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嘉实中证主要消费ETF基金净值查询(512600)

今天最新净值 2.8642 0.0278 0.9726% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 2.8699 -0.0163 -0.5631% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:2.8642
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
近一季嘉实中证主要消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率5.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8862 2.8862 2.8584 2.8584 0.0278 0.9726%
2019-07-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8584 2.8584 2.8966 2.8966 -0.0382 -1.3188%
2019-07-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8966 2.8966 2.8966 2.8966 0.0000 0.0000%
2019-07-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8966 2.8966 2.9350 2.9350 -0.0384 -1.3083%
2019-07-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9350 2.9350 2.9252 2.9252 0.0098 0.3350%
2019-07-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9252 2.9252 2.9038 2.9038 0.0214 0.7370%
2019-07-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9038 2.9038 2.9126 2.9126 -0.0088 -0.3021%
2019-07-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9126 2.9126 2.9096 2.9096 0.0030 0.1031%
2019-07-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9096 2.9096 2.9042 2.9042 0.0054 0.1859%
2019-07-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9042 2.9042 2.9403 2.9403 -0.0361 -1.2278%
2019-07-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9403 2.9403 2.8642 2.8642 0.0761 2.6569%
2019-07-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8642 2.8642 2.9061 2.9061 -0.0419 -1.4418%
2019-07-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9061 2.9061 2.9787 2.9787 -0.0726 -2.4373%
2019-07-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9787 2.9787 2.9655 2.9655 0.0132 0.4451%
2019-07-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9655 2.9655 2.8490 2.8490 0.1165 4.0892%
2019-06-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8490 2.8490 2.8510 2.8510 -0.0020 -0.0702%
2019-06-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8510 2.8510 2.8466 2.8466 0.0044 0.1546%
2019-06-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8466 2.8466 2.7989 2.7989 0.0477 1.7042%
2019-06-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7989 2.7989 2.8054 2.8054 -0.0065 -0.2317%
2019-06-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8054 2.8054 2.8243 2.8243 -0.0189 -0.6692%
2019-06-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8243 2.8243 2.7991 2.7991 0.0252 0.9003%
2019-06-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7991 2.7991 2.8127 2.8127 -0.0136 -0.4835%
2019-06-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8127 2.8127 2.7329 2.7329 0.0798 2.9200%
2019-06-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7329 2.7329 2.7162 2.7162 0.0167 0.6148%
2019-06-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7162 2.7162 2.6906 2.6906 0.0256 0.9515%
2019-06-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6906 2.6906 2.7180 2.7180 -0.0274 -1.0081%
2019-06-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7180 2.7180 2.7406 2.7406 -0.0226 -0.8246%
2019-06-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7406 2.7406 2.7504 2.7504 -0.0098 -0.3563%
2019-06-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7504 2.7504 2.7863 2.7863 -0.0359 -1.2884%
2019-06-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7863 2.7863 2.6491 2.6491 0.1372 5.1791%
2019-06-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6491 2.6491 2.6024 2.6024 0.0467 1.7945%
2019-06-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6024 2.6024 2.6405 2.6405 -0.0381 -1.4429%
2019-06-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6405 2.6405 2.6493 2.6493 -0.0088 -0.3322%
2019-06-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6493 2.6493 2.6943 2.6943 -0.0450 -1.6702%
2019-06-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6943 2.6943 2.6923 2.6923 0.0020 0.0743%
2019-05-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6923 2.6923 2.7075 2.7075 -0.0152 -0.5614%
2019-05-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7075 2.7075 2.7045 2.7045 0.0030 0.1109%
2019-05-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7045 2.7045 2.6996 2.6996 0.0049 0.1815%
2019-05-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6996 2.6996 2.6575 2.6575 0.0421 1.5842%
2019-05-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6575 2.6575 2.6252 2.6252 0.0323 1.2304%
2019-05-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6252 2.6252 2.6144 2.6144 0.0108 0.4131%
2019-05-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6144 2.6144 2.6897 2.6897 -0.0753 -2.7996%
2019-05-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6897 2.6897 2.7055 2.7055 -0.0158 -0.5840%
2019-05-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7055 2.7055 2.6762 2.6762 0.0293 1.0948%
2019-05-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6762 2.6762 2.7440 2.7440 -0.0678 -2.4708%
2019-05-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7440 2.7440 2.8095 2.8095 -0.0655 -2.3314%
2019-05-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8095 2.8095 2.7894 2.7894 0.0201 0.7206%
2019-05-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7894 2.7894 2.6622 2.6622 0.1272 4.7780%
2019-05-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6622 2.6622 2.6842 2.6842 -0.0220 -0.8196%
2019-05-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6842 2.6842 2.6762 2.6762 0.0080 0.2989%
2019-05-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6762 2.6762 2.5524 2.5524 0.1238 4.8503%
2019-05-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5524 2.5524 2.6201 2.6201 -0.0677 -2.5839%
2019-05-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6201 2.6201 2.6565 2.6565 -0.0364 -1.3702%
2019-05-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6565 2.6565 2.5942 2.5942 0.0623 2.4015%
2019-05-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5942 2.5942 2.7543 2.7543 -0.1601 -5.8127%
2019-04-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7543 2.7543 2.7253 2.7253 0.0290 1.0641%
2019-04-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7253 2.7253 2.6974 2.6974 0.0279 1.0343%
2019-04-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6974 2.6974 2.7076 2.7076 -0.0102 -0.3767%
2019-04-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7076 2.7076 2.7447 2.7447 -0.0371 -1.3517%
2019-04-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7447 2.7447 2.7404 2.7404 0.0043 0.1569%
2019-04-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7404 2.7404 2.7184 2.7184 0.0220 0.8093%
2019-04-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7184 2.7184 2.7252 2.7252 -0.0068 -0.2495%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8403 -0.8700%
嘉实周期优选混合 1.9190 1.9100%
金融地产 2.0258 1.7479%
嘉实金融精选股票A 1.1977 1.7200%
嘉实金融精选股票C 1.1904 1.7200%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3247 1.6600%
嘉实物流产业股票C 1.2940 1.5700%
嘉实物流产业股票A 1.3010 1.5600%
嘉实惠泽 1.0753 1.4600%
嘉实优化红利混合 1.5660 1.4200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润富时中国A50 1.9250 1.7980%
融通巨潮 1.2510 1.4600%
国富300 1.1310 1.4350%
中证财通可持续发展100指数A 1.5328 1.0815%
长城久泰A 1.7205 0.3383%
国富100A 1.0280 0.0974%
中海上证50 1.3620 0.0735%
诺德S300 0.7690 0.0000%
天弘沪深300A 1.1562 -0.1200%
中海医疗保健 1.5350 -0.1951%