南方中证全指证券ETF基金净值查询(512900)
今天最新净值
0.9502
0.0014 0.1500%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8103
-0.0090 -1.1041%
- 累计净值：0.9502
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：82.4626亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一季,南方中证全指证券ETF(512900)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
512900 |
南方中证全指证券ETF |
0.8193 |
0.8193 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0145 |
1.80% |
| 2024-04-11 |
512900 |
南方中证全指证券ETF |
0.8197 |
0.8197 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
512900 |
南方中证全指证券ETF |
0.8228 |
0.8228 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0156 |
-1.86% |
| 2024-04-09 |
512900 |
南方中证全指证券ETF |
0.8384 |
0.8384 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0024 |
0.29% |
