 2.4760 -0.0343 -1.3853%
2018-06-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4760 2.4760 2.5073 2.5073 -0.0313 -1.2484%
2018-06-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5073 2.5073 2.4204 2.4204 0.0869 3.5903%
2018-06-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4204 2.4204 2.4347 2.4347 -0.0143 -0.5873%
2018-06-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4347 2.4347 2.4585 2.4585 -0.0238 -0.9681%
2018-06-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4585 2.4585 2.4811 2.4811 -0.0226 -0.9109%
2018-06-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4811 2.4811 2.4902 2.4902 -0.0091 -0.3654%
2018-06-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4902 2.4902 2.4684 2.4684 0.0218 0.8832%
2018-06-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4684 2.4684 2.4189 2.4189 0.0495 2.0464%
2018-06-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4189 2.4189 2.4636 2.4636 -0.0447 -1.8144%
2018-05-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4636 2.4636 2.3759 2.3759 0.0877 3.6912%
2018-05-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3759 2.3759 2.3677 2.3677 0.0082 0.3463%
2018-05-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3677 2.3677 2.3822 2.3822 -0.0145 -0.6087%
2018-05-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3822 2.3822 2.3145 2.3145 0.0677 2.9250%
2018-05-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3145 2.3145 2.3007 2.3007 0.0138 0.5998%
2018-05-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3007 2.3007 2.3260 2.3260 -0.0253 -1.0877%
2018-05-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3260 2.3260 2.3726 2.3726 -0.0466 -1.9641%
2018-05-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3726 2.3726 2.3541 2.3541 0.0185 0.7859%
2018-05-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3541 2.3541 2.3646 2.3646 -0.0105 -0.4440%
2018-05-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3646 2.3646 2.3476 2.3476 0.0170 0.7241%
2018-05-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3476 2.3476 2.3824 2.3824 -0.0348 -1.4607%
2018-05-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3824 2.3824 2.3777 2.3777 0.0047 0.1977%
2018-05-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3777 2.3777 2.3635 2.3635 0.0142 0.6008%
2018-05-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3635 2.3635 2.3191 2.3191 0.0444 1.9145%
2018-05-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3191 2.3191 2.3357 2.3357 -0.0166 -0.7107%
2018-05-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3357 2.3357 2.3107 2.3107 0.0250 1.0819%
2018-05-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3107 2.3107 2.3148 2.3148 -0.0041 -0.1771%
2018-05-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3148 2.3148 2.2958 2.2958 0.0190 0.8276%
2018-05-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2958 2.2958 2.2070 2.2070 0.0888 4.0236%
2018-05-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2070 2.2070 2.2100 2.2100 -0.0030 -0.1357%
2018-05-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2100 2.2100 2.1803 2.1803 0.0297 1.3622%
2018-05-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1803 2.1803 2.1653 2.1653 0.0150 0.6927%
2018-04-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1653 2.1653 2.2034 2.2034 -0.0381 -1.7291%
2018-04-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2034 2.2034 2.2538 2.2538 -0.0504 -2.2362%
2018-04-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2538 2.2538 2.2491 2.2491 0.0047 0.2090%
2018-04-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2491 2.2491 2.1914 2.1914 0.0577 2.6330%
2018-04-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1914 2.1914 2.1943 2.1943 -0.0029 -0.1322%
2018-04-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1943 2.1943 2.2210 2.2210 -0.0267 -1.2022%
2018-04-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2210 2.2210 2.1656 2.1656 0.0554 2.5582%
2018-04-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1656 2.1656 2.1711 2.1711 -0.0055 -0.2533%
2018-04-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1711 2.1711 2.2084 2.2084 -0.0373 -1.6890%
2018-04-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2084 2.2084 2.2102 2.2102 -0.0018 -0.0814%
2018-04-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2102 2.2102 2.2338 2.2338 -0.0236 -1.0565%
2018-04-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2338 2.2338 2.2567 2.2567 -0.0229 -1.0148%
2018-04-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2567 2.2567 2.2466 2.2466 0.0101 0.4496%
2018-04-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2466 2.2466 2.2322 2.2322 0.0144 0.6451%
2018-04-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2322 2.2322 2.2562 2.2562 -0.0240 -1.0637%
2018-04-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2562 2.2562 2.1930 2.1930 0.0632 2.8819%
2018-04-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1930 2.1930 2.1826 2.1826 0.0104 0.4765%
2018-04-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1826 2.1826 2.1884 2.1884 -0.0058 -0.2650%
2018-03-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1884 2.1884 2.1884 2.1884 0.0000 0.0000%
2018-03-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1884 2.1884 2.1331 2.1331 0.0553 2.5925%
2018-03-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1331 2.1331 2.2200 2.2200 -0.0869 -3.9144%
2018-03-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2200 2.2200 2.2051 2.2051 0.0149 0.6757%
2018-03-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2051 2.2051 2.2262 2.2262 -0.0211 -0.9478%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票 1.2480 3.1400%
嘉实环保低碳股票 1.1610 3.0200%
嘉实新能源新材料股票A 0.9092 2.7900%
嘉实新能源新材料股票C 0.9044 2.7800%
嘉实主题新动力混合 1.3300 2.5400%
嘉实周期优选混合 1.7410 2.1700%
嘉实优势成长混合 0.8210 2.1100%
嘉实文体娱乐股票C 0.9250 2.1000%
嘉实文体娱乐股票A 0.9320 2.0800%
创业板E 0.8408 1.8411%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 1.0000 304.3672%
新能车B 0.3760 12.2388%
传媒B 0.2730 8.7649%
军工B 0.3010 7.8853%
券商B级 0.2830 7.6046%
传媒业B 0.4791 7.5180%
创业板B 0.3270 7.2131%
国防B 0.4250 7.0529%
新能B 0.3640 6.4327%
成长B 0.4619 5.8918%