国泰中证全指证券公司ETF基金净值查询(512880)
今天最新净值
0.9562
0.0014 0.1500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8271
-0.0047 -0.5605%
- 累计净值:0.9562
- 成立日期:2016-07-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:337.2463亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:艾小军
近一季,国泰中证全指证券公司ETF(512880)基金累计收益率-2.72%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
0.8318 |
0.8318 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0055 |
0.67% |
2024-04-17 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
0.8263 |
0.8263 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0172 |
2.13% |
2024-04-16 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
0.8091 |
0.8091 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0155 |
-1.88% |
2024-04-15 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
0.8246 |
0.8246 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0145 |
1.79% |
2024-04-11 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
0.8251 |
0.8251 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0031 |
-0.37% |
2024-04-10 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
0.8282 |
0.8282 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0157 |
-1.86% |
2024-04-09 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
0.8439 |
0.8439 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0024 |
0.29% |