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嘉实中证医药卫生ETF基金净值查询(512610)

今天最新净值 1.3666 -0.0056 -0.3987% 2019-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.4018 -0.0027 -0.1896% 2019-08-20 15:11:44
  • 累计净值:1.3666
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.596亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.2255亿
近一季嘉实中证医药卫生ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证医药卫生ETF(512610)基金累计收益率3.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-20 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3989 1.3989 1.4045 1.4045 -0.0056 -0.3987%
2019-08-19 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4045 1.4045 1.3760 1.3760 0.0285 2.0712%
2019-08-16 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3760 1.3760 1.3637 1.3637 0.0123 0.9020%
2019-08-15 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3637 1.3637 1.3540 1.3540 0.0097 0.7164%
2019-08-14 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3540 1.3540 1.3362 1.3362 0.0178 1.3321%
2019-08-13 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3362 1.3362 1.3373 1.3373 -0.0011 -0.0823%
2019-08-12 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3373 1.3373 1.3191 1.3191 0.0182 1.3797%
2019-08-09 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3191 1.3191 1.3225 1.3225 -0.0034 -0.2571%
2019-08-08 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3225 1.3225 1.3043 1.3043 0.0182 1.3954%
2019-08-07 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3043 1.3043 1.2987 1.2987 0.0056 0.4312%
2019-08-06 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2987 1.2987 1.3085 1.3085 -0.0098 -0.7489%
2019-08-05 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3085 1.3085 1.3340 1.3340 -0.0255 -1.9115%
2019-08-02 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3340 1.3340 1.3440 1.3440 -0.0100 -0.7440%
2019-08-01 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.7898%
2019-07-31 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3547 1.3547 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.3604%
2019-07-30 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3596 1.3596 0.0000 0.0000 0.0076 0.5621%
2019-07-29 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.6540%
2019-07-26 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3609 1.3609 0.0000 0.0000 0.0084 0.6211%
2019-07-25 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3525 1.3525 1.3480 1.3480 0.0045 0.3338%
2019-07-24 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3480 1.3480 1.3388 1.3388 0.0092 0.6872%
2019-07-23 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3388 1.3388 1.3279 1.3279 0.0109 0.8208%
2019-07-22 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3279 1.3279 1.3407 1.3407 -0.0128 -0.9547%
2019-07-19 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3407 1.3407 1.3395 1.3395 0.0012 0.0896%
2019-07-18 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3395 1.3395 1.3599 1.3599 -0.0204 -1.5001%
2019-07-17 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3599 1.3599 1.3649 1.3649 -0.0050 -0.3663%
2019-07-16 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3649 1.3649 1.3703 1.3703 -0.0054 -0.3941%
2019-07-15 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3703 1.3703 1.3653 1.3653 0.0050 0.3662%
2019-07-12 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3653 1.3653 1.3593 1.3593 0.0060 0.4414%
2019-07-11 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3593 1.3593 1.3562 1.3562 0.0031 0.2286%
2019-07-10 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3562 1.3562 1.3532 1.3532 0.0030 0.2217%
2019-07-09 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3532 1.3532 1.3542 1.3542 -0.0010 -0.0738%
2019-07-08 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3542 1.3542 1.3872 1.3872 -0.0330 -2.3789%
2019-07-05 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3872 1.3872 1.3666 1.3666 0.0206 1.5074%
2019-07-04 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3666 1.3666 1.3843 1.3843 -0.0177 -1.2786%
2019-07-03 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3843 1.3843 1.4024 1.4024 -0.0181 -1.2906%
2019-07-02 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4024 1.4024 1.3912 1.3912 0.0112 0.8051%
2019-07-01 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3912 1.3912 1.3517 1.3517 0.0395 2.9222%
2019-06-30 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3517 1.3517 1.3526 1.3526 -0.0009 -0.0665%
2019-06-28 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3526 1.3526 1.3602 1.3602 -0.0076 -0.5587%
2019-06-27 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3602 1.3602 1.3490 1.3490 0.0112 0.8302%
2019-06-26 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3490 1.3490 1.3336 1.3336 0.0154 1.1548%
2019-06-25 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3336 1.3336 1.3391 1.3391 -0.0055 -0.4107%
2019-06-24 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3391 1.3391 1.3350 1.3350 0.0041 0.3071%
2019-06-21 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3350 1.3350 1.3264 1.3264 0.0086 0.6484%
2019-06-20 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3264 1.3264 1.3007 1.3007 0.0257 1.9759%
2019-06-19 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3007 1.3007 1.2828 1.2828 0.0179 1.3954%
2019-06-18 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2828 1.2828 1.2787 1.2787 0.0041 0.3206%
2019-06-17 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2787 1.2787 1.2710 1.2710 0.0077 0.6058%
2019-06-14 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2710 1.2710 1.2779 1.2779 -0.0069 -0.5399%
2019-06-13 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2779 1.2779 1.2733 1.2733 0.0046 0.3613%
2019-06-12 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2733 1.2733 1.2804 1.2804 -0.0071 -0.5545%
2019-06-11 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2804 1.2804 1.2416 1.2416 0.0388 3.1250%
2019-06-10 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2416 1.2416 1.2305 1.2305 0.0111 0.9021%
2019-06-06 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2305 1.2305 1.2500 1.2500 -0.0195 -1.5600%
2019-06-05 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2500 1.2500 1.2891 1.2891 -0.0391 -3.0331%
2019-06-04 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2891 1.2891 1.3084 1.3084 -0.0193 -1.4751%
2019-06-03 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3084 1.3084 1.3153 1.3153 -0.0069 -0.5246%
2019-05-31 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3153 1.3153 1.3146 1.3146 0.0007 0.0532%
2019-05-30 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3146 1.3146 1.3267 1.3267 -0.0121 -0.9120%
2019-05-29 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3267 1.3267 1.3376 1.3376 -0.0109 -0.8149%
2019-05-28 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3376 1.3376 1.3275 1.3275 0.0101 0.7608%
2019-05-27 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3275 1.3275 1.3117 1.3117 0.0158 1.2045%
2019-05-24 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3117 1.3117 1.3144 1.3144 -0.0027 -0.2054%
2019-05-23 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3144 1.3144 1.3455 1.3455 -0.0311 -2.3114%
2019-05-22 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3455 1.3455 1.3522 1.3522 -0.0067 -0.4955%
2019-05-21 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3522 1.3522 1.3322 1.3322 0.0200 1.5013%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.8280 2.2222%
嘉实原油 1.1047 1.7313%
嘉实互联网(人民币) 1.4930 1.6338%
嘉实互联网(美元现汇) 1.2940 1.5699%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9526 1.1700%
新经济HK 0.9552 1.1700%
嘉实美股(美元现汇) 1.7760 1.0239%
嘉实全球 1.2670 0.8758%
嘉实沪港深回报混合 1.2022 0.8000%
嘉实养老2030混合(FOF) 1.0064 0.7609%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5291 3.0380%
白酒B 0.9416 2.4035%
煤炭B 0.6965 2.3964%
酒B 1.2840 2.0668%
医疗B 1.0033 1.4049%
资源B级 0.7790 1.3004%
食品B 1.1037 1.2848%
白酒分级 0.9738 1.1500%
国泰有色 0.7819 1.0207%
*成长B级 1.2030 1.0076%