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嘉实中证主要消费ETF基金净值查询(512600)

今天最新净值 1.8118 0.0061 0.3378% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.8106 0.0049 0.2741% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.8118
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
近一季嘉实中证主要消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率-9.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8118 1.8118 1.8057 1.8057 0.0061 0.3378%
2018-11-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8057 1.8057 1.7933 1.7933 0.0124 0.6915%
2018-11-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7933 1.7933 1.8238 1.8238 -0.0305 -1.6723%
2018-11-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8238 1.8238 1.7822 1.7822 0.0416 2.3342%
2018-11-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7822 1.7822 1.7747 1.7747 0.0075 0.4226%
2018-11-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7747 1.7747 1.7853 1.7853 -0.0106 -0.5937%
2018-11-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7853 1.7853 1.7833 1.7833 0.0020 0.1122%
2018-11-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7833 1.7833 1.7798 1.7798 0.0035 0.1967%
2018-11-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7798 1.7798 1.7942 1.7942 -0.0144 -0.8026%
2018-11-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7942 1.7942 1.8303 1.8303 -0.0361 -1.9724%
2018-11-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8303 1.8303 1.7352 1.7352 0.0951 5.4806%
2018-11-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7352 1.7352 1.7076 1.7076 0.0276 1.6163%
2018-10-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7076 1.7076 1.6534 1.6534 0.0542 3.2781%
2018-10-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6534 1.6534 1.6645 1.6645 -0.0111 -0.6669%
2018-10-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6645 1.6645 1.8003 1.8003 -0.1358 -7.5432%
2018-10-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8003 1.8003 1.8460 1.8460 -0.0457 -2.4756%
2018-10-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8460 1.8460 1.8805 1.8805 -0.0345 -1.8346%
2018-10-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8805 1.8805 1.9332 1.9332 -0.0527 -2.7261%
2018-10-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9332 1.9332 2.0409 2.0409 -0.1077 -5.2771%
2018-10-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0409 2.0409 1.9502 1.9502 0.0907 4.6508%
2018-10-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9502 1.9502 1.8815 1.8815 0.0687 3.6513%
2018-10-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8815 1.8815 1.9231 1.9231 -0.0416 -2.1632%
2018-10-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9231 1.9231 1.9396 1.9396 -0.0165 -0.8507%
2018-10-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9396 1.9396 1.9495 1.9495 -0.0099 -0.5078%
2018-10-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9495 1.9495 1.9850 1.9850 -0.0355 -1.7884%
2018-10-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9850 1.9850 1.9339 1.9339 0.0511 2.6423%
2018-10-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9339 1.9339 2.0105 2.0105 -0.0766 -3.8100%
2018-10-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0105 2.0105 2.0547 2.0547 -0.0442 -2.1512%
2018-10-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0547 2.0547 2.0416 2.0416 0.0131 0.6417%
2018-10-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0416 2.0416 2.1545 2.1545 -0.1129 -5.2402%
2018-09-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1545 2.1545 2.1334 2.1334 0.0211 0.9890%
2018-09-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1334 2.1334 2.1356 2.1356 -0.0022 -0.1030%
2018-09-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1356 2.1356 2.0781 2.0781 0.0575 2.7670%
2018-09-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0781 2.0781 2.0941 2.0941 -0.0160 -0.7641%
2018-09-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0941 2.0941 2.0240 2.0240 0.0701 3.4634%
2018-09-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0240 2.0240 2.0234 2.0234 0.0006 0.0297%
2018-09-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0234 2.0234 1.9821 1.9821 0.0413 2.0836%
2018-09-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9821 1.9821 1.9394 1.9394 0.0427 2.2017%
2018-09-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9394 1.9394 1.9443 1.9443 -0.0049 -0.2520%
2018-09-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9443 1.9443 1.9219 1.9219 0.0224 1.1655%
2018-09-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9219 1.9219 1.9136 1.9136 0.0083 0.4337%
2018-09-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9136 1.9136 1.9473 1.9473 -0.0337 -1.7306%
2018-09-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9473 1.9473 1.9401 1.9401 0.0072 0.3711%
2018-09-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9401 1.9401 1.9583 1.9583 -0.0182 -0.9294%
2018-09-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9583 1.9583 1.9396 1.9396 0.0187 0.9641%
2018-09-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9396 1.9396 1.9846 1.9846 -0.0450 -2.2675%
2018-09-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9846 1.9846 2.0213 2.0213 -0.0367 -1.8157%
2018-09-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0213 2.0213 2.0024 2.0024 0.0189 0.9439%
2018-09-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0024 2.0024 2.0069 2.0069 -0.0045 -0.2242%
2018-08-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0069 2.0069 2.0531 2.0531 -0.0462 -2.2503%
2018-08-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0531 2.0531 2.0709 2.0709 -0.0178 -0.8595%
2018-08-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0709 2.0709 2.0788 2.0788 -0.0079 -0.3800%
2018-08-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0788 2.0788 2.0928 2.0928 -0.0140 -0.6690%
2018-08-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0928 2.0928 2.0217 2.0217 0.0711 3.5168%
2018-08-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0217 2.0217 2.0439 2.0439 -0.0222 -1.0862%
2018-08-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0439 2.0439 2.0323 2.0323 0.0116 0.5708%
2018-08-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0323 2.0323 2.0499 2.0499 -0.0176 -0.8586%
2018-08-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0499 2.0499 1.9787 1.9787 0.0712 3.5983%
2018-08-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9787 1.9787 1.9613 1.9613 0.0174 0.8872%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.1710 2.0924%
嘉实互联网(人民币) 1.3310 2.0706%
嘉实海外中国股票混合 0.8080 1.8916%
多利进取 0.7136 1.1625%
嘉实文体娱乐股票C 0.9170 1.1000%
嘉实文体娱乐股票A 0.9250 1.0900%
嘉实农业产业股票 0.8959 1.0300%
嘉实中小企业量化活力 0.7910 1.0200%
嘉实美股(美元现汇) 1.6190 0.9981%
嘉实主题新动力混合 1.3160 0.9200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%