国泰中证军工ETF基金净值查询(512660)
今天最新净值
1.0212
-0.0059 -0.5700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8716
0.0067 0.7782%
- 累计净值：1.0212
- 成立日期：2016-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：98.4021亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一季,国泰中证军工ETF(512660)基金累计收益率-5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8649 |
0.8649 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8624 |
0.8624 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0295 |
3.54% |
| 2024-04-16 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8329 |
0.8329 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0337 |
-3.89% |
| 2024-04-15 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8666 |
0.8666 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0195 |
2.30% |
| 2024-04-12 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8471 |
0.8471 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8510 |
0.8510 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8556 |
0.8556 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0147 |
-1.69% |
| 2024-04-09 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8703 |
0.8703 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0035 |
0.40% |
