嘉实中证主要消费ETF基金净值查询(512600)
今天最新净值
0.7967
0.0070 0.8900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7358
0.0051 0.6970%
- 累计净值:3.9835
- 成立日期:2014-06-13
- 基金类型:
- 成立份额:2.370亿份
- 最近份额:6.5398亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:刘珈吟 李直 王紫菡
近一周,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率3.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
0.7307 |
3.6535 |
0.7172 |
3.5860 |
0.0135 |
1.88% |
2024-04-19 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
0.7172 |
3.5860 |
0.7237 |
3.6185 |
-0.0065 |
-0.90% |
2024-04-18 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
0.7237 |
3.6185 |
0.7189 |
3.5945 |
0.0048 |
0.67% |
2024-04-17 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
0.7189 |
3.5945 |
0.7157 |
3.5785 |
0.0032 |
0.45% |