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嘉实中证主要消费ETF基金净值查询(512600)

今天最新净值 2.8041 0.0501 1.5453% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 3.2823 0.0402 1.2399% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:2.8041
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.0606亿
近一季嘉实中证主要消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率14.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2922 3.2922 3.2421 3.2421 0.0501 1.5453%
2020-05-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2421 3.2421 3.2547 3.2547 -0.0126 -0.3871%
2020-05-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2547 3.2547 3.2866 3.2866 -0.0319 -0.9706%
2020-05-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2866 3.2866 3.2718 3.2718 0.0148 0.4524%
2020-05-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2718 3.2718 3.2036 3.2036 0.0682 2.1289%
2020-05-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2036 3.2036 3.2868 3.2868 -0.0832 -2.5313%
2020-05-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2868 3.2868 3.2941 3.2941 -0.0073 -0.2216%
2020-05-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2941 3.2941 3.3257 3.3257 -0.0316 -0.9502%
2020-05-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.3257 3.3257 3.3237 3.3237 0.0020 0.0602%
2020-05-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.3237 3.3237 3.2395 3.2395 0.0842 2.5992%
2020-05-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2395 3.2395 3.2615 3.2615 -0.0220 -0.6745%
2020-05-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2615 3.2615 3.3082 3.3082 -0.0467 -1.4116%
2020-05-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.3082 3.3082 3.2668 3.2668 0.0414 1.2673%
2020-05-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2668 3.2668 3.2359 3.2359 0.0309 0.9549%
2020-05-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2359 3.2359 3.2765 3.2765 -0.0406 -1.2391%
2020-05-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2765 3.2765 3.2599 3.2599 0.0166 0.5092%
2020-05-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2599 3.2599 3.2225 3.2225 0.0374 1.1606%
2020-05-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2225 3.2225 3.1926 3.1926 0.0299 0.9365%
2020-04-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.1926 3.1926 3.2076 3.2076 -0.0150 -0.4676%
2020-04-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2076 3.2076 3.2749 3.2749 -0.0673 -2.0550%
2020-04-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2749 3.2749 3.2221 3.2221 0.0528 1.6387%
2020-04-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2221 3.2221 3.1984 3.1984 0.0237 0.7410%
2020-04-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.1984 3.1984 3.1932 3.1932 0.0052 0.1628%
2020-04-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.1932 3.1932 3.1835 3.1835 0.0097 0.3047%
2020-04-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.1835 3.1835 3.0916 3.0916 0.0919 2.9726%
2020-04-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0916 3.0916 3.1315 3.1315 -0.0399 -1.2741%
2020-04-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.1315 3.1315 3.1139 3.1139 0.0176 0.5652%
2020-04-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.1139 3.1139 3.0845 3.0845 0.0294 0.9532%
2020-04-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0845 3.0845 3.0994 3.0994 -0.0149 -0.4807%
2020-04-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0994 3.0994 3.1286 3.1286 -0.0292 -0.9333%
2020-04-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.1286 3.1286 3.0709 3.0709 0.0577 1.8789%
2020-04-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0709 3.0709 3.0983 3.0983 -0.0274 -0.8844%
2020-04-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0983 3.0983 3.0975 3.0975 0.0008 0.0258%
2020-04-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0975 3.0975 3.0854 3.0854 0.0121 0.3922%
2020-04-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0854 3.0854 3.1210 3.1210 -0.0356 -1.1407%
2020-04-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.1210 3.1210 3.0187 3.0187 0.1023 3.3889%
2020-04-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0187 3.0187 2.9979 2.9979 0.0208 0.6938%
2020-04-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9979 2.9979 2.9736 2.9736 0.0243 0.8172%
2020-04-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9736 2.9736 3.0116 3.0116 -0.0380 -1.2618%
2020-03-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0116 3.0116 2.8959 2.8959 0.1157 3.9953%
2020-03-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8959 2.8959 2.8979 2.8979 -0.0020 -0.0690%
2020-03-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8979 2.8979 2.8823 2.8823 0.0156 0.5412%
2020-03-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8823 2.8823 2.8807 2.8807 0.0016 0.0555%
2020-03-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8807 2.8807 2.8205 2.8205 0.0602 2.1344%
2020-03-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8205 2.8205 2.7321 2.7321 0.0884 3.2356%
2020-03-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7321 2.7321 2.8041 2.8041 -0.0720 -2.5677%
2020-03-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8041 2.8041 2.7459 2.7459 0.0582 2.1195%
2020-03-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7459 2.7459 2.7751 2.7751 -0.0292 -1.0522%
2020-03-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7751 2.7751 2.7991 2.7991 -0.0240 -0.8574%
2020-03-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7991 2.7991 2.8256 2.8256 -0.0265 -0.9379%
2020-03-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8256 2.8256 2.9510 2.9510 -0.1254 -4.2494%
2020-03-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9510 2.9510 2.9883 2.9883 -0.0373 -1.2482%
2020-03-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9883 2.9883 3.0709 3.0709 -0.0826 -2.6898%
2020-03-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0709 3.0709 3.0817 3.0817 -0.0108 -0.3505%
2020-03-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0817 3.0817 3.0293 3.0293 0.0524 1.7298%
2020-03-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0293 3.0293 3.1139 3.1139 -0.0846 -2.7169%
2020-03-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.1139 3.1139 3.1614 3.1614 -0.0475 -1.5025%
2020-03-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.1614 3.1614 3.0369 3.0369 0.1245 4.0996%
2020-03-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0369 3.0369 2.9932 2.9932 0.0437 1.4600%
2020-03-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9610 2.9610 2.8854 2.8854 0.0756 2.6201%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新收益 1.6410 3.0800%
嘉实医药健康股票A 1.7400 2.8000%
嘉实医药健康股票C 1.7070 2.8000%
嘉实智能汽车股票 2.1440 2.7300%
嘉实新能源新材料股票A 1.5688 2.6000%
嘉实新能源新材料股票C 1.5539 2.6000%
嘉实优质企业混合 1.9460 2.2600%
嘉实沪港深回报混合 1.4334 2.0000%
嘉实科技创新混合 1.4051 1.9400%
嘉实主题 1.5420 1.9200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
传媒B级 0.9735 4.8465%
生物药B 1.4085 4.1405%
医疗B 1.8742 4.0702%
长信医疗 1.5680 3.5000%
新能车B 0.7230 3.4335%
医药B 1.2265 3.4236%
健康B 1.5270 3.3153%
转债B级 1.0690 3.2850%
医药800B 1.0780 3.0593%