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嘉实中证医药卫生ETF基金净值查询(512610)

今天最新净值 1.2309 -0.0130 -1.0451% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2270 -0.0169 -1.3568% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2309
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.596亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.2255亿
近一季嘉实中证医药卫生ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证医药卫生ETF(512610)基金累计收益率-9.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2309 1.2309 1.2439 1.2439 -0.0130 -1.0451%
2019-02-14 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2439 1.2439 1.2363 1.2363 0.0076 0.6147%
2019-02-13 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2363 1.2363 1.2206 1.2206 0.0157 1.2863%
2019-02-12 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2206 1.2206 1.1899 1.1899 0.0307 2.5800%
2019-02-11 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1899 1.1899 1.1621 1.1621 0.0278 2.3922%
2019-02-01 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1621 1.1621 1.1235 1.1235 0.0386 3.4357%
2019-01-31 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1235 1.1235 1.1222 1.1222 0.0013 0.1158%
2019-01-30 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1222 1.1222 1.1311 1.1311 -0.0089 -0.7868%
2019-01-29 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1311 1.1311 1.1328 1.1328 -0.0017 -0.1501%
2019-01-28 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1328 1.1328 1.1485 1.1485 -0.0157 -1.3670%
2019-01-25 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1485 1.1485 1.1515 1.1515 -0.0030 -0.2605%
2019-01-24 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1515 1.1515 1.1462 1.1462 0.0053 0.4624%
2019-01-23 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1462 1.1462 1.1497 1.1497 -0.0035 -0.3044%
2019-01-22 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1497 1.1497 1.1732 1.1732 -0.0235 -2.0031%
2019-01-21 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1732 1.1732 1.1685 1.1685 0.0047 0.4022%
2019-01-18 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1685 1.1685 1.1404 1.1404 0.0281 2.4640%
2019-01-17 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1404 1.1404 1.1461 1.1461 -0.0057 -0.4973%
2019-01-16 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1461 1.1461 1.1322 1.1322 0.0139 1.2277%
2019-01-15 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1322 1.1322 1.1035 1.1035 0.0287 2.6008%
2019-01-14 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1035 1.1035 1.1237 1.1237 -0.0202 -1.7976%
2019-01-11 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1237 1.1237 1.1262 1.1262 -0.0025 -0.2220%
2019-01-10 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1262 1.1262 1.1338 1.1338 -0.0076 -0.6703%
2019-01-09 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1338 1.1338 1.1229 1.1229 0.0109 0.9707%
2019-01-08 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1229 1.1229 1.1212 1.1212 0.0017 0.1516%
2019-01-07 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1212 1.1212 1.1176 1.1176 0.0036 0.3221%
2019-01-04 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1176 1.1176 1.0883 1.0883 0.0293 2.6923%
2019-01-03 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.0883 1.0883 1.1127 1.1127 -0.0244 -2.1929%
2019-01-02 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1127 1.1127 1.1553 1.1553 -0.0426 -3.6874%
2018-12-31 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1553 1.1553 1.1564 1.1564 -0.0011 -0.0951%
2018-12-28 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1564 1.1564 1.1507 1.1507 0.0057 0.4954%
2018-12-27 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1507 1.1507 1.1618 1.1618 -0.0111 -0.9554%
2018-12-26 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1618 1.1618 1.1685 1.1685 -0.0067 -0.5734%
2018-12-25 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1685 1.1685 1.1692 1.1692 -0.0007 -0.0599%
2018-12-24 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1692 1.1692 1.1453 1.1453 0.0239 2.0868%
2018-12-21 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1453 1.1453 1.1650 1.1650 -0.0197 -1.6910%
2018-12-20 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1650 1.1650 1.1760 1.1760 -0.0110 -0.9354%
2018-12-19 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1760 1.1760 1.2106 1.2106 -0.0346 -2.8581%
2018-12-18 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2106 1.2106 1.2204 1.2204 -0.0098 -0.8030%
2018-12-17 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2204 1.2204 1.2385 1.2385 -0.0181 -1.4614%
2018-12-14 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2385 1.2385 1.2729 1.2729 -0.0344 -2.7025%
2018-12-13 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2729 1.2729 1.2625 1.2625 0.0104 0.8238%
2018-12-12 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2625 1.2625 1.2761 1.2761 -0.0136 -1.0657%
2018-12-11 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2761 1.2761 1.2662 1.2662 0.0099 0.7819%
2018-12-10 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2662 1.2662 1.2909 1.2909 -0.0247 -1.9134%
2018-12-07 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2909 1.2909 1.3407 1.3407 -0.0498 -3.7145%
2018-12-06 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3407 1.3407 1.3943 1.3943 -0.0536 -3.8442%
2018-12-05 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3943 1.3943 1.3851 1.3851 0.0092 0.6642%
2018-12-04 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3851 1.3851 1.3727 1.3727 0.0124 0.9033%
2018-12-03 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3727 1.3727 1.3314 1.3314 0.0413 3.1020%
2018-11-30 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3314 1.3314 1.3172 1.3172 0.0142 1.0780%
2018-11-29 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3172 1.3172 1.3294 1.3294 -0.0122 -0.9177%
2018-11-28 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3294 1.3294 1.3223 1.3223 0.0071 0.5369%
2018-11-27 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3223 1.3223 1.3197 1.3197 0.0026 0.1970%
2018-11-26 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3197 1.3197 1.3231 1.3231 -0.0034 -0.2570%
2018-11-23 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3231 1.3231 1.3546 1.3546 -0.0315 -2.3254%
2018-11-22 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3546 1.3546 1.3507 1.3507 0.0039 0.2887%
2018-11-21 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3507 1.3507 1.3334 1.3334 0.0173 1.2974%
2018-11-20 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3334 1.3334 1.3599 1.3599 -0.0265 -1.9487%
2018-11-19 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3599 1.3599 1.3542 1.3542 0.0057 0.4209%
2018-11-16 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3542 1.3542 1.3660 1.3660 -0.0118 -0.8638%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 0.9582 1.2000%
嘉实原油 1.0991 0.7609%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9729 0.3093%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9846 0.3056%
嘉实新兴市场A1 1.2330 0.1625%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 0.1000%
嘉实如意宝C 1.1390 0.0900%
嘉实稳元纯债债券 1.0298 0.0400%
嘉实稳华纯债债券 1.0813 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%