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嘉实中证主要消费ETF基金净值查询(512600)

今天最新净值 2.0240 0.0006 0.0297% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.0551 0.0311 1.5385% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:2.0240
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
近一季嘉实中证主要消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率-15.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0240 2.0240 2.0234 2.0234 0.0006 0.0297%
2018-09-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0234 2.0234 1.9821 1.9821 0.0413 2.0836%
2018-09-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9821 1.9821 1.9394 1.9394 0.0427 2.2017%
2018-09-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9394 1.9394 1.9443 1.9443 -0.0049 -0.2520%
2018-09-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9443 1.9443 1.9219 1.9219 0.0224 1.1655%
2018-09-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9219 1.9219 1.9136 1.9136 0.0083 0.4337%
2018-09-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9136 1.9136 1.9473 1.9473 -0.0337 -1.7306%
2018-09-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9473 1.9473 1.9401 1.9401 0.0072 0.3711%
2018-09-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9401 1.9401 1.9583 1.9583 -0.0182 -0.9294%
2018-09-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9583 1.9583 1.9396 1.9396 0.0187 0.9641%
2018-09-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9396 1.9396 1.9846 1.9846 -0.0450 -2.2675%
2018-09-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9846 1.9846 2.0213 2.0213 -0.0367 -1.8157%
2018-09-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0213 2.0213 2.0024 2.0024 0.0189 0.9439%
2018-09-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0024 2.0024 2.0069 2.0069 -0.0045 -0.2242%
2018-08-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0069 2.0069 2.0531 2.0531 -0.0462 -2.2503%
2018-08-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0531 2.0531 2.0709 2.0709 -0.0178 -0.8595%
2018-08-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0709 2.0709 2.0788 2.0788 -0.0079 -0.3800%
2018-08-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0788 2.0788 2.0928 2.0928 -0.0140 -0.6690%
2018-08-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0928 2.0928 2.0217 2.0217 0.0711 3.5168%
2018-08-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0217 2.0217 2.0439 2.0439 -0.0222 -1.0862%
2018-08-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0439 2.0439 2.0323 2.0323 0.0116 0.5708%
2018-08-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0323 2.0323 2.0499 2.0499 -0.0176 -0.8586%
2018-08-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0499 2.0499 1.9787 1.9787 0.0712 3.5983%
2018-08-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9787 1.9787 1.9613 1.9613 0.0174 0.8872%
2018-08-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9613 1.9613 1.9959 1.9959 -0.0346 -1.7336%
2018-08-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9959 1.9959 2.0407 2.0407 -0.0448 -2.1953%
2018-08-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0407 2.0407 2.1003 2.1003 -0.0596 -2.8377%
2018-08-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1003 2.1003 2.0996 2.0996 0.0007 0.0333%
2018-08-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0996 2.0996 2.1225 2.1225 -0.0229 -1.0789%
2018-08-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1225 2.1225 2.1157 2.1157 0.0068 0.3214%
2018-08-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1157 2.1157 2.0567 2.0567 0.0590 2.8687%
2018-08-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0567 2.0567 2.1007 2.1007 -0.0440 -2.0945%
2018-08-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1007 2.1007 2.0468 2.0468 0.0539 2.6334%
2018-08-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0468 2.0468 2.0935 2.0935 -0.0467 -2.2307%
2018-08-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0935 2.0935 2.1377 2.1377 -0.0442 -2.0676%
2018-08-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1377 2.1377 2.1930 2.1930 -0.0553 -2.5217%
2018-08-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1930 2.1930 2.2361 2.2361 -0.0431 -1.9275%
2018-07-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2361 2.2361 2.2347 2.2347 0.0014 0.0626%
2018-07-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2347 2.2347 2.2748 2.2748 -0.0401 -1.7628%
2018-07-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2748 2.2748 2.2627 2.2627 0.0121 0.5348%
2018-07-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2627 2.2627 2.2908 2.2908 -0.0281 -1.2266%
2018-07-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2908 2.2908 2.3007 2.3007 -0.0099 -0.4303%
2018-07-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3007 2.3007 2.2466 2.2466 0.0541 2.4081%
2018-07-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2466 2.2466 2.2662 2.2662 -0.0196 -0.8649%
2018-07-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2662 2.2662 2.2568 2.2568 0.0094 0.4165%
2018-07-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2568 2.2568 2.2711 2.2711 -0.0143 -0.6297%
2018-07-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2711 2.2711 2.2912 2.2912 -0.0201 -0.8773%
2018-07-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2912 2.2912 2.3206 2.3206 -0.0294 -1.2669%
2018-07-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3206 2.3206 2.3205 2.3205 0.0001 0.0043%
2018-07-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3205 2.3205 2.2781 2.2781 0.0424 1.8612%
2018-07-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2781 2.2781 2.2230 2.2230 0.0551 2.4786%
2018-07-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2230 2.2230 2.2516 2.2516 -0.0286 -1.2702%
2018-07-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2516 2.2516 2.2527 2.2527 -0.0011 -0.0488%
2018-07-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2527 2.2527 2.1877 2.1877 0.0650 2.9712%
2018-07-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1877 2.1877 2.1565 2.1565 0.0312 1.4468%
2018-07-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1565 2.1565 2.1681 2.1681 -0.0116 -0.5350%
2018-07-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1681 2.1681 2.1893 2.1893 -0.0212 -0.9683%
2018-07-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1893 2.1893 2.2339 2.2339 -0.0446 -1.9965%
2018-07-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2339 2.2339 2.2735 2.2735 -0.0396 -1.7418%
2018-06-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2735 2.2735 2.2763 2.2763 -0.0028 -0.1230%
2018-06-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2763 2.2763 2.2116 2.2116 0.0647 2.9255%
2018-06-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2116 2.2116 2.2621 2.2621 -0.0505 -2.2324%
2018-06-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2621 2.2621 2.3557 2.3557 -0.0936 -3.9733%
2018-06-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3557 2.3557 2.3748 2.3748 -0.0191 -0.8043%
2018-06-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3748 2.3748 2.3687 2.3687 0.0061 0.2575%
2018-06-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3687 2.3687 2.3588 2.3588 0.0099 0.4197%
2018-06-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3588 2.3588 2.3842 2.3842 -0.0254 -1.0653%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.8310 2.2140%
嘉实原油 1.3972 0.8954%
嘉实黄金 0.6780 0.4444%
恒生H股 0.8179 0.4100%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9486 0.3067%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9569 0.3040%
嘉实互联网(人民币) 1.4700 0.2729%
嘉实价值精选股票 0.9272 0.2700%
嘉实沪港深回报混合 1.0079 0.2600%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3090 0.2297%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%