平安粤港澳大湾区ETF基金净值查询(512970)
今天最新净值
1.0929
0.0059 0.5400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9884
-0.0048 -0.4835%
- 累计净值:1.0929
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8605亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:成钧 刘洁倩
近一季,平安粤港澳大湾区ETF(512970)基金累计收益率4.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
512970 |
平安粤港澳大湾区ETF |
0.9885 |
0.9885 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0047 |
-0.47% |
2024-04-22 |
512970 |
平安粤港澳大湾区ETF |
0.9932 |
0.9932 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-19 |
512970 |
平安粤港澳大湾区ETF |
0.9943 |
0.9943 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0117 |
-1.16% |
2024-04-18 |
512970 |
平安粤港澳大湾区ETF |
1.0060 |
1.0060 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0028 |
0.28% |
2024-04-17 |
512970 |
平安粤港澳大湾区ETF |
1.0032 |
1.0032 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0203 |
2.07% |
2024-04-16 |
512970 |
平安粤港澳大湾区ETF |
0.9829 |
0.9829 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0175 |
-1.75% |
2024-04-15 |
512970 |
平安粤港澳大湾区ETF |
1.0004 |
1.0004 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0160 |
1.63% |
2024-04-12 |
512970 |
平安粤港澳大湾区ETF |
0.9844 |
0.9844 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0078 |
-0.79% |
2024-04-11 |
512970 |
平安粤港澳大湾区ETF |
0.9922 |
0.9922 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-04-10 |
512970 |
平安粤港澳大湾区ETF |
0.9937 |
0.9937 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0142 |
-1.41% |
|
2024-04-09 |
512970 |
平安粤港澳大湾区ETF |
1.0079 |
1.0079 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0034 |
0.34% |