鹏华中证国防ETF基金净值查询(512670)
今天最新净值
0.7578
-0.0059 -0.7700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.5916
0.0010 0.1619%
- 累计净值：1.5156
- 成立日期：2019-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.8040亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈龙 张羽翔
近一季,鹏华中证国防ETF(512670)基金累计收益率-9.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.5906 |
1.1812 |
0.5977 |
1.1954 |
-0.0071 |
-1.19% |
| 2024-04-22 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.5977 |
1.1954 |
0.5837 |
1.1674 |
0.0140 |
2.40% |
| 2024-04-19 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.5837 |
1.1674 |
0.5757 |
1.1514 |
0.0080 |
1.39% |
| 2024-04-18 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.5757 |
1.1514 |
0.5735 |
1.1470 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.5735 |
1.1470 |
0.5544 |
1.1088 |
0.0191 |
3.45% |
| 2024-04-16 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.5544 |
1.1088 |
0.5739 |
1.1478 |
-0.0195 |
-3.40% |
| 2024-04-15 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.5739 |
1.1478 |
0.5622 |
1.1244 |
0.0117 |
2.08% |
| 2024-04-12 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.5622 |
1.1244 |
0.5647 |
1.1294 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.5647 |
1.1294 |
0.5695 |
1.1390 |
-0.0048 |
-0.84% |
| 2024-04-10 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.5695 |
1.1390 |
0.5807 |
1.1614 |
-0.0112 |
-1.93% |
|
|
| 2024-04-09 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.5807 |
1.1614 |
0.5739 |
1.1478 |
0.0068 |
1.18% |
