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嘉实中证主要消费ETF基金净值查询(512600)

今天最新净值 2.2965 -0.0119 -0.5155% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.3098 0.0133 0.5773% 2017-11-21 11:36:00
  • 累计净值:2.2965
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
近一季嘉实中证主要消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率22.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2965 2.2965 2.3084 2.3084 -0.0119 -0.5155%
2017-11-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3084 2.3084 2.3442 2.3442 -0.0358 -1.5272%
2017-11-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3442 2.3442 2.2818 2.2818 0.0624 2.7347%
2017-11-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2818 2.2818 2.2618 2.2618 0.0200 0.8843%
2017-11-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2618 2.2618 2.3123 2.3123 -0.0505 -2.1840%
2017-11-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3123 2.3123 2.3197 2.3197 -0.0074 -0.3190%
2017-11-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3197 2.3197 2.2566 2.2566 0.0631 2.7962%
2017-11-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2566 2.2566 2.2479 2.2479 0.0087 0.3870%
2017-11-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2479 2.2479 2.2650 2.2650 -0.0171 -0.7550%
2017-11-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2650 2.2650 2.2722 2.2722 -0.0072 -0.3169%
2017-11-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2722 2.2722 2.2110 2.2110 0.0612 2.7680%
2017-11-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2110 2.2110 2.1952 2.1952 0.0158 0.7198%
2017-11-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1952 2.1952 2.1837 2.1837 0.0115 0.5266%
2017-11-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1837 2.1837 2.1929 2.1929 -0.0092 -0.4195%
2017-10-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1929 2.1929 2.2065 2.2065 -0.0136 -0.6164%
2017-10-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2065 2.2065 2.2388 2.2388 -0.0323 -1.4427%
2017-10-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2388 2.2388 2.1878 2.1878 0.0510 2.3311%
2017-10-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1878 2.1878 2.1526 2.1526 0.0352 1.6352%
2017-10-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1526 2.1526 2.1530 2.1530 -0.0004 -0.0186%
2017-10-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1530 2.1530 2.1474 2.1474 0.0056 0.2608%
2017-10-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1474 2.1474 2.1358 2.1358 0.0116 0.5431%
2017-10-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1358 2.1358 2.1577 2.1577 -0.0219 -1.0150%
2017-10-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1577 2.1577 2.1197 2.1197 0.0380 1.7927%
2017-10-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1197 2.1197 2.0831 2.0831 0.0366 1.7570%
2017-10-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0831 2.0831 2.0803 2.0803 0.0028 0.1346%
2017-10-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0803 2.0803 2.0967 2.0967 -0.0164 -0.7822%
2017-10-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0967 2.0967 2.0933 2.0933 0.0034 0.1624%
2017-10-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0933 2.0933 2.1002 2.1002 -0.0069 -0.3285%
2017-10-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1002 2.1002 2.0562 2.0562 0.0440 2.1399%
2017-10-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0562 2.0562 2.0348 2.0348 0.0214 1.0517%
2017-10-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0348 2.0348 2.0165 2.0165 0.0183 0.9075%
2017-09-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0165 2.0165 2.0007 2.0007 0.0158 0.7897%
2017-09-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0007 2.0007 1.9686 1.9686 0.0321 1.6306%
2017-09-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9686 1.9686 1.9732 1.9732 -0.0046 -0.2331%
2017-09-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9732 1.9732 1.9759 1.9759 -0.0027 -0.1366%
2017-09-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9759 1.9759 1.9563 1.9563 0.0196 1.0019%
2017-09-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9563 1.9563 1.9547 1.9547 0.0016 0.0819%
2017-09-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9547 1.9547 1.9583 1.9583 -0.0036 -0.1838%
2017-09-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9583 1.9583 1.9410 1.9410 0.0173 0.8913%
2017-09-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9410 1.9410 1.9453 1.9453 -0.0043 -0.2210%
2017-09-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9453 1.9453 1.9150 1.9150 0.0303 1.5822%
2017-09-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9150 1.9150 1.9032 1.9032 0.0118 0.6200%
2017-09-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9032 1.9032 1.9035 1.9035 -0.0003 -0.0158%
2017-09-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9035 1.9035 1.8763 1.8763 0.0272 1.4497%
2017-09-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8763 1.8763 1.8634 1.8634 0.0129 0.6923%
2017-09-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8634 1.8634 1.8580 1.8580 0.0054 0.2906%
2017-09-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8580 1.8580 1.8694 1.8694 -0.0114 -0.6098%
2017-09-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8694 1.8694 1.8889 1.8889 -0.0195 -1.0323%
2017-09-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8889 1.8889 1.8995 1.8995 -0.0106 -0.5580%
2017-09-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8995 1.8995 1.8899 1.8899 0.0096 0.5080%
2017-09-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8899 1.8899 1.9002 1.9002 -0.0103 -0.5420%
2017-09-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9002 1.9002 1.8946 1.8946 0.0056 0.2956%
2017-08-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8946 1.8946 1.8929 1.8929 0.0017 0.0898%
2017-08-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8929 1.8929 1.8820 1.8820 0.0109 0.5792%
2017-08-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8820 1.8820 1.8822 1.8822 -0.0002 -0.0106%
2017-08-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8822 1.8822 1.8717 1.8717 0.0105 0.5610%
2017-08-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8717 1.8717 1.8585 1.8585 0.0132 0.7103%
2017-08-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8585 1.8585 1.8746 1.8746 -0.0161 -0.8588%
2017-08-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8746 1.8746 1.8695 1.8695 0.0051 0.2728%
2017-08-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8695 1.8695 1.8816 1.8816 -0.0121 -0.6431%
2017-08-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8816 1.8816 1.8775 1.8775 0.0041 0.2184%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实前沿科技沪港深股票 1.3262 3.2900%
嘉实智能汽车股票 1.5400 2.6700%
嘉实逆向策略 1.3450 2.5900%
嘉实新能源新材料股票A 1.1999 2.4300%
嘉实新能源新材料股票C 1.1942 2.4300%
嘉实环保低碳股票 1.6270 2.3900%
嘉实周期优选混合 2.3750 2.3700%
嘉实优质企业混合 1.7250 2.3700%
嘉实文体娱乐股票A 1.1530 2.2200%
嘉实文体娱乐股票C 1.1460 2.1400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.2391 6.4559%
成长B级 0.4340 5.5961%
新能源B 0.6790 4.6225%
TMT中证B 0.6000 4.5296%
新能车B 0.7600 4.3956%
新能B 0.9120 4.3478%
TMTB 1.5634 4.2545%
电子B 1.5567 3.6487%
互联网B 1.3750 3.6172%
信息B 1.6320 3.5533%