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嘉实中证主要消费ETF基金净值查询(512600)

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今天最新净值 0.7967 0.0070 0.8900% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7161 -0.0076 -1.0519%
  • 累计净值：3.9835
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金类型：
  • 成立份额：2.370亿份
  • 最近份额：6.5398亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟 李直 王紫菡
近一年嘉实中证主要消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率-15.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7172 3.5860 0.7237 3.6185 -0.0065 -0.90%
2024-04-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7237 3.6185 0.7189 3.5945 0.0048 0.67%
2024-04-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7189 3.5945 0.7157 3.5785 0.0032 0.45%
2024-04-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7157 3.5785 0.7217 3.6085 -0.0060 -0.83%
2024-04-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7217 3.6085 0.7040 3.5200 0.0177 2.51%
2024-04-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7040 3.5200 0.7157 3.5785 -0.0117 -1.63%
2024-04-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7157 3.5785 0.7187 3.5935 -0.0030 -0.42%
2024-04-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7187 3.5935 0.7274 3.6370 -0.0087 -1.20%
2024-04-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7274 3.6370 0.7291 3.6455 -0.0017 -0.23%
2023-09-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7967 3.9835 0.7897 3.9485 0.0070 0.89%
2023-09-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7897 3.9485 0.7970 3.9850 -0.0073 -0.92%
2023-09-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7970 3.9850 0.8006 4.0030 -0.0036 -0.45%
2023-09-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8006 4.0030 0.8022 4.0110 -0.0016 -0.20%
2023-09-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8022 4.0110 0.8007 4.0035 0.0015 0.19%
2023-09-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8007 4.0035 0.7933 3.9665 0.0074 0.93%
2023-09-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7976 3.9880 0.8082 4.0410 -0.0106 -1.31%
2023-09-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8015 4.0075 0.7914 3.9570 0.0101 1.28%
2023-08-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7914 3.9570 0.7957 3.9785 -0.0043 -0.54%
2023-08-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7957 3.9785 0.7983 3.9915 -0.0026 -0.33%
2023-08-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7983 3.9915 0.7878 3.9390 0.0105 1.33%
2023-08-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7878 3.9390 0.7890 3.9450 -0.0012 -0.15%
2023-08-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7890 3.9450 0.7903 3.9515 -0.0013 -0.16%
2023-08-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7903 3.9515 0.7749 3.8745 0.0154 1.99%
2023-08-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7749 3.8745 0.7855 3.9275 -0.0106 -1.35%
2023-08-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7855 3.9275 0.7877 3.9385 -0.0022 -0.28%
2023-08-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7877 3.9385 0.7941 3.9705 -0.0064 -0.81%
2023-08-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7941 3.9705 0.8087 4.0435 -0.0146 -1.81%
2023-08-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8087 4.0435 0.7984 3.9920 0.0103 1.29%
2023-08-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7984 3.9920 0.7995 3.9975 -0.0011 -0.14%
2023-08-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7995 3.9975 0.8016 4.0080 -0.0021 -0.26%
2023-08-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8016 4.0080 0.8108 4.0540 -0.0092 -1.13%
2023-08-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8108 4.0540 0.8280 4.1400 -0.0172 -2.08%
2023-08-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8280 4.1400 0.8285 4.1425 -0.0005 -0.06%
2023-08-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8285 4.1425 0.8284 4.1420 0.0001 0.01%
2023-08-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8284 4.1420 0.8295 4.1475 -0.0011 -0.13%
2023-08-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8295 4.1475 0.8360 4.1800 -0.0065 -0.78%
2023-08-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8360 4.1800 0.8354 4.1770 0.0006 0.07%
2023-08-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8354 4.1770 0.8301 4.1505 0.0053 0.64%
2023-08-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8301 4.1505 0.8364 4.1820 -0.0063 -0.75%
2023-08-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8364 4.1820 0.8449 4.2245 -0.0085 -1.01%
2023-07-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8449 4.2245 0.8405 4.2025 0.0044 0.52%
2023-07-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8405 4.2025 0.8257 4.1285 0.0148 1.79%
2023-07-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8257 4.1285 0.8200 4.1000 0.0057 0.70%
2023-07-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8200 4.1000 0.8188 4.0940 0.0012 0.15%
2023-07-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8188 4.0940 0.7957 3.9785 0.0231 2.90%
2023-07-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7957 3.9785 0.8047 4.0235 -0.0090 -1.12%
2023-07-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8047 4.0235 0.7920 3.9600 0.0127 1.60%
2023-07-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7920 3.9600 0.7922 3.9610 -0.0002 -0.03%
2023-07-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7922 3.9610 0.7933 3.9665 -0.0011 -0.14%
2023-07-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7933 3.9665 0.7969 3.9845 -0.0036 -0.45%
2023-07-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7969 3.9845 0.8021 4.0105 -0.0052 -0.65%
2023-07-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8021 4.0105 0.8061 4.0305 -0.0040 -0.50%
2023-07-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8061 4.0305 0.7862 3.9310 0.0199 2.53%
2023-07-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7862 3.9310 0.7852 3.9260 0.0010 0.13%
2023-07-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7852 3.9260 0.7842 3.9210 0.0010 0.13%
2023-07-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7842 3.9210 0.7815 3.9075 0.0027 0.35%
2023-07-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7815 3.9075 0.7815 3.9075 0.0000 0.00%
2023-07-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7815 3.9075 0.7866 3.9330 -0.0051 -0.65%
2023-07-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7866 3.9330 0.8003 4.0015 -0.0137 -1.71%
2023-07-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8003 4.0015 0.7974 3.9870 0.0029 0.36%
2023-07-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7974 3.9870 0.7810 3.9050 0.0164 2.10%
2023-06-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7810 3.9050 0.7812 3.9060 -0.0002 -0.03%
2023-06-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7812 3.9060 0.7894 3.9470 -0.0082 -1.04%
2023-06-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7894 3.9470 0.7882 3.9410 0.0012 0.15%
2023-06-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7882 3.9410 0.7836 3.9180 0.0046 0.59%
2023-06-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7836 3.9180 0.7968 3.9840 -0.0132 -1.66%
2023-06-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7968 3.9840 0.8047 4.0235 -0.0079 -0.98%
2023-06-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8047 4.0235 0.8118 4.0590 -0.0071 -0.87%
2023-06-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8118 4.0590 0.8245 4.1225 -0.0127 -1.54%
2023-06-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8245 4.1225 0.8178 4.0890 0.0067 0.82%
2023-06-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8178 4.0890 0.8056 4.0280 0.0122 1.51%
2023-06-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8056 4.0280 0.7946 3.9730 0.0110 1.38%
2023-06-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7756 3.8780 0.7674 3.8370 0.0082 1.07%
2023-06-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7674 3.8370 0.7741 3.8705 -0.0067 -0.87%
2023-06-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7741 3.8705 0.7758 3.8790 -0.0017 -0.22%
2023-06-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7758 3.8790 0.7870 3.9350 -0.0112 -1.42%
2023-06-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7870 3.9350 0.7727 3.8635 0.0143 1.85%
2023-06-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7727 3.8635 0.7679 3.8395 0.0048 0.63%
2023-05-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7679 3.8395 0.7825 3.9125 -0.0146 -1.87%
2023-05-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7825 3.9125 0.7900 3.9500 -0.0075 -0.95%
2023-05-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7900 3.9500 0.7969 3.9845 -0.0069 -0.87%
2023-05-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7969 3.9845 0.7980 3.9900 -0.0011 -0.14%
2023-05-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7980 3.9900 0.8049 4.0245 -0.0069 -0.86%
2023-05-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8049 4.0245 0.8154 4.0770 -0.0105 -1.29%
2023-05-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8154 4.0770 0.8254 4.1270 -0.0100 -1.21%
2023-05-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8254 4.1270 0.8088 4.0440 0.0166 2.05%
2023-05-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8088 4.0440 0.8014 4.0070 0.0074 0.92%
2023-05-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8014 4.0070 0.8098 4.0490 -0.0084 -1.04%
2023-05-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8098 4.0490 0.8175 4.0875 -0.0077 -0.94%
2023-05-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8175 4.0875 0.8231 4.1155 -0.0056 -0.68%
2023-05-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8231 4.1155 0.8179 4.0895 0.0052 0.64%
2023-05-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8179 4.0895 0.8235 4.1175 -0.0056 -0.68%
2023-05-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8235 4.1175 0.8260 4.1300 -0.0025 -0.30%
2023-05-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8260 4.1300 0.8308 4.1540 -0.0048 -0.58%
2023-05-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8308 4.1540 0.8306 4.1530 0.0002 0.02%
2023-05-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8306 4.1530 0.8384 4.1920 -0.0078 -0.93%
2023-05-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8384 4.1920 0.8357 4.1785 0.0027 0.32%
2023-05-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8357 4.1785 0.8430 4.2150 -0.0073 -0.87%
2023-04-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8430 4.2150 0.8341 4.1705 0.0089 1.07%
2023-04-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8341 4.1705 0.8291 4.1455 0.0050 0.60%
2023-04-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8291 4.1455 0.8309 4.1545 -0.0018 -0.22%
2023-04-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8309 4.1545 0.8209 4.1045 0.0100 1.22%
2023-04-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8209 4.1045 0.8358 4.1790 -0.0149 -1.78%
2023-04-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8358 4.1790 0.8411 4.2055 -0.0053 -0.63%
2023-04-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8411 4.2055 0.8506 4.2530 -0.0095 -1.12%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合 0.7920 1.28%
高端装备ETF 0.6572 1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7317 1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7297 1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.7531 1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.7560 1.00%
农业ETF 0.6133 0.71%
嘉实价值优势混合A 2.0180 0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A 0.9941 0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C 0.9932 0.56%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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