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嘉实中证主要消费ETF基金净值查询(512600)

今天最新净值 2.3985 -0.0067 -0.2786% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.4018 -0.0034 -0.1408% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.3985
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
近一季嘉实中证主要消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率8.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3985 2.3985 2.4052 2.4052 -0.0067 -0.2786%
2018-02-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4052 2.4052 2.3232 2.3232 0.0820 3.5296%
2018-02-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3232 2.3232 2.3008 2.3008 0.0224 0.9736%
2018-02-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3008 2.3008 2.2810 2.2810 0.0198 0.8680%
2018-02-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2810 2.2810 2.2201 2.2201 0.0609 2.7431%
2018-02-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2201 2.2201 2.2676 2.2676 -0.0475 -2.0947%
2018-02-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2676 2.2676 2.2358 2.2358 0.0318 1.4223%
2018-02-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2358 2.2358 2.3100 2.3100 -0.0742 -3.2121%
2018-02-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3100 2.3100 2.3694 2.3694 -0.0594 -2.5070%
2018-02-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3694 2.3694 2.4457 2.4457 -0.0763 -3.1198%
2018-02-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4457 2.4457 2.4523 2.4523 -0.0066 -0.2691%
2018-02-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4523 2.4523 2.4971 2.4971 -0.0448 -1.7941%
2018-01-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4971 2.4971 2.4589 2.4589 0.0382 1.5535%
2018-01-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4589 2.4589 2.4661 2.4661 -0.0072 -0.2920%
2018-01-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4661 2.4661 2.5534 2.5534 -0.0873 -3.4190%
2018-01-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5534 2.5534 2.5384 2.5384 0.0150 0.5909%
2018-01-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5384 2.5384 2.5591 2.5591 -0.0207 -0.8089%
2018-01-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5591 2.5591 2.5915 2.5915 -0.0324 -1.2502%
2018-01-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5915 2.5915 2.5860 2.5860 0.0055 0.2127%
2018-01-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5860 2.5860 2.5005 2.5005 0.0855 3.4193%
2018-01-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5005 2.5005 2.5290 2.5290 -0.0285 -1.1269%
2018-01-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5290 2.5290 2.5241 2.5241 0.0049 0.1941%
2018-01-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5241 2.5241 2.5781 2.5781 -0.0540 -2.0946%
2018-01-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5781 2.5781 2.5541 2.5541 0.0240 0.9397%
2018-01-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5541 2.5541 2.5688 2.5688 -0.0147 -0.5723%
2018-01-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5688 2.5688 2.5365 2.5365 0.0323 1.2734%
2018-01-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5365 2.5365 2.5612 2.5612 -0.0247 -0.9644%
2018-01-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5612 2.5612 2.5318 2.5318 0.0294 1.1612%
2018-01-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5318 2.5318 2.4691 2.4691 0.0627 2.5394%
2018-01-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4691 2.4691 2.4538 2.4538 0.0153 0.6235%
2018-01-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4538 2.4538 2.4471 2.4471 0.0067 0.2738%
2018-01-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4471 2.4471 2.3991 2.3991 0.0480 2.0008%
2018-01-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3991 2.3991 2.3783 2.3783 0.0208 0.8746%
2018-01-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3783 2.3783 2.3690 2.3690 0.0093 0.3926%
2017-12-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3690 2.3690 2.3691 2.3691 -0.0001 -0.0042%
2017-12-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3691 2.3691 2.3829 2.3829 -0.0138 -0.5791%
2017-12-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3829 2.3829 2.3188 2.3188 0.0641 2.7644%
2017-12-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3188 2.3188 2.3645 2.3645 -0.0457 -1.9328%
2017-12-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3645 2.3645 2.3894 2.3894 -0.0249 -1.0421%
2017-12-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3894 2.3894 2.3797 2.3797 0.0097 0.4076%
2017-12-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3797 2.3797 2.3879 2.3879 -0.0082 -0.3434%
2017-12-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3879 2.3879 2.3812 2.3812 0.0067 0.2814%
2017-12-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3812 2.3812 2.3220 2.3220 0.0592 2.5495%
2017-12-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3220 2.3220 2.2991 2.2991 0.0229 0.9960%
2017-12-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2991 2.2991 2.2639 2.2639 0.0352 1.5548%
2017-12-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2639 2.2639 2.2855 2.2855 -0.0216 -0.9451%
2017-12-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2855 2.2855 2.2789 2.2789 0.0066 0.2896%
2017-12-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2789 2.2789 2.2229 2.2229 0.0560 2.5192%
2017-12-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2229 2.2229 2.2294 2.2294 -0.0065 -0.2916%
2017-12-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2294 2.2294 2.1574 2.1574 0.0720 3.3374%
2017-12-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1574 2.1574 2.1131 2.1131 0.0443 2.0964%
2017-12-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1131 2.1131 2.1493 2.1493 -0.0362 -1.6843%
2017-12-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1493 2.1493 2.1607 2.1607 -0.0114 -0.5276%
2017-12-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1607 2.1607 2.1675 2.1675 -0.0068 -0.3137%
2017-12-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1675 2.1675 2.1211 2.1211 0.0464 2.1875%
2017-12-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1211 2.1211 2.1202 2.1202 0.0009 0.0424%
2017-11-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1202 2.1202 2.1428 2.1428 -0.0226 -1.0547%
2017-11-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1428 2.1428 2.1892 2.1892 -0.0464 -2.1195%
2017-11-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1892 2.1892 2.1633 2.1633 0.0259 1.1972%
2017-11-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1633 2.1633 2.1970 2.1970 -0.0337 -1.5339%
2017-11-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1970 2.1970 2.2020 2.2020 -0.0050 -0.2271%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.1041 3.7493%
嘉实海外中国股票混合 0.9090 2.9445%
嘉实互联网(人民币) 1.5240 2.8340%
嘉实互联网(美元现汇) 1.4650 2.5910%
恒生H股 0.8735 1.6900%
金融地产 1.9760 1.0380%
金融地产联接 1.2990 0.9800%
嘉实周期优选混合 2.2640 0.8000%
嘉实50 1.6342 0.7800%
富时A50 1.1555 0.7498%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%