嘉实中证主要消费ETF基金净值查询(512600)
今天最新净值
0.7967
0.0070 0.8900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7222
0.0033 0.4564%
- 累计净值：3.9835
- 成立日期：2014-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：2.370亿份
- 最近份额：6.5398亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 李直 王紫菡
近一季,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
0.7237 |
3.6185 |
0.7189 |
3.5945 |
0.0048 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
0.7189 |
3.5945 |
0.7157 |
3.5785 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
0.7157 |
3.5785 |
0.7217 |
3.6085 |
-0.0060 |
-0.83% |
| 2024-04-15 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
0.7217 |
3.6085 |
0.7040 |
3.5200 |
0.0177 |
2.51% |
| 2024-04-12 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
0.7040 |
3.5200 |
0.7157 |
3.5785 |
-0.0117 |
-1.63% |
| 2024-04-11 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
0.7157 |
3.5785 |
0.7187 |
3.5935 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
0.7187 |
3.5935 |
0.7274 |
3.6370 |
-0.0087 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
0.7274 |
3.6370 |
0.7291 |
3.6455 |
-0.0017 |
-0.23% |
