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嘉实中证主要消费ETF基金净值查询(512600)

今天最新净值 2.0992 -0.0265 -1.2466% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.1142 -0.0115 -0.5432% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.0992
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
近一季嘉实中证主要消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率16.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0992 2.0992 2.1257 2.1257 -0.0265 -1.2466%
2019-02-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1257 2.1257 2.0947 2.0947 0.0310 1.4799%
2019-02-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0947 2.0947 2.0694 2.0694 0.0253 1.2226%
2019-02-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0694 2.0694 2.0665 2.0665 0.0029 0.1403%
2019-02-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0665 2.0665 1.9877 1.9877 0.0788 3.9644%
2019-02-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9877 1.9877 1.9549 1.9549 0.0328 1.6778%
2019-01-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9549 1.9549 1.9377 1.9377 0.0172 0.8877%
2019-01-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9377 1.9377 1.9661 1.9661 -0.0284 -1.4445%
2019-01-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9661 1.9661 1.9542 1.9542 0.0119 0.6089%
2019-01-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9542 1.9542 1.9463 1.9463 0.0079 0.4059%
2019-01-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9463 1.9463 1.9432 1.9432 0.0031 0.1595%
2019-01-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9432 1.9432 1.9294 1.9294 0.0138 0.7152%
2019-01-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9294 1.9294 1.9281 1.9281 0.0013 0.0674%
2019-01-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9281 1.9281 1.9561 1.9561 -0.0280 -1.4314%
2019-01-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9561 1.9561 1.9323 1.9323 0.0238 1.2317%
2019-01-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9323 1.9323 1.8892 1.8892 0.0431 2.2814%
2019-01-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8892 1.8892 1.8934 1.8934 -0.0042 -0.2218%
2019-01-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8934 1.8934 1.8987 1.8987 -0.0053 -0.2791%
2019-01-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8987 1.8987 1.8190 1.8190 0.0797 4.3815%
2019-01-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8190 1.8190 1.8410 1.8410 -0.0220 -1.1950%
2019-01-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8410 1.8410 1.8145 1.8145 0.0265 1.4605%
2019-01-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8145 1.8145 1.8172 1.8172 -0.0027 -0.1486%
2019-01-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8172 1.8172 1.7949 1.7949 0.0223 1.2424%
2019-01-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7949 1.7949 1.8030 1.8030 -0.0081 -0.4493%
2019-01-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8030 1.8030 1.7839 1.7839 0.0191 1.0707%
2019-01-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7839 1.7839 1.7564 1.7564 0.0275 1.5657%
2019-01-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7564 1.7564 1.7920 1.7920 -0.0356 -1.9866%
2019-01-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7920 1.7920 1.8096 1.8096 -0.0176 -0.9726%
2018-12-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8096 1.8096 1.8127 1.8127 -0.0031 -0.1710%
2018-12-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8127 1.8127 1.7803 1.7803 0.0324 1.8199%
2018-12-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7803 1.7803 1.7825 1.7825 -0.0022 -0.1234%
2018-12-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7825 1.7825 1.7947 1.7947 -0.0122 -0.6798%
2018-12-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7947 1.7947 1.7965 1.7965 -0.0018 -0.1002%
2018-12-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7965 1.7965 1.7764 1.7764 0.0201 1.1315%
2018-12-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7764 1.7764 1.7975 1.7975 -0.0211 -1.1739%
2018-12-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7975 1.7975 1.7991 1.7991 -0.0016 -0.0889%
2018-12-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7991 1.7991 1.8333 1.8333 -0.0342 -1.8655%
2018-12-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8333 1.8333 1.8448 1.8448 -0.0115 -0.6234%
2018-12-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8448 1.8448 1.8617 1.8617 -0.0169 -0.9078%
2018-12-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8617 1.8617 1.8922 1.8922 -0.0305 -1.6119%
2018-12-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8922 1.8922 1.8592 1.8592 0.0330 1.7750%
2018-12-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8592 1.8592 1.8447 1.8447 0.0145 0.7860%
2018-12-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8447 1.8447 1.8304 1.8304 0.0143 0.7812%
2018-12-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8304 1.8304 1.8510 1.8510 -0.0206 -1.1129%
2018-12-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8510 1.8510 1.8498 1.8498 0.0012 0.0649%
2018-12-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8498 1.8498 1.9011 1.9011 -0.0513 -2.6984%
2018-12-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9011 1.9011 1.8919 1.8919 0.0092 0.4863%
2018-12-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8919 1.8919 1.8886 1.8886 0.0033 0.1747%
2018-12-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8886 1.8886 1.8174 1.8174 0.0712 3.9177%
2018-11-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8174 1.8174 1.7813 1.7813 0.0361 2.0266%
2018-11-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7813 1.7813 1.7865 1.7865 -0.0052 -0.2911%
2018-11-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7865 1.7865 1.7566 1.7566 0.0299 1.7022%
2018-11-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7566 1.7566 1.7608 1.7608 -0.0042 -0.2385%
2018-11-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7608 1.7608 1.7701 1.7701 -0.0093 -0.5254%
2018-11-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7701 1.7701 1.8078 1.8078 -0.0377 -2.0854%
2018-11-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8078 1.8078 1.8114 1.8114 -0.0036 -0.1987%
2018-11-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8114 1.8114 1.7914 1.7914 0.0200 1.1164%
2018-11-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7914 1.7914 1.8289 1.8289 -0.0375 -2.0504%
2018-11-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8289 1.8289 1.8118 1.8118 0.0171 0.9438%
2018-11-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8118 1.8118 1.8057 1.8057 0.0061 0.3378%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 0.9582 1.2000%
嘉实原油 1.0991 0.7609%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9729 0.3093%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9846 0.3056%
嘉实新兴市场A1 1.2330 0.1625%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 0.1000%
嘉实如意宝C 1.1390 0.0900%
嘉实稳元纯债债券 1.0298 0.0400%
嘉实稳华纯债债券 1.0813 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%