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嘉实中证主要消费ETF基金净值查询(512600)

今天最新净值 2.4646 -0.0655 -2.3314% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.7509 -0.0586 -2.0859% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:2.4646
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
近一季嘉实中证主要消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率30.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7440 2.7440 2.8095 2.8095 -0.0655 -2.3314%
2019-05-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8095 2.8095 2.7894 2.7894 0.0201 0.7206%
2019-05-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7894 2.7894 2.6622 2.6622 0.1272 4.7780%
2019-05-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6622 2.6622 2.6842 2.6842 -0.0220 -0.8196%
2019-05-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6842 2.6842 2.6762 2.6762 0.0080 0.2989%
2019-05-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6762 2.6762 2.5524 2.5524 0.1238 4.8503%
2019-05-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5524 2.5524 2.6201 2.6201 -0.0677 -2.5839%
2019-05-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6201 2.6201 2.6565 2.6565 -0.0364 -1.3702%
2019-05-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6565 2.6565 2.5942 2.5942 0.0623 2.4015%
2019-05-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5942 2.5942 2.7543 2.7543 -0.1601 -5.8127%
2019-04-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7543 2.7543 2.7253 2.7253 0.0290 1.0641%
2019-04-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7253 2.7253 2.6974 2.6974 0.0279 1.0343%
2019-04-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6974 2.6974 2.7076 2.7076 -0.0102 -0.3767%
2019-04-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7076 2.7076 2.7447 2.7447 -0.0371 -1.3517%
2019-04-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7447 2.7447 2.7404 2.7404 0.0043 0.1569%
2019-04-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7404 2.7404 2.7184 2.7184 0.0220 0.8093%
2019-04-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7184 2.7184 2.7252 2.7252 -0.0068 -0.2495%
2019-04-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7252 2.7252 2.7197 2.7197 0.0055 0.2022%
2019-04-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7197 2.7197 2.7154 2.7154 0.0043 0.1584%
2019-04-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7154 2.7154 2.6905 2.6905 0.0249 0.9255%
2019-04-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6905 2.6905 2.6436 2.6436 0.0469 1.7741%
2019-04-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6436 2.6436 2.6640 2.6640 -0.0204 -0.7658%
2019-04-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6640 2.6640 2.6635 2.6635 0.0005 0.0188%
2019-04-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6635 2.6635 2.7642 2.7642 -0.1007 -3.6430%
2019-04-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7642 2.7642 2.7284 2.7284 0.0358 1.3121%
2019-04-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7284 2.7284 2.6668 2.6668 0.0616 2.3099%
2019-04-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6668 2.6668 2.6542 2.6542 0.0126 0.4747%
2019-04-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6542 2.6542 2.6020 2.6020 0.0522 2.0061%
2019-04-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6020 2.6020 2.6010 2.6010 0.0010 0.0384%
2019-04-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6010 2.6010 2.6299 2.6299 -0.0289 -1.0989%
2019-04-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6299 2.6299 2.5809 2.5809 0.0490 1.8986%
2019-03-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5809 2.5809 2.4702 2.4702 0.1107 4.4814%
2019-03-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4702 2.4702 2.4392 2.4392 0.0310 1.2709%
2019-03-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4392 2.4392 2.3819 2.3819 0.0573 2.4056%
2019-03-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3819 2.3819 2.3724 2.3724 0.0095 0.4004%
2019-03-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3724 2.3724 2.4337 2.4337 -0.0613 -2.5188%
2019-03-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4337 2.4337 2.4165 2.4165 0.0172 0.7118%
2019-03-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4165 2.4165 2.4299 2.4299 -0.0134 -0.5515%
2019-03-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4361 2.4361 2.4646 2.4646 -0.0285 -1.1564%
2019-03-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4646 2.4646 2.3269 2.3269 0.1377 5.9177%
2019-03-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3269 2.3269 2.2867 2.2867 0.0402 1.7580%
2019-03-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2867 2.2867 2.2851 2.2851 0.0016 0.0700%
2019-03-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2851 2.2851 2.3148 2.3148 -0.0297 -1.2830%
2019-03-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3148 2.3148 2.3069 2.3069 0.0079 0.3425%
2019-03-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3069 2.3069 2.2388 2.2388 0.0681 3.0418%
2019-03-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2388 2.2388 2.2787 2.2787 -0.0399 -1.7510%
2019-03-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2787 2.2787 2.3299 2.3299 -0.0512 -2.1975%
2019-03-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3299 2.3299 2.3467 2.3467 -0.0168 -0.7159%
2019-03-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3467 2.3467 2.3389 2.3389 0.0078 0.3335%
2019-03-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3389 2.3389 2.3050 2.3050 0.0339 1.4707%
2019-03-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3050 2.3050 2.2329 2.2329 0.0721 3.2290%
2019-02-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2329 2.2329 2.2129 2.2129 0.0200 0.9038%
2019-02-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2129 2.2129 2.2045 2.2045 0.0084 0.3810%
2019-02-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2045 2.2045 2.2310 2.2310 -0.0265 -1.1878%
2019-02-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2310 2.2310 2.1625 2.1625 0.0685 3.1676%
2019-02-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1625 2.1625 2.1436 2.1436 0.0189 0.8817%
2019-02-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1436 2.1436 2.1449 2.1449 -0.0013 -0.0606%
2019-02-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1449 2.1449 2.1502 2.1502 -0.0053 -0.2465%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实养老2040混合(FOF) 0.9636 1.6777%
嘉实原油 1.2494 1.2070%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
嘉实消费精选股票A 0.9973 1.0129%
嘉实消费精选股票C 0.9967 1.0032%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9947 0.6883%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9808 0.6878%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%