华夏野村日经225ETF基金净值查询(513520)
今天最新净值
1.2498
0.0017 0.1400%
2024-04-18
- 累计净值：1.2498
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一季,华夏野村日经225ETF(513520)基金累计收益率13.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.3649 |
1.3649 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.3598 |
1.3598 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0186 |
-1.35% |
| 2024-04-16 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.3784 |
1.3784 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0313 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.4097 |
1.4097 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0186 |
-1.30% |
| 2024-04-12 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.4283 |
1.4283 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.4261 |
1.4261 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2024-04-10 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.4407 |
1.4407 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.4468 |
1.4468 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0153 |
1.07% |
